Årsredovisning för

Exsitec AB

556592-7455

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse1
Resultaträkning4
Balansräkning5
Kassaflödesanalys7
Noter8
Underskrifter21

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-07. 
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition. 

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 
Exsitec AB1/21
556592-7455

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Exsitec AB, 556592-7455, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Exsitec levererar IT-stöd för att minska våra kunders administration, hjälpa våra kunder skapa insikter ur sin data, behålla och få nya kunder, öka sin försäljning och närvaro genom e-handel och göra stödsystemen tillgängliga för så många användare som möjligt i kundens verksamhet. Vår vision är att göra våra kunders vardag effektivare, enklare och roligare genom att ge dem bästa möjliga IT-stöd för sin verksamhet. Vi väljer ut bra mjukvaror och molntjänster, ser till att de fungerar tillsammans i kundens verksamhet och tar ansvar efter projektet genom att erbjuda support, förvaltning och vidareutveckling av kundens IT-system. Bolaget har sitt säte i Linköping.

Uppgift om ägare som har mer än tio procent av antalet andelar eller rösterna i företaget

Bolagets aktier ägdes vid slutet av verksamhetsåret till 100 % av Exsitec Holding AB (publ), 559116-6532, som är ett noterat bolag på Nasdaq First North.

Övriga viktiga förhållanden och väsentliga händelser

Under året har Exsitec AB förvärvat Atopto AB, Spot On Solutions i Norden AB och Vimur AB. Under året har Millnet B I AB, Atopto AB och We are Woonderland AB fusionerats in i bolaget. Vi har även utsetts till årets partner av Visma, Medius och Planacy vilket vi ser som ett betyg på att vi gör ett bra jobb både åt våra partners och kunderna som använder våra partners programvara.

 
Exsitec AB2/21
556592-7455

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i Tkr

  2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 379 173 289 071 253 745 231 480
Rörelseresultat 37 688 33 679 39 670 32 151
Resultat efter finansiella poster 30 404 30 788 39 557 32 064
Rörelsemarginal % 9,9 11,7 15,6 13,9
Avkastning på totalt kapital % 6,7 6,7 34,4 33,4
Avkastning på sysselsatt kapital % 10,1 12,6 70,5 67,1
Avkastning på eget kapital % 20,9 28,8 73,4 84
Balansomslutning 560 433 500 370 115 269 96 453
Kassalikviditet % 55,3 42,9 153,6 127,6
Soliditet % 26 21,4 46,7 39
Medelantalet anställda 280 225 181 151
Kommentar till rättvisande översikt över utvecklingen

Nettoredovisning av licensintäkter justerat i omsättningen från 2021.

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat / Nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

  Aktie-
kapital		 Reserv-
fond		 Överkurs-
fond		 Balanserat resultat
Ingående balans 245 20 3 337 80 770
Balanseras i ny räkning       22 604
Erhållna aktieägartillskott       24 998
Fusionsdifferens       -3 248
Utgående balans 245 20 3 337 125 124
 
Exsitec AB3/21
556592-7455

  Årets resultat
Ingående balans 22 604
Balanseras i ny räkning -22 604
Årets resultat 16 995
Utgående balans 16 995

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  
Överkursfond 3 337 084
Balanserat resultat 125 124 391
Årets resultat 16 994 747
Medel att disponera 145 456 222
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:  
Balanseras i ny räkning 145 456 222
Summa 145 456 222
 
