Korsvirket Restaurang AB

556596-0951

Årsredovisning för räkenskapsåret
2017-09-01 - 2018-08-31

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Samtliga belopp är angivna i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-01-21. Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 1 av 8

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva restaurangrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt

2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015
Nettoomsättning 106 500 239 999 114 000 127 000
Resultat efter finansiella poster 412 571 290 846 154 433 400 557
Soliditet (%) 53,59 76,54 84,00 92,00

Bolaget har haft mindre med uppdrag av kunder.

Förändringar i eget kapital

Aktiekapital Balanserat resultat Årets resultat Totalt
Vid årets ingång 100 000 1 082 282 230 310 1 412 592
Utdelning -175 000 -175 000
Balanseras i ny räkning 230 310 -230 310 0
Årets resultat 454 959 454 959
Vid årets utgång 100 000 1 137 592 454 959 1 692 551

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat 1 137 592
Årets resultat 454 959
Summa 1 592 551

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare 170 000
Balanseras i ny räkning 1 422 551
Summa 1 592 551

Med hänvisning till ovanstående och vad som i övrigt kommit till styrelsens kännedom är det styrelsens bedömning att utdelningen är försvarbar (enligt ABL 17 kap 3 §) med tanke på de krav som verksamhetens art och omfattning samt risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 2 av 8

Resultaträkning

Not
1, 2		 2017-09-01
- 2018-08-31		 2016-09-01
- 2017-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 106 500 239 999
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 106 500 239 999
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -34 894 -15 795
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -3 369 -3 369
Övriga rörelsekostnader 36 403 0
Summa rörelsekostnader -1 860 -19 164
Rörelseresultat 104 640 220 835
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 320 000 60 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 0 4 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 000 6 044
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 069 -33
Summa finansiella poster 307 931 70 011
Resultat efter finansiella poster 412 571 290 846
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 81 000 -12 500
Summa bokslutsdispositioner 81 000 -12 500
Resultat före skatt 493 571 278 346
Skatter
Skatt på årets resultat -38 612 -48 036
Årets resultat 454 959 230 310
Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 3 av 8

Balansräkning

Not
1		 2018-08-31 2017-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 3 367 6 736
Summa materiella anläggningstillgångar 3 367 6 736
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 974 676 974 676
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 850 947 606 650
Andra långfristiga fordringar 6 40 000 325 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 865 623 1 906 326
Summa anläggningstillgångar 1 868 990 1 913 062
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 561 000 6 250
Övriga fordringar 65 781 53 035
Summa kortfristiga fordringar 1 626 781 59 285
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 300 000 400 000
Summa kortfristiga placeringar 300 000 400 000
Kassa och bank
Kassa och bank 3 671 4 545
Summa kassa och bank 3 671 4 545
Summa omsättningstillgångar 1 930 452 463 830
Summa tillgångar 3 799 442 2 376 892
Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 4 av 8

Balansräkning

Not
1		 2018-08-31 2017-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 137 592 1 082 282
Årets resultat 454 959 230 310
Summa fritt eget kapital 1 592 551 1 312 592
Summa eget kapital 1 692 551 1 412 592
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 440 300 521 300
Summa obeskattade reserver 440 300 521 300
Långfristiga skulder 7
Övriga skulder till kreditinstitut 206 000 20 000
Övriga skulder 428 612 191 889
Summa långfristiga skulder 634 612 211 889
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 939 617 141 500
Skatteskulder 86 648 79 611
Övriga skulder -4 286 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 1 031 979 231 111
Summa eget kapital och skulder 3 799 442 2 376 892
Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 5 av 8

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag

Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Not 2 - Medelantal anställda

2017 - 2018 2016 - 2017
Medelantal anställda under året 0,0 0,0

Not 3 - Inventarier, verktyg och installationer

2018-08-31 2017-08-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 16 843 16 843
Utgående anskaffningsvärden 16 843 16 843
Avskrivningar
Ingående avskrivningar -10 107 -6 738
Årets avskrivningar -3 369 -3 369
Utgående avskrivningar -13 476 -10 107
Redovisat värde 3 367 6 736

Not 4 - Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2018-08-31 2017-08-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 974 676 618 676
Inköp 0 356 000
Utgående anskaffningsvärden 974 676 974 676
Redovisat värde 974 676 974 676
Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 6 av 8

Not 5 - Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018-08-31 2017-08-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 606 650 596 667
Inköp 411 511 9 983
Försäljningar -167 214 0
Utgående anskaffningsvärden 850 947 606 650
Redovisat värde 850 947 606 650

Not 6 - Andra långfristiga fordringar

2018-08-31 2017-08-31
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden 325 000 325 000
Årets uttag och amorteringar -285 000 0
Utgående anskaffningsvärden 40 000 325 000
Redovisat värde 40 000 325 000

Not 7 - Långfristiga skulder

2018-08-31 2017-08-31
Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 634 611 211 889
Korsvirket Restaurang AB
556596-0951		 Sida 7 av 8