Å R S R E D O V I S N I N G
för
Centralen Fastighetsförvaltning AB

Org.nr. 556600-2191

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-05-23.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

bolaget äger och förvaltar fastigheten Järnvägen 8 i Visby. Bolaget äger genom dotterbolaget Stationen i Visby AB också fastigheten järnvägen 5. Företagets säte är Gotlands län

Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 177 1 142 1 349 911
Resultat efter finansiella poster -189 -72 2 944 -124
Soliditet (%) 23,26 24,5 28,1 94,3

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 850 398 1 308 2 971 706
Balanseras i ny räkning 1 308 -1 308 0
Årets resultat -188 956 -188 956
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 2 851 706 -188 956 2 782 750

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 2 851 707
Årets resultat -188 956
2 662 751
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 2 662 751
2 662 751
Sida 2 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 177 480 1 141 543
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 177 480 1 141 543

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -942 777 -907 126
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -184 821 -184 816
Summa rörelsekostnader -1 127 598 -1 091 942

Rörelseresultat 49 882 49 601

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 779 506
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -100 000 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -139 617 -122 194
Summa finansiella poster -238 838 -121 688

Resultat efter finansiella poster -188 956 -72 087

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -175 000
Förändring av periodiseringsfonder 0 255 000
Summa bokslutsdispositioner 0 80 000

Resultat före skatt -188 956 7 913
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -6 605

Årets resultat -188 956 1 308
Sida 4 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 2 6 912 653 7 075 474
Inventarier, verktyg och installationer 3 66 000 88 000
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 4 663 952 403 601
Summa materiella anläggningstillgångar 7 642 605 7 567 075

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 3 180 348 3 180 348
Summa finansiella anläggningstillgångar 3 180 348 3 180 348

Summa anläggningstillgångar 10 822 953 10 747 423

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 187 969 130 036
Fordringar hos koncernföretag 615 000 52 409
Övriga fordringar 88 757 60 303
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 34 074 11 999
Summa kortfristiga fordringar 925 800 254 747

Kassa och bank
Kassa och bank 213 735 1 114 252
Summa kassa och bank 213 735 1 114 252

Summa omsättningstillgångar 1 139 535 1 368 999

SUMMA TILLGÅNGAR 11 962 488 12 116 422
Sida 5 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 2 851 707 2 850 398
Årets resultat -188 956 1 308
Summa fritt eget kapital 2 662 751 2 851 706

Summa eget kapital 2 782 751 2 971 706

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 8 023 001 7 992 750
Skulder till koncernföretag 350 000 250 000
Summa långfristiga skulder 8 373 001 8 242 750

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 27 000 256 000
Leverantörsskulder 114 052 77 437
Skulder till koncernföretag 475 000 326 107
Övriga skulder 2 981 66 959
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 187 703 175 463
Summa kortfristiga skulder 806 736 901 966

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 962 488 12 116 422
Sida 6 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 5

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Noter till balansräkningen

Not 2 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 701 039 8 701 039
Utgående anskaffningsvärden 8 701 039 8 701 039
Ingående avskrivningar -1 625 565 -1 462 749
Årets avskrivningar -162 821 -162 816
Utgående avskrivningar -1 788 386 -1 625 565
Redovisat värde 6 912 653 7 075 474
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 110 000 0
Inköp 0 110 000
Utgående anskaffningsvärden 110 000 110 000
Ingående avskrivningar -22 000 0
Årets avskrivningar -22 000 -22 000
Utgående avskrivningar -44 000 -22 000
Redovisat värde 66 000 88 000
Sida 7 av 9
Centralen Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556600-2191
Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 403 601 160 075
Inköp 260 351 243 526
Utgående anskaffningsvärden 663 952 403 601
Redovisat värde 663 952 403 601

Not 5 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31
Stationen i Visby AB
Ingående anskaffningsvärden 3 180 348 3 180 348
Aktieägartillskott 100 000 0
Utgående anskaffningsvärden 3 280 348 3 180 348
Årets nedskrivningar -100 000 0
Utgående nedskrivningar -100 000 0
Redovisat värde 3 180 348 3 180 348
Not 6 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller senare än 5 år 7 915 001 6 968 750

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 7 635 000 7 635 000

Not 8 Eventualförpliktelser 2021-12-31 2020-12-31
Borgensåtaganden för koncernföretag 1 710 160 1 765 160
1 710 160 1 765 160
Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till IRATUS AB, orgnr 559210-2437.
Sida 8 av 9