Exsitec AB4/21
556592-7455

Resultaträkning

Belopp i Tkr Not 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.      
Nettoomsättning   379 173 289 071
Övriga rörelseintäkter   2 613 1 215
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.   381 786 290 286
Rörelsens kostnader      
Råvaror och förnödenheter   -28 256 -22 990
Övriga externa kostnader 4 -56 133 -44 068
Personalkostnader 5 -224 370 -179 667
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar   -34 024 -9 100
Övriga rörelsekostnader   -1 315 -782
Summa rörelsens kostnader   -344 098 -256 607
Rörelseresultat   37 688 33 679
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag 6 0 250
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   84 2
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -7 369 -3 143
Summa resultat från finansiella poster   -7 285 -2 891
Resultat efter finansiella poster   30 404 30 788
Bokslutsdispositioner      
Lämnade koncernbidrag   0 -18
Förändring av periodiseringsfonder   0 250
Förändring av överavskrivningar   0 4
Summa bokslutsdispositioner   0 236
Resultat före skatt   30 404 31 024
Skatter      
Skatt på årets resultat 8 -13 409 -8 420
Summa skatter   -13 409 -8 420
Årets resultat   16 995 22 604
 
Exsitec AB5/21
556592-7455

Balansräkning

Belopp i Tkr Not 2022-12-31 2021-12-31
TILLGÅNGAR      
Anläggningstillgångar      
Immateriella anläggningstillgångar      
Goodwill 9 100 748 37 627
Summa immateriella anläggningstillgångar   100 748 37 627
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier, verktyg och installationer 10 651 868
Förbättringsutgifter på annans fastighet 11 259 0
Summa materiella anläggningstillgångar   910 868
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 12 341 825 343 925
Andra långfristiga fordringar 13 48 48
Summa finansiella anläggningstillgångar   341 873 343 973
Summa anläggningstillgångar   443 531 382 468
Omsättningstillgångar      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar   71 305 57 843
Fordringar hos koncernföretag   991 1 195
Övriga fordringar   6 761 10
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 29 581 30 530
Summa kortfristiga fordringar   108 639 89 578
Kassa och bank      
Kassa och bank   8 263 28 324
Summa kassa och bank   8 263 28 324
Summa omsättningstillgångar   116 902 117 902
SUMMA TILLGÅNGAR   560 433 500 370
 
Exsitec AB6/21
556592-7455

Balansräkning

Belopp i Tkr Not 2022-12-31 2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Aktiekapital   245 245
Reservfond   20 20
Summa bundet eget kapital   265 265
Fritt eget kapital      
Överkursfond 25 3 337 3 337
Balanserat resultat 25 125 124 80 770
Årets resultat 25 16 995 22 604
Summa fritt eget kapital   145 456 106 711
Summa eget kapital   145 721 106 977
Långfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut 16 85 062 95 611
Skulder till koncernföretag   90 000 0
Övriga skulder   28 233 22 900
Summa långfristiga skulder   203 295 118 511
Kortfristiga skulder      
Övriga skulder till kreditinstitut   54 299 41 799
Leverantörsskulder   25 322 28 168
Skulder till koncernföretag   51 239 157 070
Aktuella skatteskulder   12 422 1 319
Övriga skulder   46 223 22 693
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 21 911 23 832
Summa kortfristiga skulder   211 416 274 882
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   560 433 500 370
 
Exsitec AB7/21
556592-7455

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr Not 2022-12-31 2021-12-31
Den löpande verksamheten      
Ingångsvärde löpande verksamheten      
Resultat efter finansiella poster   30 404 30 788
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 21 36 059 8 875
Betald inkomstskatt   -8 596 -12 702
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital   57 866 26 961
Förändring rörelsefodringar      
Ökning/minskning kundfordringar   -13 462 -14 516
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar   11 131 -4 017
Ökning/minskning av rörelsefodringar   -2 331 -18 533
Förändring rörelseskulder      
Ökning/minskning leverantörsskulder   -2 846 9 130
Ökning/minskning övriga kortfristiga skulder   -10 808 9 263
Ökning/minskning av rörelseskulder   -13 654 18 393
Kassaflöde från den löpande verksamheten   41 881 26 821
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar   -316 -386
Försäljning av materiella anläggningstillgångar   382  
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar   -61 044 -314 411
Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar   0 3 127
Kassaflöde från investeringsverksamheten   -60 978 -311 670
Finansieringsverksamheten      
Erhållna aktieägartillskott   0 0
Lämnade koncernbidrag   -18 -374
Upptagna lån   81 005 363 024
Amortering av skuld   -81 952 -70 965
Utbetald utdelning   0 -3 125
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -965 288 560
Årets kassaflöde   -20 062 3 711
Likvida medel vid årets början   28 324 24 614
Likvida medel vid årets slut   8 263 28 324
 
Exsitec AB8/21
556592-7455

Noter

Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fusion Företaget har tillämpat Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2020:5 om redovisning av fusion. De övertagna tillgångarna och skulderna har övertagits till bokförda värden.

