Å R S R E D O V I S N I N G
för
MBA Mark & Invest i Täby AB

Org.nr. 556587-3311

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-09-01--2021-08-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-12-20.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

MBA Mark & Invest i Täby AB
 Org.nr. 556587-3311

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget förvaltar värdepapper. Bolaget är dotterbolag till SSB Invest AB, 556734-8916, med säte i Stockholm, Upplands Väsby. Företagets säte är Täby, Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin har pågått under räkenskapsåret men har dock inte påverkat bolagets verksamhet. Styrelsen fortsätter löpande följa händelseutvecklingen noggrant. Bolaget har under året avyttrat samtliga aktier i MBA Drakhöjden Holding AB, org.nr: 556814-8273.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 0 0 0 0
Resultat efter finansiella poster 22 312 303 676 618 -9 047 9 100 841
Soliditet (%) 68,72 65,43 72,5 72,5

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Övrigt fritt eget kapital Årets resultat Summa fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 57 381 617 655 088 58 036 705
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma: 655 088 -655 088 0
Utdelning till aktieägare -4 000 000 -4 000 000
Årets resultat 22 243 382 22 243 382
Belopp vid årets utgång 100 000 54 036 705 22 243 382 76 280 087
Sida 2 av 8
MBA Mark & Invest i Täby AB
 Org.nr. 556587-3311

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 54 036 705
Årets resultat 22 243 382
76 280 087
Förslag till disposition:
Utdelning 5 000 000
Balanseras i ny räkning 71 280 087
76 280 087
Förslag till beslut om vinstutdelning

Styrelsen föreslår att utdelning lämnas med 5 000 000,00 kr. vilket motsvarar 5 000,00 kr. per aktie. Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen skall ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Yttrande från styrelsen

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 8
MBA Mark & Invest i Täby AB
 Org.nr. 556587-3311

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-09-01
2021-08-31		 2019-09-01
2020-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 0 1
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 0 1

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -16 305 -5 004
Summa rörelsekostnader -16 305 -5 004

Rörelseresultat -16 305 -5 003

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag 22 074 000 0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 499 404 496 975
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -244 796 184 646
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 0
Summa finansiella poster 22 328 608 681 621

Resultat efter finansiella poster 22 312 303 676 618

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -12 993 -21 530
Summa bokslutsdispositioner -12 993 -21 530

Resultat före skatt 22 299 310 655 088
Skatter
Skatt på årets resultat -55 928 0

Årets resultat 22 243 382 655 088
Sida 4 av 8
MBA Mark & Invest i Täby AB
 Org.nr. 556587-3311

BALANSRÄKNING

 Not 2021-08-31 2020-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 2 230 200 2 230 200
Fordringar hos koncernföretag 3 4 500 000 4 500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 16 940 200 5 000 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 21 670 400 11 730 200

Summa anläggningstillgångar 21 670 400 11 730 200

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 56 446 806 66 257 213
Övriga fordringar 11 350 000 0
Summa kortfristiga fordringar 67 796 806 66 257 213

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 16 682 583 1 978 204

Summa kortfristiga placeringar 16 682 583 1 978 204
Kassa och bank
Kassa och bank 4 989 896 8 874 758
Summa kassa och bank 4 989 896 8 874 758

Summa omsättningstillgångar 89 469 285 77 110 175

SUMMA TILLGÅNGAR 111 139 685 88 840 375
Sida 5 av 8
MBA Mark & Invest i Täby AB
 Org.nr. 556587-3311

BALANSRÄKNING

 Not 2021-08-31 2020-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Summa bundet eget kapital 100 000 100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 54 036 705 57 381 617
Årets resultat 22 243 382 655 088
Summa fritt eget kapital 76 280 087 58 036 705

Summa eget kapital 76 380 087 58 136 705

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 32 703 670 28 703 670
Skatteskulder 55 928 0
Övriga skulder 2 000 000 2 000 000
Summa kortfristiga skulder 34 759 598 30 703 670

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 111 139 685 88 840 375
Sida 6 av 8
MBA Mark & Invest i Täby AB
 Org.nr. 556587-3311

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Noter till balansräkningen

Not 2 Andelar i koncernföretag 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 2 230 200 230 200
Inköp 0 2 000 000
Försäljningar -2 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 230 200 2 230 200
Redovisat värde 230 200 2 230 200
Not 3 Fordringar hos koncernföretag 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 4 500 000 4 500 000
Utgående anskaffningsvärden 4 500 000 4 500 000
Redovisat värde 4 500 000 4 500 000
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-08-31 2020-08-31
Ingående anskaffningsvärden 5 000 000 0
Inköp 13 029 600 5 000 000
Försäljningar -1 089 400 0
Utgående anskaffningsvärden 16 940 200 5 000 000
Redovisat värde 16 940 200 5 000 000
Sida 7 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i MBA Mark & Invest i Täby AB, org.nr 556587-3311

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för MBA Mark & Invest i Täby AB för räkenskapsåret 2020-09-01 -- 2021-08-31.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av MBA Mark & Invest i Täby ABs finansiella ställning per den 31 augusti 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till MBA Mark & Invest i Täby AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Sida 1(4)

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Sida 2(4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för MBA Mark & Invest i Täby AB för räkenskapsåret 2020-09-01 -- 2021-08-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till MBA Mark & Invest i Täby AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm 2021-12-20

Sida 4(4)