Årsredovisning för

Bergsjön Utveckling och Service AB

556594-9921

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bergsjön Utveckling och Service AB, 556594-9921, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Norrköping registrerades år 2000 och bedriver sedan dess förvaltning och förädling av fast och lös egendom. Bolaget ägs till 100% av moderbolaget WFOK Holding AB, org. nr 559084-2398.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har ägt rum under räkenskapsåret.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Resultat efter finansiella poster	1 032 005	1 820 178	719 004	1 243 529
Soliditet %	35,4	34,4	30,6	29

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	102 000	5 335 295	1 072 781
Balanseras i ny räkning		1 072 781	-1 072 781
Årets resultat			32 947
Belopp vid årets utgång	102 000	6 408 076	32 947

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	6 408 076
Årets resultat	32 947
Summa	6 441 023

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	6 441 023
Summa	6 441 023

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-25 127	-22 169
Summa rörelsekostnader		-25 127	-22 169
Rörelseresultat		-25 127	-22 169
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		1 031 789	1 841 091
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		25 446	1 256
Räntekostnader och liknande resultatposter		-103	0
Summa finansiella poster		1 057 132	1 842 347
Resultat efter finansiella poster		1 032 005	1 820 178
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		-617 466	-461 927
Summa bokslutsdispositioner		-617 466	-461 927
Resultat före skatt		414 539	1 358 251
Skatter
Skatt på årets resultat		-381 592	-285 470
Årets resultat		32 947	1 072 781

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	2	20 837 781	20 407 326
Summa finansiella anläggningstillgångar		20 837 781	20 407 326
Summa anläggningstillgångar		20 837 781	20 407 326
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag		2 694 160	2 194 160
Övriga fordringar		1 256 140	1 796 714
Summa kortfristiga fordringar		3 950 300	3 990 874
Kassa och bank
Kassa och bank		358 079	1 424
Summa kassa och bank		358 079	1 424
Summa omsättningstillgångar		4 308 379	3 992 298
SUMMA TILLGÅNGAR		25 146 160	24 399 624

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		102 000	102 000
Summa bundet eget kapital		102 000	102 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		6 408 076	5 335 295
Årets resultat		32 947	1 072 781
Summa fritt eget kapital		6 441 023	6 408 076
Summa eget kapital		6 543 023	6 510 076
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		2 984 142	2 366 676
Summa obeskattade reserver		2 984 142	2 366 676
Långfristiga skulder
Övriga skulder	3	15 222 402	15 222 402
Summa långfristiga skulder		15 222 402	15 222 402
Kortfristiga skulder
Skatteskulder		381 592	285 470
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		15 001	15 000
Summa kortfristiga skulder		396 593	300 470
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		25 146 160	24 399 624

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	20 407 326	19 194 731
Förändringar av anskaffningsvärden
Resultat från andelar i kommanditbolag	1 031 788	1 841 091
Uttag från kommanditbolag	-601 333	-628 496
Utgående anskaffningsvärden	20 837 781	20 407 326
Redovisat värde	20 837 781	20 407 326

Kommentar

Redovisade inköp och försäljning avser bolagets andel av resultat och eget uttag från koncernföretaget, KB Bore nr 1.

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte
KB Bore nr 1	957202-3175	Göteborg

Not 3 Långfristiga skulder

	2023-12-31	2022-12-31
Belopp på skuldpost som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen	15 222 402	15 222 402

Kommentar till not

Långfristiga skulder till koncernföretag.

Not 4 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31
Andra ställda säkerheter	54 296 625	56 583 845
(Varav till koncernföretag, intresseföretag eller gemensamt styrt företag)		56 583 845
Summa ställda säkerheter	54 296 625	56 583 845

Kommentar till not

Avser komplementäransvar för KB Bore nr 1.