Byte av redovisningsprincip

De mjukvaror som bolaget implementerar levereras av en tredje part. Exsitec har därför analyserat huruvida Exsitec agerar som ombud eller huvudman gällande försäljning av tredjeparts-licenser (återkommande intäkter från programvara). Då Exsitec inte erhåller kontroll av mjukvaran innan denna överförs till kund, är bedömningen att Exsitec agerar som ombud. Intäkter från detta prestationsåtagande redovisas därför till det nettobelopp som bolaget har rätt till efter avdrag för mjukvaruleverantörens ersättning. Justering av föregående års resultaträkning har gjorts för jämförbarhet.

Utländsk valuta

Omräkning till redovisningsvaluta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Exsitec AB har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

 
Exsitec AB9/21
556592-7455

Skatter

Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Aktuell skatt Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen. Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader om uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån beslutad skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjutna skattefordringar reduceras till den del det inte är sannolikt att den underliggande skattefordran kommer att kunna realiseras inom en överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgångar och uppskjuten skatteskuld som avsättning.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder används:

   
Goodwill 5 år
Kommentar

När det föreligger en indikation om ett potentiellt nedskrivningsbehov så gör företagsledningen en bedömning om det föreligger nedskrivningsbehov av redovisat värde av goodwill. Återvinningsbart belopp fastställs baserat på beräkningar av nyttjandevärde. Dessa beräkningar utgår från uppskattade framtida kassaflöden.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande nyttjandeperioder används:

   
Inventarier, verktyg och installationer 5-7 år

 
Exsitec AB10/21
556592-7455

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Årets försäljning till koncernföretag (%) 2,2 3,6
Årets inköp från koncernföretag (%) 5,3 3,5

Not 3 Operationella leasingavtal - leasetagare

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Framtida minimileaseavgifter    
Inom ett år 8 676 10 884
Senare än ett år men inom fem år 3 010 11 484
Summa 11 685 22 368
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter    
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 14 546 10 707
Kommentar till not

Avser hyra av kontorslokaler.

Not 4 Ersättningar till revisorer

Revisor och revisionsföretag Typ av uppdrag 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ernst & Young AB Revisionsuppdrag 125 405
Ernst & Young AB Revsionsverksamhet utöver revsionsuppdraget 300 330
Ernst & Young AB Skatterådgivning 27 39
 
Exsitec AB11/21
556592-7455

Not 5 Personal

Medelantalet anställda

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Kvinnor 121 82
Kvinnor (%) 43 36
Män 159 143
Män (%) 57 64
Medelantalet anställda 280 225
Kommentar

Vid fusionen med Millnet BI AB, Atopto AB och We Are Woonderland AB följde totalt 32 anställda med till Exsitec AB.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelseledamöter    
Kvinnor 1 1
Kvinnor (%) 33,3 33,3
Män 2 2
Män (%) 66,7 66,7
Antal styrelseledamöter 3 3
  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
VD och övriga ledande befattningshavare    
Kvinnor 3 2
Kvinnor (%) 30 22
Män 7 7
Män (%) 70 78
Antal ledande befattningshavare 10 9
Kommentar

Uppgifterna avser förhållandet på balansdagen.

