556586-1894 DOCILIS Aktiebolag

Årsredovisning

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-03-25. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

1 (8)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

Styrelsen för DOCILIS Aktiebolag avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

2 (8)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet omfattar utbildning inom sjukgymnastik samt viss hälsovård och försäljning av
massagebänkar.

Bolaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets omsättning har minskat mot föregående år vilket beror på förändring i verksamheten.

Flerårsöversikt (tkr)	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	353	491	712	222
Resultat efter finansiella poster	-685	455	20 078	-108
Balansomslutning	4 782	5 807	23 371	4 853
Soliditet (%)	93	91	97	88

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 040	3 469 300	841 855	4 362 195
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			841 855	-841 855	0
Utdelning på extra stämma			-262 500		-262 500
Årets resultat				14 548	14 548
Belopp vid årets utgång	50 000	1 040	4 048 655	14 548	4 114 243

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

4 311 155

utdelning på extra stämma 17 april

-262 500

årets vinst

14 548

4 063 203

disponeras så att

i ny räkning överföres

4 063 203

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		353 196	491 350
Övriga rörelseintäkter		119 820	75 773
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		473 016	567 123

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-272 876	-408 125
Personalkostnader	2	-897 577	-750 204
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-67 711	-67 711
Summa rörelsekostnader		-1 238 164	-1 226 040
Rörelseresultat		-765 148	-658 917

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		0	1 052 988
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		66 000	60 683
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 803	348
Räntekostnader och liknande resultatposter		-107	-247
Summa finansiella poster		79 696	1 113 772
Resultat efter finansiella poster		-685 452	454 855

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		700 000	387 000
Summa bokslutsdispositioner		700 000	387 000
Resultat före skatt		14 548	841 855

Årets resultat		14 548	841 855

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

4 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	2 868 690	2 936 401
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 868 690	2 936 401

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 100 000	1 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 100 000	1 100 000
Summa anläggningstillgångar		3 968 690	4 036 401

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		48 063	2 750
Övriga fordringar		4 238	118 691
Summa kortfristiga fordringar		52 301	121 441

Kassa och bank
Kassa och bank		761 269	1 649 631
Summa kassa och bank		761 269	1 649 631
Summa omsättningstillgångar		813 570	1 771 072

SUMMA TILLGÅNGAR		4 782 260	5 807 473

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

5 (8)

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Reservfond		1 040	1 040
Summa bundet eget kapital		51 040	51 040

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 048 655	3 469 300
Årets resultat		14 548	841 855
Summa fritt eget kapital		4 063 203	4 311 155
Summa eget kapital		4 114 243	4 362 195

Obeskattade reserver	7
Periodiseringsfonder		430 000	1 130 000
Summa obeskattade reserver		430 000	1 130 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		14 239	6 831
Skatteskulder		784	0
Övriga skulder		182 994	268 447
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		40 000	40 000
Summa kortfristiga skulder		238 017	315 278

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		4 782 260	5 807 473

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2023	2022

Medelantalet anställda	1	1

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

7 (8)

Not 3 Byggnader och mark

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 873 519	3 873 519
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 873 519	3 873 519

Ingående avskrivningar	-937 118	-869 407
Årets avskrivningar	-67 711	-67 711
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 004 829	-937 118

Utgående redovisat värde	2 868 690	2 936 401

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	321 085	321 085
Försäljningar/utrangeringar	-274 054
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	47 031	321 085

Ingående avskrivningar	-321 085	-321 085
Försäljningar/utrangeringar	274 054
Utgående ackumulerade avskrivningar	-47 031	-321 085

Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2023-12-31	2022-12-31

Ingående anskaffningsvärden	1 100 000	13 100 000
Försäljningar	0	-12 000 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 100 000	1 100 000

Utgående redovisat värde	1 100 000	1 100 000

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

8 (8)

Not 7 Obeskattade reserver

	2023-12-31	2022-12-31

Periodiseringsfond 2018		500 000
Periodiseringsfond 2019	200 000	400 000
Periodiseringsfond 2020	60 000	60 000
Periodiseringsfond 2021	170 000	170 000
	430 000	1 130 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2023-12-31	2022-12-31

Fastighetsinteckning	2 550 000	2 550 000
	2 550 000	2 550 000

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-03-25