Å R S R E D O V I S N I N G
för
Montage & Trä i Hallsberg AB

Org.nr. 556593-3495

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-18.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver lagerhållning, montering och förpackning av VVS, el- och verkstadsartiklar.

Företagets säte är Hallsberg.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 10 651 11 022 11 084 11 609
Resultat efter finansiella poster 2 584 2 435 3 051 3 102
Soliditet (%) 83 79 83 78

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 200 000 37 000 7 768 535 1 317 157 9 322 692
Utdelning -1 600 000 0 -1 600 000
Balanseras i ny räkning 1 317 157 -1 317 157 0
Årets resultat 1 723 828 1 723 828
Belopp vid årets utgång 200 000 37 000 7 485 693 1 723 828 9 446 521

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 7 485 693
Årets resultat 1 723 828
9 209 521
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 9 209 521
9 209 521
Sida 2 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 10 651 285 11 021 748
Övriga rörelseintäkter 139 228 128 880
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 10 790 513 11 150 628

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -537 593 -595 574
Övriga externa kostnader -2 532 715 -2 464 788
Personalkostnader 2 -5 063 847 -5 569 818
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -78 907 -74 986
Summa rörelsekostnader -8 213 062 -8 705 166

Rörelseresultat 2 577 451 2 445 462

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 295 254
Räntekostnader och liknande resultatposter -56 -10 271
Summa finansiella poster 6 239 -10 017

Resultat efter finansiella poster 2 583 690 2 435 445

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -563 000
Förändring av periodiseringsfonder -380 000 -155 000
Förändring av överavskrivningar -10 022 -41 000
Summa bokslutsdispositioner -390 022 -759 000

Resultat före skatt 2 193 668 1 676 445
Skatter
Skatt på årets resultat -469 840 -359 288

Årets resultat 1 723 828 1 317 157
Sida 4 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 385 725 439 861
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 172 196 196 967
Summa materiella anläggningstillgångar 557 921 636 828

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 600 000 600 000
Fordringar hos koncernföretag 6 6 864 051 6 864 051
Andra långfristiga fordringar 7 288 000 288 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 7 752 051 7 752 051

Summa anläggningstillgångar 8 309 972 8 388 879

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 134 024 359 715
Summa varulager 134 024 359 715
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 959 868 2 496 509
Fordringar hos koncernföretag 172 928 172 928
Övriga fordringar 378 913 630 514
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 141 962 168 575
Summa kortfristiga fordringar 2 653 671 3 468 526

Kassa och bank
Kassa och bank 3 387 724 2 335 995
Summa kassa och bank 3 387 724 2 335 995

Summa omsättningstillgångar 6 175 419 6 164 236

SUMMA TILLGÅNGAR 14 485 391 14 553 115
Sida 5 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 200 000 200 000
Reservfond 37 000 37 000
Summa bundet eget kapital 237 000 237 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 7 485 693 7 768 535
Årets resultat 1 723 828 1 317 157
Summa fritt eget kapital 9 209 521 9 085 692

Summa eget kapital 9 446 521 9 322 692

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 2 930 000 2 550 000
Ackumulerade överavskrivningar 236 022 226 000
Summa obeskattade reserver 3 166 022 2 776 000

Avsättningar
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 11 288 000 288 000
Summa avsättningar 288 000 288 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 840 330 044
Övriga skulder 748 363 904 907
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 821 645 931 472
Summa kortfristiga skulder 1 584 848 2 166 423

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 485 391 14 553 115
Sida 6 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5-10

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.


Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 10,00 11,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 3 663 808 3 494 208
Inköp 0 169 600
Försäljningar/utrangeringar -200 000 0
Utgående anskaffningsvärden 3 463 808 3 663 808
Ingående avskrivningar -3 223 947 -3 173 732
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 200 000 0
Årets avskrivningar -54 136 -50 215
Utgående avskrivningar -3 078 083 -3 223 947
Redovisat värde 385 725 439 861
Sida 7 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 495 431 495 431
Utgående anskaffningsvärden 495 431 495 431
Ingående avskrivningar -298 464 -273 693
Årets avskrivningar -24 771 -24 771
Utgående avskrivningar -323 235 -298 464
Redovisat värde 172 196 196 967
Not 5 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
FIBAB Fastigheter AB 100 600 000 600 000
556615-6146 Hallsberg %

600 000 600 000
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 6 864 051 7 427 051
Reglerade fordringar 0 -563 000
Utgående anskaffningsvärden 6 864 051 6 864 051
Redovisat värde 6 864 051 6 864 051
Sida 8 av 10
Montage & Trä i Hallsberg AB
 Org.nr. 556593-3495
Not 7 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 288 000 262 800
Tillkommande fordringar 0 25 200
Utgående anskaffningsvärden 288 000 288 000
Redovisat värde 288 000 288 000

Fordran utgörs av kapitalförsäkring som är ställd som säkerhet för pensionsutfästelse.

Not 8 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Ej tryggad pensionsutfästelse inkl lagstadgade avgifter 288 000 288 000
288 000 288 000

Övriga noter

Not 9 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 3 800 000 3 800 000

Aktiverad kapitalförsäkring 288 000 288 000

Not 10 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Borgen för dotterbolag 300 000 375 000
300 000 375 000
Not 11 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 10