Löner och andra ersättningar

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen och verkställande direktören 0 455
Övriga anställda 149 183 121 075
Summa 149 183 121 530
 
Exsitec AB12/21
556592-7455

Sociala kostnader inklusive pensionskostnader

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Pensionskostnader    
Styrelsen och verkställande direktören 0 130
Övriga anställda 11 487 8 756
Summa pensionskostnader 11 487 8 886
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 49 906 40 840
Summa 61 393 49 725

Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Utdelning 0 250
Summa 0 250
Kommentar till not

Erhållen utdelning från Exsitec Helsingborg AB.

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Räntekostnader    
Räntekostnader koncernföretag 3 178 889
Övriga företag 3 838 2 254
Summa 7 016 3 143
Kursdifferenser 352 0
Summa 7 369 3 143
 
Exsitec AB13/21
556592-7455

Not 8 Skatt på årets resultat

  2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Aktuell skatt    
Aktuell skatt 13 410 8 420
Justering avseende tidigare år -1 0
Summa 13 409 8 420
Summa 13 409 8 420
Avstämning av effektiv skatt    
Resultat före skatt 30 404 31 024
Skatt enligt gällande skattesats 6 263 6 391
Gällande skattesats (%) 20,6 20,6

Väsentlig post som har påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt

Typ av väsentlig post 2022-01-01 - 2022-12-31 2021-01-01 - 2021-12-31
Ej avdragsgilla kostnader 7 148 2 081
Ej skattepliktig intäkt, utdelning eller ränta -1 -52
Summa 7 147 2 029

Redovisad effektiv skatt i procent 44,11 27,14

Not 9 Goodwill

  2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 69 996 38 448
Förändringar av anskaffningsvärden    
Fusion 117 589 31 548
Utgående anskaffningsvärden 187 585 69 996
Ingående avskrivningar -29 117 -20 356
Förändringar av avskrivningar    
Fusion -20 773  
Årets avskrivningar -33 695 -8 761
Utgående avskrivningar -83 585 -29 117
Ingående nedskrivningar -3 252 -3 252
Utgående nedskrivningar -3 252 -3 252
Redovisat värde 100 748 37 627
 
Exsitec AB14/21
556592-7455

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

  2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 792 1 896
Förändringar av anskaffningsvärden    
Inköp 89 390
Fusion 719 506
Utgående anskaffningsvärden 3 600 2 792
Ingående avskrivningar -1 924 -1 289
Förändringar av avskrivningar    
Fusion -719 -296
Årets avskrivningar -306 -339
Utgående avskrivningar -2 949 -1 924
Redovisat värde 651 868

Not 11 Förbättringsutgifter på annans fastighet

  2022-12-31 2021-12-31
Nedlagda utgifter på annans fastighet    
Ingående anskaffningsvärden 0 0
Förändringar av anskaffningsvärden    
Fusion 460 0
Utgående anskaffningsvärden 460 0
Ingående avskrivningar 0 0
Förändringar av avskrivningar    
Fusion -178  
Årets avskrivningar -23  
Utgående avskrivningar -201 0
Redovisat värde 259 0
 
Exsitec AB15/21
556592-7455

Not 12 Andelar i koncernföretag

  2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 343 925 9 174
Förändringar av anskaffningsvärden    
Inköp 132 336 335 123
Fusion -134 436  
Omklassificeringar   -372
Utgående anskaffningsvärden 341 825 343 925
Redovisat värde 341 825 343 925
Kommentar

Omklassificering avser nedsatt aktiekapital i iAdvice ApS.

Innehav av andelar i koncernföretag

Dotterföretag Org.nr Säte Eget kapital Årets resultat Kapital-
andel %		 Rösträtts-
andel %		 Redovisat värde
iAdvice ApS 31171377 Århus, DK 26 212 25 085 100 100 34 691
Exsitec Helsingborg AB 559225-1085 Linköping 57 0 100 100 50
Irativ AS 927093138 Oslo, NO 31 0 100 100 31
Exsitec AS 984489234 Oslo, NO 31 362 -91 100 100 124 718
Zedcom ISP AB 556787-6452 Frösön 18 050 13 970 100 100 11 400
Spot on Solutions i Norden AB 556857-8883 Linköping 8 171 -1 609 100 100 93 836
Zedcom AB 556668-0699 Frösön 3 731 2 087 100 100 53 600
Vimur AB 556739-1593- Linköping 1 542 1 781 100 100 23 500
Kommentar

Eget kapital samt Årets resultat har angetts i sin helhet oavsett ägarandel. Med årets resultat avses resultat efter finansiella poster. Exsitec Helsingborg AB och Irativ AS är numera vilande.

