Å R S R E D O V I S N I N G
för
The Mayfair Hotel Malmö AB

Org.nr. 556591-2408

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01--2018-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2019-04-01.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

The Mayfair Hotel Malmö AB
 Org.nr. 556591-2408

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Malmö sedan augusti 2000. Företagets säte är Malmö kommun, Skåne Län.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 24 152 471 23 077 24 529 23 724
Resultat efter finansiella poster 5 255 896 4 622 4 902 3 552
Soliditet (%) 32,31 31,28 31,36 25,75

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Uppskrivn.- Reserv- Överkurs- Övrigt fritt
fond fond fond eget kapital
Belopp vid årets ingång 1 000 000 16 968 006 0 0 3 443 225
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Årets resultat 4 260 427
Belopp vid årets utgång 1 000 000 16 968 006 0 0 4 703 652

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 443 225
Årets resultat 4 260 427
4 703 652
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 4 703 652
4 703 652

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
The Mayfair Hotel Malmö AB
 Org.nr. 556591-2408

RESULTATRÄKNING
Not		 2018-01-01
2018-12-31		 2017-01-01
2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 24 152 471 23 076 670
Övriga rörelseintäkter 359 241 464 338
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 24 511 712 23 541 008

Rörelsekostnader
Handelsvaror -5 304 563 -5 558 945
Övriga externa kostnader -4 489 951 -4 578 535
Personalkostnader 2 -6 480 569 -6 527 883
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 007 320 -1 994 820
Övriga rörelsekostnader 0 -20 000
Summa rörelsekostnader -18 282 403 -18 680 183

Rörelseresultat 6 229 309 4 860 825

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 109 140 68 738
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 208 3 836
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -550 531 256 477
Räntekostnader och liknande resultatposter -545 230 -567 415
Summa finansiella poster -973 413 -238 364

Resultat efter finansiella poster 5 255 896 4 622 461

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 669 000 0
Summa bokslutsdispositioner 669 000 0

Resultat före skatt 5 924 896 4 622 461
Skatter
Skatt på årets resultat -1 664 469 -1 180 141

Årets resultat 4 260 427 3 442 320
Sida 3 av 8
The Mayfair Hotel Malmö AB
 Org.nr. 556591-2408

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 61 180 108 63 123 899
Inventarier, verktyg och installationer 4 2 495 487 514 881
Summa materiella anläggningstillgångar 63 675 595 63 638 780

Summa anläggningstillgångar 63 675 595 63 638 780

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 216 824 202 119
Övriga fordringar 224 441 2 876 186
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 135 832 200 142
Summa kortfristiga fordringar 577 097 3 278 447

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 4 436 010 2 506 838

Summa kortfristiga placeringar 4 436 010 2 506 838
Kassa och bank
Kassa och bank 1 472 698 672 194
Summa kassa och bank 1 472 698 672 194

Summa omsättningstillgångar 6 485 805 6 457 479

SUMMA TILLGÅNGAR 70 161 400 70 096 259
Sida 4 av 8
The Mayfair Hotel Malmö AB
 Org.nr. 556591-2408

BALANSRÄKNING

 Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 000 1 000 000
Uppskrivningsfond 16 968 006 16 968 006
Summa bundet eget kapital 17 968 006 17 968 006

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 443 225 905
Årets resultat 4 260 427 3 442 320
Summa fritt eget kapital 4 703 652 3 443 225

Summa eget kapital 22 671 658 21 411 231

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 669 000
Summa obeskattade reserver 0 669 000

Långfristiga skulder

 6
Övriga skulder till kreditinstitut 44 160 000 44 360 000
Övriga skulder 0 1 773
Summa långfristiga skulder 44 160 000 44 361 773

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 200 000 200 000
Förskott från kunder 65 592 104 433
Leverantörsskulder 466 578 331 577
Skatteskulder 561 459 890 218
Övriga skulder 462 389 478 158
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 573 724 1 649 869
Summa kortfristiga skulder 3 329 742 3 654 255

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 70 161 400 70 096 259
Sida 5 av 8
The Mayfair Hotel Malmö AB
 Org.nr. 556591-2408

NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50
Inventarier, verktyg och installationer 10

Konst skrivs ej av.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2018 2017
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 13,00 13,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 35 704 102 35 704 102
Utgående anskaffningsvärden 35 704 102 35 704 102
Ingående avskrivningar -13 243 966 -12 278 636
Årets avskrivningar -965 330 -965 330
Utgående avskrivningar -14 209 296 -13 243 966
Ingående uppskrivningar 45 939 838 45 939 838
Ingående avskrivningar på uppskrivet belopp -5 276 076 -4 297 615
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp -978 461 -978 461
Redovisat värde 61 180 107 63 123 898
Sida 6 av 8
The Mayfair Hotel Malmö AB
 Org.nr. 556591-2408
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2018-12-31 2017-12-31
Ingående anskaffningsvärden 8 113 483 7 836 149
Inköp 2 044 135 475 334
Försäljningar/utrangeringar 0 -198 000
Utgående anskaffningsvärden 10 157 618 8 113 483
Ingående avskrivningar -7 598 602 -7 561 573
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 0 14 000
Årets avskrivningar -63 529 -51 029
Utgående avskrivningar -7 662 131 -7 598 602
Redovisat värde 2 495 487 514 881
Not 5 Uppskrivningsfond 2018-12-31 2017-12-31
Belopp vid årets ingång 16 968 006 16 968 006
Belopp vid årets utgång 16 968 006 16 968 006 16 968 006 16 968 006 16 968 006
Not 6 Långfristiga skulder 2018-12-31 2017-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 800 000 1 280 000
Förfaller senare än 5 år 43 360 000 43 080 000

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2018-12-31 2017-12-31
Fastighetsinteckningar 45 300 000 45 300 000

Sida 7 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i The Mayfair Hotel Malmö AB, org.nr 556591-2408

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för The Mayfair Hotel Malmö AB för år 2018.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av The Mayfair Hotel Malmö ABs finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till The Mayfair Hotel Malmö AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för The Mayfair Hotel Malmö AB för år 2018 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till The Mayfair Hotel Malmö AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Malmö 2019-04-01

Sida 4(4)