Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver IT-konsultverksamhet avseende system- och programvara.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

	2023-09-01 - 2024-08-31	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Nettoomsättning	1 039 299	778 413	874 183	814 000
Resultat efter finansiella poster	548 216	15 194	342 901	176 000
Soliditet (%)	79	71	83	79

Företaget erbjuder IT-tjänster främst inom löparbranschen. Löparbranschen har sett en tydlig uppsving under 23-24 (större deltagande på lopp, högre försäljning inom sportfackhandel), detta har påverkat positivt Triciclo AB:s omsättning.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Bunden överkurs- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	-20 000	10 000	2 651 430	79 117	2 820 547
Balanseras i ny räkning				79 117	-79 117	0
Årets resultat					318 914	318 914
Vid årets utgång	100 000	-20 000	10 000	2 730 547	318 914	3 139 461

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	2 730 547
Årets resultat	318 914
Summa	3 049 461

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	0
Balanseras i ny räkning	3 049 461
Summa	3 049 461

Resultaträkning

	Not 1	2023-09-01 - 2024-08-31	2022-09-01 - 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 039 299	778 413
Övriga rörelseintäkter		0	17 195
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 039 299	795 608
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-115 523	-117 300
Personalkostnader	2	-837 884	-817 502
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-2 240	-2 240
Summa rörelsekostnader		-955 647	-937 042
Rörelseresultat		83 652	-141 434
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		464 564	156 628
Summa finansiella poster		464 564	156 628
Resultat efter finansiella poster		548 216	15 194
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-141 720	90 933
Summa bokslutsdispositioner		-141 720	90 933
Resultat före skatt		406 496	106 127
Skatter
Skatt på årets resultat		-87 582	-27 010
Årets resultat		318 914	79 117

Balansräkning

	Not 1	2024-08-31	2023-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	4 429	6 669
Summa materiella anläggningstillgångar		4 429	6 669
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	1 441 666	1 441 666
Andra långfristiga fordringar	5	580 095	580 095
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 021 761	2 021 761
Summa anläggningstillgångar		2 026 190	2 028 430
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		60 062	113 620
Summa kortfristiga fordringar		60 062	113 620
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar		1 934 484	1 491 144
Summa kortfristiga placeringar		1 934 484	1 491 144
Kassa och bank
Kassa och bank		539 751	846 400
Summa kassa och bank		539 751	846 400
Summa omsättningstillgångar		2 534 297	2 451 164
Summa tillgångar		4 560 487	4 479 594

Balansräkning

	Not 1	2024-08-31	2023-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Bunden överkursfond		-20 000	-20 000
Reservfond		10 000	10 000
Summa bundet eget kapital		90 000	90 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 730 547	2 651 430
Årets resultat		318 914	79 117
Summa fritt eget kapital		3 049 461	2 730 547
Summa eget kapital		3 139 461	2 820 547
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		603 428	461 708
Summa obeskattade reserver		603 428	461 708
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.		180 095	180 095
Summa avsättningar		180 095	180 095
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		2 057	0
Övriga skulder		574 983	956 873
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		60 463	60 371
Summa kortfristiga skulder		637 503	1 017 244
Summa eget kapital och skulder		4 560 487	4 479 594

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.