Kommentar till not

Bolaget förvärvade även Atopto AB, som i september fusionerades in i Exsitec AB. Även dotterbolagen We are Woonderland AB och Millnet BI AB har fusionerats under året. Se not Fusion.

Not 13 Andra långfristiga fordringar

  2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 48 48
Utgående anskaffningsvärden 48 48
Redovisat värde 48 48
 
Exsitec AB16/21
556592-7455

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

  2022-12-31 2021-12-31
Förutbetalda hyreskostnader 3 243 3 051
Förutbetalda försäkringspremier 222 27
Upplupna intäkter 20 658 15 836

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Typ av interimspost 2022-12-31 2021-12-31
Övriga förutbetalda kostnader 5 458 11 615

Summa 29 581 30 530

Not 15 Upplysningar om aktiekapital m.m.

Specifikation av aktiekapital

Aktieslag Kvotvärde per aktieslag Antal aktier
Aktier 1 245 101

Not 16 Långfristiga skulder

Kommentar till not

Exsitec AB har inga skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen.

Not 17 Checkräkningskredit

  2022-12-31 2021-12-31
Beviljat belopp 20 000 20 000
 
Exsitec AB17/21
556592-7455

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  2022-12-31 2021-12-31
Upplupna löner 1 651 1 926
Upplupna semesterlöner 5 031 4 322
Upplupna sociala avgifter 2 068 1 963
Upplupna räntekostnader 1 072 583
Förutbetalda intäkter 9 467 11 717

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Typ av interimspost 2022-12-31 2021-12-31
Övriga poster 2 623 3 321

Summa 21 911 23 832

Not 19 Ställda säkerheter

Ställda säkerheter för företagets egen räkning

För egna skulder och avsättningar

Typ av skuld eller avsättning Typ av säkerhet 2022-12-31 2021-12-31
Övriga skulder till kreditinstitut Företagsinteckningar 17 600 18 700
Summa ställda säkerheter 17 600 18 700

Not 20 Eventualförpliktelser

Typ av eventualförpliktelse 2022-12-31 2021-12-31
Kundfordringar i koncernbolag 0 500
Bankgaranti 745 282
Summa eventualförpliktelser 745 782
 
Exsitec AB18/21
556592-7455

Not 21 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

  2022-12-31 2021-12-31
Avskrivningar och nedskrivningar 34 024 9 100
Realisationsresultat -155 -208

Övriga poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

Typ av övrig post 2022-12-31 2021-12-31
Koncernbidrag 0 -18
Ej reglerad räntekostnad 2 190  

Summa 36 059 8 875
Kommentar till kassaflödesanalysen

I posten Förvärv av finansiella anläggningstillgångar ingår följande: - Förvärv av dotterbolag -71 852 tkr (-319 786 tkr) - Infusionerade medel från dotterbolag 10 808 tkr (5 525 tkr) - Förvärv av finansiella anläggningtillgångar 0 tkr (-150 tkr)

Not 22 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Typ av moderföretag Namn Org.nr Säte
Moderföretag i den största koncernen Exsitec Holding AB (publ) 559116-6532 Linköping
Kommentar till not

Närmast överordnade moderföretag som upprättar koncernredovisning i vilket företaget ingår är Exsitec Holding AB.

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter utgången av räkenskapsåret har det helägda dotterbolaget Vimur AB fusionerats in i Exsitec AB.

