556589-6775 Mentorius AB - Årsredovisning

Årsredovisning

för

Mentorius AB

556589-6775

Räkenskapsåret

2020–07–01 – 2021–06–30

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-12-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

1 (9)

Styrelsen för Mentorius AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020–07–01 – 2021–06–30.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konfidentiell affärsmentorskap och rådgivning till personer i ledande ställning i företag
och organisationer, samt försäljning av böcker.

Bolaget äger samtliga andelar i dotterbolaget PerformancePotential AB, org nr 556858-7140.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Flerårsöversikt (tkr)	2020/21	2019/20	2018/19	2017/18
Nettoomsättning	1 114	961	803	596
Resultat efter finansiella poster	572	1 061	425	337
Soliditet (%)	85	73	55	62

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 000	7 274	530 227	638 501
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:			530 227	-530 227	0
Utdelning			-140 000		-140 000
Återbetalning aktieägartillskott			-60 000		-60 000
Årets resultat				305 322	305 322
Belopp vid årets utgång	100 000	1 000	337 501	305 322	743 823

Villkorade, ännu ej återbetalda, aktieägartillskott uppgår per balansdagen till 0 kr (60 000 kr).

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

2 (9)

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

337 501

årets vinst

305 322

642 823

disponeras så att

till aktieägare utdelas (400 kronor per aktie)

400 000

i ny räkning överföres

242 823

642 823

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

3 (9)

Resultaträkning

Not

2020-07-01

-2021-06-30

2019-07-01

-2020-06-30

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning	1 113 802	960 979
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.	1 113 802	960 979

Rörelsekostnader
Handelsvaror	-99 025	-87 864
Övriga externa kostnader	-347 500	-256 675
Personalkostnader	-67 895	-39 583
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar	-27 290	-15 906
Summa rörelsekostnader	-541 710	-400 028
Rörelseresultat	572 092	560 951

Finansiella poster
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar	0	500 000
Räntekostnader och liknande resultatposter	0	-331
Summa finansiella poster	0	499 669
Resultat efter finansiella poster	572 092	1 060 620

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag	0	-476 000
Förändring av periodiseringsfonder	-138 900	-33 000
Förändring av överavskrivningar	-22 062	856
Summa bokslutsdispositioner	-160 962	-508 144
Resultat före skatt	411 130	552 476

Skatter
Skatt på årets resultat	-105 808	-22 249
Årets resultat	305 322	530 227

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

4 (9)

Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	2	99 901	0
Summa immateriella anläggningstillgångar		99 901	0

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	14 229	25 732
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	3 559	7 777
Övriga materiella anläggningstillgångar	5	8 096	0
Summa materiella anläggningstillgångar		25 884	33 509

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	670 001	670 001
Summa finansiella anläggningstillgångar		670 001	670 001
Summa anläggningstillgångar		795 786	703 510

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

5 (9)

Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Färdiga varor och handelsvaror	29 971	37 772
Summa varulager	29 971	37 772

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar	35 504	33 297
Fordringar hos koncernföretag	24 000	24 000
Övriga fordringar	40 610	69 427
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	204 962	46 600
Summa kortfristiga fordringar	305 076	173 324

Kassa och bank
Kassa och bank	269 733	401 869
Summa kassa och bank	269 733	401 869
Summa omsättningstillgångar	604 780	612 965

SUMMA TILLGÅNGAR	1 400 566	1 316 475

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

6 (9)

Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	1 000	1 000
Summa bundet eget kapital	101 000	101 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat	337 501	7 275
Årets resultat	305 322	530 227
Summa fritt eget kapital	642 823	537 502
Summa eget kapital	743 823	638 502

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder	533 700	394 800
Ackumulerade överavskrivningar	29 330	7 268
Summa obeskattade reserver	563 030	402 068

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder	42 597	29 728
Skatteskulder	21 867	0
Övriga skulder	14 249	229 067
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15 000	17 110
Summa kortfristiga skulder	93 713	275 905

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	1 400 566	1 316 475

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

7 (9)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter annans fastighet	5 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Not 2 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2021-06-30	2020-06-30

Inköp	111 470	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	111 470	0

Årets avskrivningar	-11 569	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-11 569	0

Utgående redovisat värde	99 901	0

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2021-06-30	2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden	110 294	110 294
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	110 294	110 294

Ingående avskrivningar	-84 562	-72 874
Årets avskrivningar	-11 503	-11 688
Utgående ackumulerade avskrivningar	-96 065	-84 562

Utgående redovisat värde	14 229	25 732

Mentorius AB

Org.nr 556589-6775

8 (9)

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2021-06-30	2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden	21 089	21 089
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 089	21 089

Ingående avskrivningar	-13 312	-9 094
Årets avskrivningar	-4 218	-4 218
Utgående ackumulerade avskrivningar	-17 530	-13 312

Utgående redovisat värde	3 559	7 777

Not 5 Övriga materiella anläggningstillgångar

	2021-06-30	2020-06-30

Inköp	8 096	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	8 096	0

Utgående redovisat värde	8 096	0

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2021-06-30	2020-06-30

Ingående anskaffningsvärden	1 366 601	1 866 601
Återbetalt aktieägartillskott	0	-500 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 366 601	1 366 601

Ingående nedskrivningar	-696 600	-1 196 600
Återförda nedskrivningar	0	500 000
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-696 600	-696 600

Utgående redovisat värde	670 001	670 001

Not 7 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Fredrik Näslund, Contrado AB