ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88861 (9)
Årsredovisning
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
Organisationsnummer:
556599-8886
Räkenskapsår:
2025-01-01 -
2025-12-31
Styrelsen avger följande årsredovisning.
| Innehåll |
Sida |
|
Förvaltningsberättelse |
2
|
|
Resultaträkning |
4
|
|
Balansräkning |
5
|
|
Noter |
7
|
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela svenska kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Företagets säte: Stockholm
Fastställelseintyg
Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-08.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88862 (9)
| Allmänt om verksamheten |
| Bolaget ska bedriva handel med, samt förädla, bebygga fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| Väsentliga händelser under räkenskapsåret |
| Inga väsentliga händelser har skett under räkenskapsåret. |
| Flerårsöversikt | | | | | |
| | 2025-01-01
-2025-12-31 | 2024-01-01
-2024-12-31 | 2023-01-01
-2023-12-31 | 2022-01-01
-2022-12-31 |
| Nettoomsättning (tkr) | | 14 964 | 14 172 | 13 703 | 12 460 |
| Resultat efter finansiella poster (tkr) | | 3 437 | 1 101 | 3 515 | 5 011 |
| Soliditet (%) | | 1,4 | 4,1 | 3,7 | 2,3 |
| Nyckeltalsdefinitioner |
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. |
| Förändringar i eget kapital | | | | |
| Aktie-
kapital | Balanserat
resultat | Årets
resultat | Summa |
| Belopp vid årets ingång | 100 000 | 1 605 990 | 1 230 768 | 2 936 758 |
| Balanseras i ny räkning | | 1 230 768 | -1 230 768 | 0 |
| Årets resultat | | | -1 855 832 | -1 855 832 |
| Belopp vid årets utgång | 100 000 | 2 836 758 | -1 855 832 | 1 080 926 |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88863 (9)
| Resultatdisposition | | | | | |
| Till årsstämmans förfogande står följande medel (kr): | | | | | |
| | | | | |
| Balanserat resultat | | 2 836 758 | | | |
| Årets resultat | | -1 855 832 | | | |
| Medel att disponera | | 980 926 | | | |
| | | | | |
| Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande (kr): | | | | | |
| Balanseras i ny räkning | | 980 926 | | | |
| Summa | | 980 926 | | | |
| | | | | |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88864 (9)
Resultaträkning | | | | | |
| | | Not | 2025-01-01 | 2024-01-01 |
| | | 1 2 | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | | |
| Nettoomsättning | | | | 14 964 438 | 14 171 502 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | 0 | 226 483 |
| Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. | | | | 14 964 438 | 14 397 985 |
| | | | | |
| Rörelsekostnader | | | | | |
| Övriga externa kostnader | | | | -5 335 225 | -6 507 363 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar | | | | -2 622 054 | -2 406 573 |
| Summa rörelsekostnader | | | | -7 957 279 | -8 913 936 |
| | | | | |
| Rörelseresultat | | | | 7 007 159 | 5 484 049 |
| | | | | |
| Finansiella poster | | | | | |
| Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter | | | | 113 598 | 317 218 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter | | | 3 | -3 683 840 | -4 699 806 |
| Summa finansiella poster | | | | -3 570 242 | -4 382 588 |
| | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | | | | 3 436 917 | 1 101 461 |
| | | | | |
| Bokslutsdispositioner | | | | | |
| Lämnade koncernbidrag | | | | -6 004 260 | -217 059 |
| Förändring av periodiseringsfonder | | | | 898 241 | 1 247 221 |
| Summa bokslutsdispositioner | | | | -5 106 019 | 1 030 162 |
| | | | | |
| Resultat före skatt | | | | -1 669 102 | 2 131 623 |
| | | | | |
| Skatt på årets resultat | | | | -179 477 | -900 855 |
| Övriga skattekostnader | | | | -7 253 | 0 |
| | | | | |
| Årets resultat | | | | -1 855 832 | 1 230 768 |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88865 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| TILLGÅNGAR | | | 1 | | |
| | | | | |
| Materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| Byggnader och mark | | | 4 | 78 318 774 | 79 736 481 |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | 5 | 2 763 495 | 3 758 242 |
Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar | | | 6 | 0 | 0 |
| Summa materiella anläggningstillgångar | | | | 81 082 269 | 83 494 723 |
| | | | | |
| Summa anläggningstillgångar | | | | 81 082 269 | 83 494 723 |
| | | | | |
| Kortfristiga fordringar | | | | | |
| Fordringar hos koncernföretag | | | | 2 220 891 | 0 |
| Övriga fordringar | | | | 1 720 730 | 1 377 336 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | | 2 251 916 | 2 481 735 |
| Summa kortfristiga fordringar | | | | 6 193 537 | 3 859 071 |
| | | | | |
| Kassa och bank | | | | | |
| Kassa och bank | | | | 6 846 359 | 6 926 088 |
| Summa kassa och bank | | | | 6 846 359 | 6 926 088 |
| | | | | |
| Summa omsättningstillgångar | | | | 13 039 896 | 10 785 159 |
| | | | | |
| SUMMA TILLGÅNGAR | | | | 94 122 165 | 94 279 882 |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88866 (9)
Balansräkning | | | | | |
| | | Not | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 1 | | |
| | | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Bundet eget kapital | | | | | |
| Aktiekapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| Summa bundet eget kapital | | | | 100 000 | 100 000 |
| | | | | |
| Fritt eget kapital | | | | | |
| Balanserat resultat | | | | 2 836 758 | 1 605 990 |
| Årets resultat | | | | -1 855 832 | 1 230 768 |
| Summa fritt eget kapital | | | | 980 926 | 2 836 758 |
| Summa eget kapital | | | | 1 080 926 | 2 936 758 |
| | | | | |
| Obeskattade reserver | | | | | |
| Periodiseringsfonder | | | | 300 000 | 1 198 241 |
| Summa obeskattade reserver | | | | 300 000 | 1 198 241 |
| | | | | |
| Långfristiga skulder | | | 7 | | |
| Skulder till koncernföretag | | | | 84 217 063 | 84 217 063 |
| Summa långfristiga skulder | | | | 84 217 063 | 84 217 063 |
| | | | | |
| Kortfristiga skulder | | | | | |
| Leverantörsskulder | | | | 78 547 | 68 694 |
| Skulder till koncernföretag | | | | 3 104 260 | 798 823 |
| Skatteskulder | | | | 1 080 332 | 1 731 305 |
| Övriga skulder | | | | 222 763 | 578 966 |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | | 4 038 274 | 2 750 032 |
| Summa kortfristiga skulder | | | | 8 524 176 | 5 927 820 |
| | | | | |
| SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | 8 | 94 122 165 | 94 279 882 |
| | | | | |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88867 (9)
Noter | | | | | |
| | | | | |
| Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper | | | | | |
| Allmänna upplysningar |
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Redovisningsprinciperna är i övrigt oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Hyresfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra hyresfordringar.
Skulder
Långfristiga skulder har en förväntad löptid längre än 1 år medan kortfristiga har en löptid kortare än 1 år. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder har kort förväntad löptid och värderas utan diskontering till nominellt belopp.
Leverantörsskulder
Leverantörsskulder är förpliktelser att betala för varor eller tjänster som har förvärvats i den löpande verksamheten från leverantörer. Leverantörsskulder redovisas när faktura mottagits. Leverantörsskulder klassificeras som kortfristiga skulder om de förefaller inom ett år eller tidigare. Om inte, tas de upp som långfristiga skulder. Leverantörsskulder och andra rörelseskulder med kort löptid redovisas till nominellt värde.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:
|
| Avskrivning | | | | | |
| Tillämpade avskrivningstider: | | | | | |
| Byggnader | | | | 50 | år |
| Inventarier, verktyg och installationer | | | | 5-10 | år |
| | | | | |
| Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88868 (9)
| Not 2. Väsentliga händelser efter balansdagen |
Bokföringsnämnden beslutade den 16 juni 2025 om ändringar i det allmänna rådet (BFNAR 2016:10) samt i vägledningen om årsredovisning i mindre företag (K2). Ändringarna innebär att bolaget inte längre får tillämpa regelverket K2 och att bolaget från och med den 1 januari 2026 ska tillämpa regelverket K3.
I övrigt har inga väsentliga händelser skett efter årets utgång. |
| Not 3. Räntekostnader och liknande resultatposter | | | | | |
| | | | 2025-01-01
2025-12-31 | 2024-01-01
2024-12-31 |
| Räntekostnader och liknande resultatposter som avser skulder till koncernföretag | | | | -3 680 286 | -4 699 312 |
| Not 4. Byggnader och mark | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 93 382 542 | 93 382 542 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 93 382 542 | 93 382 542 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -13 646 061 | -12 209 577 |
| Årets avskrivningar | | | | -1 417 707 | -1 436 484 |
| Utgående avskrivningar | | | | -15 063 768 | -13 646 061 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 78 318 774 | 79 736 481 |
| Not 5. Inventarier, verktyg och installationer | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 8 028 682 | 5 930 682 |
| Inköp | | | | 209 600 | 2 098 000 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 8 238 282 | 8 028 682 |
| | | | | |
| Ingående avskrivningar | | | | -4 270 440 | -3 300 351 |
| Årets avskrivningar | | | | -1 204 347 | -970 089 |
| Utgående avskrivningar | | | | -5 474 787 | -4 270 440 |
| | | | | |
| Redovisat värde | | | | 2 763 495 | 3 758 242 |
ASB Medlingen 2 Fastighets AB
556599-88869 (9)
| Not 6. Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Ingående anskaffningsvärden | | | | 0 | 127 179 |
| Nedlagda utgifter | | | | 0 | 4 714 269 |
| Omklassificeringar | | | | 0 | -4 841 448 |
| Utgående anskaffningsvärden | | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| Not 7. Långfristiga skulder | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen | | | | 84 217 063 | 84 217 063 |
| Not 8. Ställda säkerheter och eventualförpliktelser | | | | | |
| | | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
Bolaget har inga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter.
|
| Bolaget har inga eventualförpliktelser. |