 
Exsitec AB19/21
556592-7455

Not 24 Fusion

Uppgift om övertaget företag

Namn Org.nr Fusionsdag Nettoomsättn. som ingår Rörelseres. som ingår Nettoomsättn. som inte ingår Rörelseres. som inte ingår
Atopto AB (ATO) 556892-7221 2022-08-26 1 596 944 3 321 1 457
Millnet BI AB (MBI) 556768-2074 2022-01-04 0 0 0 0
We Are Woonderland AB (WAW) 559139-9992 2022-05-12 -345 -756 0 0

Uppgift om övertaget företags balansräkning

Namn Typ av tillgång/skuld 2022-12-31 2021-12-31
ATO Kundfordringar Omsättningstillgångar 762 860
ATO Övriga fordringar Omsättningstillgångar 406 0
ATO Förutbet. kostnader och uppl. intäkter Omsättningstillgångar 30 25
ATO Banktillgodohavanden Kassa och bank 1 948 1 916
ATO Summa tillgångar - 3 146 2 800
ATO Summa eget kapital Eget kapital -2 095 -1 806
ATO Leverantörsskulder Kortfristiga skulder -26 -34
ATO Skatteskulder Kortfristiga skulder -710 -478
ATO Övriga skulder Kortfristiga skulder -167 -213
ATO Upplupna kostnader och förutbet int. Kortfristiga skulder -149 -269
ATO Summa eget kapital och skulder - -3 146 -2 800
MBI Förbättringsutg. på annans fastighet Anläggningstillgångar 282 282
MBI Kundfordringar Omsättningstillgångar 17 136 17 136
MBI Fordringar hos koncernföretag Omsättningstillgångar 23 589 23 589
MBI Övriga fordringar Omsättningstillgångar 10 10
MBI Förutbet. kostnader och uppl. intäkter Omsättningstillgångar 441 441
MBI Banktillgodohavanden Kassa och bank 9 094 9 094
MBI Summa tillgångar - 50 552 50 552
MBI Summa eget kapital Eget kapital -32 608 -32 608
MBI Leverantörsskulder Kortfristiga skulder -5 131 -5 131
MBI Skatteskulder Kortfristiga skulder -6 015 -6 015
MBI Övriga skulder Kortfristiga skulder -3 144 -3 144
MBI Upplupna kostnader och förutbet int. Kortfristiga skulder -3 655 -3 655
MBI Summa eget kapital och skulder - -50 552 -50 552
WAW Kundfordringar Omsättningstillgångar 0 443
WAW Övriga fordringar Omsättningstillgångar 271 68
WAW Förutbet. kostnader och uppl. intäkter Omsättningstillgångar 67 67
WAW Banktillgodohavanden Kassa och bank 134 407
WAW Summa tillgångar - 472 984
 
Exsitec AB20/21
556592-7455

Not 24 Fusion

Namn Typ av tillgång/skuld 2022-12-31 2021-12-31
WAW Summa eget kapital Eget kapital 210 -504
WAW Leverantörsskulder Kortfristiga skulder -103 -142
WAW Skulder till koncernföretag Kortfristiga skulder -300 -185
WAW Övriga skulder Kortfristiga skulder -279 0
WAW Upplupna kostnader och förutbet int. Kortfristiga skulder 0 -153
WAW Summa eget kapital och skulder - -472 -984
Kommentar till not

Tillgångarna och skulderna har övertagits till bokförda värden. Värdena vid kolumnen 2022-12-31 avser bokförda värden vid respektive fusionsdatum. Värdena vid kolumnen 2021-12-31 avser för Atopto (ATO) senaste fastställda balansräkning, dvs. bokslutet 2021-06-30.

Not 25 Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:  
Överkursfond 3 337 084
Balanserat resultat 125 124 391
Årets resultat 16 994 747
Medel att disponera 145 456 222
Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:  
Balanseras i ny räkning 145 456 222
Summa 145 456 222
 
Exsitec AB21/21
556592-7455

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-05

Ernst & Young AB