2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember NORMALFORM se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556594-14232023-01-012023-12-31 556594-14232022-01-012022-12-31 556594-14232021-01-012021-12-31 556594-14232020-01-012020-12-31 556594-14232019-01-012019-12-31 556594-14232023-12-31 556594-14232022-12-31 556594-14232021-12-31 556594-14232020-12-31 556594-14232019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k3-type:AntalPersoner xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

 

556594-1423

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-21.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

1 (9)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Information om verksamheten

 

Bolaget bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvård.

 

Bolaget ingår i ett kommissionsavtal med Doktorse Nordic AB, där bolaget åtar sig att bedriva
verksamhet i eget namn men för kommittentens räkning, dvs Doktorse Nordic AB. Resultat efter
finansiella poster övergår därför genom en bokslutsdisposition till Doktorse Nordic AB.

 

Bolaget har sitt säte i Stockholm.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Inga väsentliga händelser har inträffat innan räkenskapsårets utgång.

 

Ägarförhållanden

 

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Doktorse Vårdcentraler AB, 559200-5440. Koncernmoder är
Doktorse Nordic AB, 559058-0089.

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

2 (9)

 

 

 

 

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

2019

Nettoomsättning

63 213

70 248

75 844

61 924

53 042

Resultat efter finansiella poster

15 400

19 368

21 745

9 819

4 768

Soliditet (%)

55

50

21

51

67

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

25 000

20 000

7 696 760

-71 800

7 669 960

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

-71 800

71 800

0

Årets resultat

 

 

 

0

0

Belopp vid årets utgång

25 000

20 000

7 624 960

0

7 669 960

 

 

 

 

 

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

3 (9)

 

 

 

 

 

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   7 624 960

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   7 624 960
  7 624 960

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

 

 

4 (9)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelsens intäkter

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

63 213 367

 

70 247 728

 

Övriga rörelseintäkter

 

261 165

 

293 717

 

 

 

63 474 532

 

70 541 445

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsens kostnader

 

 

 

 

 

Handelsvaror

 

-4 471 470

 

-4 727 309

 

Övriga externa kostnader

 

-10 485 149

 

-14 538 310

 

Personalkostnader

2

-32 864 445

 

-31 672 743

 

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-299 237

 

-227 496

 

 

 

-48 120 301

 

-51 165 858

 

Rörelseresultat

 

15 354 231

 

19 375 587

 

 

 

 

 

 

 

Resultat från finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

45 756

 

1 069

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-111

 

-8 531

 

 

 

45 645

 

-7 462

 

Resultat efter finansiella poster

 

15 399 876

 

19 368 125

 

 

 

 

 

 

 

Resultat till kommittent

 

-15 399 876

 

-19 431 082

 

Resultat före skatt

 

0

 

-62 957

 

 

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-8 843

 

Årets resultat

 

0

 

-71 800

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

 

 

5 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

3

293 745

 

0

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

707 502

 

702 135

 

 

 

1 001 247

 

702 135

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Fordringar hos koncernföretag

5

0

 

3 500 000

 

 

 

0

 

3 500 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

1 001 247

 

4 202 135

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

621 912

 

662 091

 

Fordringar hos koncernföretag

6

1 524 908

 

0

 

Aktuella skattefordringar

 

2 910 468

 

2 910 468

 

Övriga fordringar

 

1 817 560

 

1 252 022

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7

6 090 902

 

6 305 479

 

 

 

12 965 750

 

11 130 060

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

6

22 475

 

11 450

 

Summa omsättningstillgångar

 

12 988 225

 

11 141 510

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

13 989 472

 

15 343 645

 

 

 

 

 

 

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

 

 

6 (9)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

25 000

 

25 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

 

 

45 000

 

45 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserad vinst eller förlust

 

7 624 960

 

7 696 760

 

Årets resultat

 

0

 

-71 800

 

 

 

7 624 960

 

7 624 960

 

Summa eget kapital

 

7 669 960

 

7 669 960

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

1 871 248

 

2 123 629

 

Skulder till koncernföretag

 

77 008

 

1 798 700

 

Övriga skulder

 

1 685 166

 

1 584 768

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

2 686 090

 

2 166 588

 

Summa kortfristiga skulder

 

6 319 512

 

7 673 685

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

13 989 472

 

15 343 645

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

7 (9)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

 

Verksamheten hos Doktor.se Rosenlunds vårdcentral AB bedrivs i kommission och komittent är Dokorse
Nordic AB (org.nr 559058-0089). Resultat beskattas hos kommittenten.

 

Värdering av tillgångar, avsättningar och skulder

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli
reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärden om annat ej
anges.

 

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

 

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

 

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

 

Datorer

3 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

Konst

Ej avskrivning

 

Förbättringsutgifter på annans fastighet

10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

8 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

38

38

 

 

 

 

 

 

Not 3 Förbättringsutgifter på annans fastighet

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Inköp

301 277

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

301 277

0

 

 

 

 

 

Årets avskrivningar

-7 532

 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 532

 

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

293 745

0

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

1 131 058

816 885

 

Inköp

297 073

314 173

 

Försäljningar/utrangeringar

 

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 428 131

1 131 058

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-428 924

-201 428

 

Årets avskrivningar

-291 705

-227 496

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-720 629

-428 924

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

707 502

702 134

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga fordringar hos koncernföretag

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 500 000

19 500 000

 

Tillkommande fordringar Doktor.se Örestadskliniken AB

 

3 500 000

 

Avgående fordringar

-3 500 000

-19 500 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

3 500 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

3 500 000

 

 

 

 

 

Not 6 Fordringar hos koncernföretag

 

Bolaget ingår i Doktorse-gruppens koncernkontostruktur i Swedbank, Sverige. Ägare och administratör
av koncernkontot är Doktorse Vårdcentraler AB (556655-8085). På balansdagen hade bolaget en fordran
på koncernkontot om 16 925 tkr, vilket redovisas som korfristig fordran på koncerföretag.

 

Doktor.se Rosenlunds Vårdcentral AB

Org.nr 556594-1423

9 (9)

 

 

 

 

 

 

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ersättning från Regionen

4 991 352

5 247 129

 

Förutbetalda hyreskostnader

1 048 969

1 048 784

 

Övrigt

50 581

9 566

 

 

6 090 902

6 305 479

 

 

 

 

 

Not 8 Uppgifter om moderföretag

 

Moderföretag i den minsta koncernen där företaget ingår och som upprättar koncernredovisning är
Doktorse Vårdcentraler AB med organisationsnummer 559200-5440 med säte i Stockholm.

 

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 

Inga väsentliga händeser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

 

Not 10 Ställda säkerheter

 

Bolaget har inga ställda säkerheter.

 

 

 

Stockholm 2024-03-26

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-03-26

 

Ernst & Young AB