556586-1894 DOCILIS Aktiebolag

Årsredovisning

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-29. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

1 (8)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31

Styrelsen för DOCILIS Aktiebolag avger följande årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Noter

Styrelsens säte: Umeå

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

2 (8)

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet omfattar utbildning inom sjukgymnastik samt viss hälsovård och försäljning av
massagebänkar.

Bolaget har sitt säte i Umeå.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets omsättning har minskat mot föregående år vilket beror på förändring i verksamheten.

Flerårsöversikt (tkr)	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	491	712	222	2 788
Resultat efter finansiella poster	455	20 078	-108	2 388
Balansomslutning	5 807	23 371	4 853	5 280
Soliditet (%)	91	97	88	82

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Reserv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	50 000	1 040	1 329 429	20 192 859	21 573 328
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Utdelning			-18 052 988		-18 052 988
Balanseras i ny räkning			20 192 859	-20 192 859	0
Årets resultat				841 855	841 855
Belopp vid årets utgång	50 000	1 040	3 469 300	841 855	4 362 195

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

21 522 288

utdelning på extra stämma 8 april

-18 052 988

årets vinst

841 855

4 311 155

disponeras så att

i ny räkning överföres

4 311 155

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

3 (8)

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning		491 350	712 189
Övriga rörelseintäkter		75 773	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		567 123	712 189

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-408 125	-417 419
Personalkostnader	2	-750 204	-67 898
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-67 711	-67 711
Summa rörelsekostnader		-1 226 040	-553 028
Rörelseresultat		-658 917	159 161

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag		1 052 988	19 869 785
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar		60 683	49 500
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		348	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-247	-196
Summa finansiella poster		1 113 772	19 919 089
Resultat efter finansiella poster		454 855	20 078 250

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder		387 000	222 000
Summa bokslutsdispositioner		387 000	222 000
Resultat före skatt		841 855	20 300 250

Skatter
Skatt på årets resultat		0	-107 391
Årets resultat		841 855	20 192 859

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

4 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	2 936 401	3 004 112
Inventarier, verktyg och installationer	4	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		2 936 401	3 004 112

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	5	0	0
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	1 100 000	13 100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 100 000	13 100 000
Summa anläggningstillgångar		4 036 401	16 104 112

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 750	115 563
Övriga fordringar		118 691	181 942
Summa kortfristiga fordringar		121 441	297 505

Kassa och bank
Kassa och bank		1 649 631	6 969 712
Summa kassa och bank		1 649 631	6 969 712
Summa omsättningstillgångar		1 771 072	7 267 217

SUMMA TILLGÅNGAR		5 807 473	23 371 329

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

5 (8)

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		50 000	50 000
Reservfond		1 040	1 040
Summa bundet eget kapital		51 040	51 040

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		3 469 300	1 329 429
Årets resultat		841 855	20 192 859
Summa fritt eget kapital		4 311 155	21 522 288
Summa eget kapital		4 362 195	21 573 328

Obeskattade reserver	7
Periodiseringsfonder		1 130 000	1 517 000
Summa obeskattade reserver		1 130 000	1 517 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		6 831	7 896
Skatteskulder		0	21 114
Övriga skulder		268 447	211 991
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		40 000	40 000
Summa kortfristiga skulder		315 278	281 001

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		5 807 473	23 371 329

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	50 år
Inventarier, verktyg och installationer	5 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Not 2 Medelantalet anställda

	2022	2021

Medelantalet anställda	1	1

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

7 (8)

Not 3 Byggnader och mark

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	3 873 519	3 873 519
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	3 873 519	3 873 519

Ingående avskrivningar	-869 407	-801 696
Årets avskrivningar	-67 711	-67 711
Utgående ackumulerade avskrivningar	-937 118	-869 407

Utgående redovisat värde	2 936 401	3 004 112

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	321 085	321 085
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	321 085	321 085

Ingående avskrivningar	-321 085	-321 085
Utgående ackumulerade avskrivningar	-321 085	-321 085

Utgående redovisat värde	0	0

Not 5 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	0	1 050 000
Försäljningar	0	-1 050 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

Utgående redovisat värde	0	0

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2022-12-31	2021-12-31

Ingående anskaffningsvärden	13 100 000	0
Inköp	0	13 100 000
Försäljningar	-12 000 000	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 100 000	13 100 000

Utgående redovisat värde	1 100 000	13 100 000

DOCILIS Aktiebolag

Org.nr 556586-1894

8 (8)

Not 7 Obeskattade reserver

	2022-12-31	2021-12-31

Periodiseringsfond 2017		387 000
Periodiseringsfond 2018	500 000	500 000
Periodiseringsfond 2019	400 000	400 000
Periodiseringsfond 2020	60 000	60 000
Periodiseringsfond 2021	170 000	170 000
	1 130 000	1 517 000

Not 8 Ställda säkerheter

	2022-12-31	2021-12-31

Fastighetsinteckning	2 550 000	2 550 000
	2 550 000	2 550 000

Min revisionsberättelse har lämnats 2023-03-29