Å R S R E D O V I S N I N G
för
FoF Family Office Invest I Sverige AB

Org.nr. 556585-7983

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 3
-BALANSRÄKNING 4
-NOTER 6
-Underskrifter 8

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolagets verksamhet består i att vara ett moderbolag som genom administrativ support samordnar, stärker, förnyar och utvecklar bolagsgruppen genom att skapa en väl sammanhållen struktur bestående av bolag som fristående verkar inom främst finans och försäkringar. Bolagets säte är Göteborg.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 360 849 1 342 197 1 387 221 1 098 339
Resultat efter finansiella poster -105 993 189 656 49 896 766 260
Soliditet (%) 21,04 25,49 26,68 39,27

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 3 757 357 -356 344 3 521 013
Balanseras i ny räkning -356 344 356 344 0
Årets resultat -385 993 -385 993
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 3 401 013 -385 993 3 135 020

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 401 013
Årets resultat -385 993
3 015 020
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 3 015 020
3 015 020

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 2 av 8
FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 360 849 1 342 197
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 360 849 1 342 197

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -1 166 974 -1 102 719
Personalkostnader 2 -250 223 0
Summa rörelsekostnader -1 417 197 -1 102 719

Rörelseresultat -56 348 239 478

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -49 645 -49 822
Summa finansiella poster -49 645 -49 822

Resultat efter finansiella poster -105 993 189 656

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 200 000 0
Lämnade koncernbidrag -480 000 -546 000
Summa bokslutsdispositioner -280 000 -546 000

Resultat före skatt -385 993 -356 344
Årets resultat -385 993 -356 344
Sida 3 av 8
FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Övriga materiella anläggningstillgångar 3 96 495 96 495
Summa materiella anläggningstillgångar 96 495 96 495

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 12 124 800 11 284 800
Summa finansiella anläggningstillgångar 12 124 800 11 284 800

Summa anläggningstillgångar 12 221 295 11 381 295

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag 2 425 421 2 844 924
Övriga fordringar 2 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 91 414 83 133
Summa kortfristiga fordringar 2 516 837 2 928 057

Kassa och bank
Kassa och bank 161 114 519 842
Summa kassa och bank 161 114 519 842

Summa omsättningstillgångar 2 677 951 3 447 899

SUMMA TILLGÅNGAR 14 899 246 14 829 194
Sida 4 av 8
FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 401 013 3 757 357
Årets resultat -385 993 -356 344
Summa fritt eget kapital 3 015 020 3 401 013

Summa eget kapital 3 135 020 3 521 013

Långfristiga skulder

 5
Skulder till koncernföretag 1 353 000 1 653 000
Summa långfristiga skulder 1 353 000 1 653 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 114 268 140 904
Skulder till koncernföretag 5 317 500 4 110 654
Övriga skulder 4 515 351 4 989 104
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 464 107 414 519
Summa kortfristiga skulder 10 411 226 9 655 181

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 899 246 14 829 194
Sida 5 av 8
FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Övriga materiella anläggningstillgångar, konst 0

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,50 0,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Övriga materiella anläggningstillgångar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 96 495 96 495
Utgående anskaffningsvärden 96 495 96 495
Redovisat värde 96 495 96 495
Sida 6 av 8
FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983
Not 4 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
FoF Family Office Pension & Insurance AB 1000 2 294 000 2 294 000
556621-7971 Göteborg 100%
FoF Family Sports & Management AB 1000 100 000 100 000
556775-4428 Göteborg 100%
FoF Family Office Services Sweden AB 500 0 0
556846-1809 Göteborg 100%
FoF AuAg Asset Management AB 7000 9 645 800 8 805 800
556702-0309 Göteborg 100%
FoF Zervicepoint Sweden AB 500000 25 000 25 000
559240-0591 Göteborg 62%
FoF ZTAR Investments AB 175 17 500 17 500
559244-2569 Göteborg 70%
FoF Real Estate Asset Management AB 250 25 000 25 000
559320-2061 Göteborg 100%
FoF Tech Management AB 175 17 500 17 500
559249-3448 Göteborg 70%
12 124 800 11 284 800
Not 5 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller senare än 5 år 1 353 000 1 653 000
1 353 000 1 653 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 2 800 000 2 800 000

Summa ställda säkerheter 2 800 000 2 800 000
Sida 7 av 8
FoF Family Office Invest I Sverige AB
 Org.nr. 556585-7983
Not 7 Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31
Inga 0 0
0 0
Not 8 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Not 9 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 8

REVISIONSBERÄTTELSE

Till bolagsstämman i FoF Family Office Invest I Sverige AB, org.nr 556585-7983

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för FoF Family Office Invest I Sverige AB för år 2022.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av FoF Family Office Invest I Sverige ABs finansiella ställning per den 31 december 2022 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till FoF Family Office Invest I Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Sida 1(4)

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för FoF Family Office Invest I Sverige AB för år 2022 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Sida 2(4)

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är oberoende i förhållande till FoF Family Office Invest I Sverige AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller

• på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Sida 3(4)

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Kungsbacka 2023-06-27

Sida 4(4)