556573-7052 Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

1 (10)

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-05-01 - 2022-04-30

Styrelsen och verkställande direktören för Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB avger följande
årsredovisning.

Innehåll

Sida

Förvaltningsberättelse

2

Resultaträkning

3

Balansräkning

4

Noter

7

Styrelsens säte: Lysekil

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

2 (10)

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget bedriver hotell- och konferensverksamhet i Fiskebäckskil.

Bolaget har sitt säte i Lysekil.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Nilssöner i Fiskebäckskil Aktiebolag, org nr. 556468-0246, med säte i
Lysekil.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolagets verksamhet har även detta år påverkats starkt av pandemin, Covid-19. Maj och juni-21 samt
december-21 till mars-22 var konferensmarknaden nästintill obefintlig, varav omställningen från
konferenser till i huvudsak privatmarknaden fortsatt. Augusti till november -21 påvisade ett högt tryck på
konferensmarknaden då Folkhälsomyndigheten släppte alla mötesrestriktioner samt rådet att jobba
hemifrån.

Hyresvärden har rabatterat lokalhyra med drygt 3,75 mkr, i kombination med kraftigt reducerad
bemanning, rekrytering stopp och statliga stöd (se not 2).

Bolagets överskott lämnas som koncernbidrag för att täcka del av den förlust hyresvärden redovisar till
följd av nämnda hyresrabatt, så att koncernen inte belastas med skatt på mer än det nettoresultat
koncernen uppnår. Bolaget uppvisar en hög beläggning och positivt resultat efter räkenskapsårets
utgång.

Flerårsöversikt (tkr)	2021/22	2020/21	2019/20	2018/19
Nettoomsättning	44 913	29 345	37 384	38 742
Resultat efter finansiella poster	6 606	3 002	-551	-976
Balansomslutning	16 130	13 150	9 837	10 489
Soliditet (%)	35	43	32	29

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Nettoomsättningen har ökat med mer än 30% vilket beror på ökad beläggning efter pandemin.

Förändring av eget kapital

	Aktie-	Bundna	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	fonder	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	163 879	4 874 523	543 238	5 681 640
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:
Balanseras i ny räkning			543 238	-543 238	0
Upplösning avsättning		-16 440	16 440		0
Årets resultat				41 739	41 739
Belopp vid årets utgång	100 000	147 439	5 434 201	41 739	5 723 379

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

3 (10)

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

5 434 201

årets vinst

41 739

5 475 940

disponeras så att

i ny räkning överföres

5 475 940

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

4 (10)

Resultaträkning

Not

1

2021-05-01

-2022-04-30

2020-05-01

-2021-04-30

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		44 913 289	29 344 950
Övriga rörelseintäkter	2	1 054 232	2 956 238
		45 967 521	32 301 188

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-7 813 979	-5 628 027
Övriga externa kostnader		-12 177 649	-8 941 320
Personalkostnader	3	-18 403 071	-13 699 337
Avskrivningar av materiella- och immateriella anläggningstillgångar		-955 370	-1 031 824
Övriga rörelsekostnader		-13 509	0
		-39 363 578	-29 300 508
Rörelseresultat		6 603 943	3 000 680

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2 573	1 882
Räntekostnader och liknande resultatposter		-242	-313
		2 331	1 569
Resultat efter finansiella poster		6 606 274	3 002 249

Bokslutsdispositioner		-6 550 000	-2 450 000
Resultat före skatt		56 274	552 249

Skatt på årets resultat		-14 535	-9 011
Årets resultat		41 739	543 238

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

5 (10)

Balansräkning

Not

1

2022-04-30

2021-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	4	127 439	143 879
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	5	248 528	215 730
		375 967	359 609

Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgift på annans fastighet	6	290 128	313 744
Inventarier, verktyg och installationer	7	5 282 329	4 087 793
		5 572 457	4 401 537

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar	8	21 000	21 000
		21 000	21 000
Summa anläggningstillgångar		5 969 424	4 782 146

Omsättningstillgångar

Varulager m m
Råvaror och förnödenheter		291 667	291 776
		291 667	291 776

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		1 381 470	277 398
Fordringar hos koncernföretag		4 752 630	2 077 630
Övriga fordringar		1 372 168	329 347
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		515 570	2 476 881
		8 021 838	5 161 256

Kassa och bank		1 847 386	2 914 650
Summa omsättningstillgångar		10 160 891	8 367 682

SUMMA TILLGÅNGAR		16 130 315	13 149 828

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

6 (10)

Balansräkning

Not

1

2022-04-30

2021-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital	100 000	100 000
Reservfond	20 000	20 000
Fond för utvecklingsutgifter	127 439	143 879
	247 439	263 879

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust	5 434 201	4 874 523
Årets resultat	41 739	543 238
	5 475 940	5 417 761
Summa eget kapital	5 723 379	5 681 640

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder	3 316 377	2 350 919
Leverantörsskulder	3 053 302	1 493 121
Aktuella skatteskulder	6 262	0
Övriga skulder	1 112 866	808 821
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	2 918 129	2 815 327
Summa kortfristiga skulder	10 406 936	7 468 188

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	16 130 315	13 149 828

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

7 (10)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna
kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten	10%
Koncessioner, patent, licenser, varumärken	10%

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader	3%
Markanläggningar	5%
Maskiner och andra tekniska anläggningar	10-20%
Inventarier, verktyg och installationer	10-20%

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

8 (10)

Not 2 Övriga intäkter

	2021-05-01	2020-05-01
	-2022-04-30	-2021-04-30

Omställningsstöd	348 159	2 075 619
Stöd vid korttidsarbete	0	688 593
Övriga intäkter	706 072	192 026
	1 054 231	2 956 238

Not 3 Medelantalet anställda

	2021-05-01	2020-05-01
	-2022-04-30	-2021-04-30

Medelantalet anställda	27	26

Not 4 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	164 430	164 430
Inköp	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	164 430	164 430

Ingående avskrivningar	-20 551	-4 111
Årets avskrivningar	-16 440	-16 440
Utgående ackumulerade avskrivningar	-36 991	-20 551

Utgående redovisat värde	127 439	143 879

Not 5 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	246 554	246 554
Inköp	57 458	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	304 012	246 554

Ingående avskrivningar	-30 824	-6 164
Årets avskrivningar	-24 660	-24 660
Utgående ackumulerade avskrivningar	-55 484	-30 824

Utgående redovisat värde	248 528	215 730

Gullmarsstrand Hotell och Konferens AB

Org.nr 556573-7052

9 (10)

Not 6 Förbättringsutgift på annans fastighet

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	744 815	744 815
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	744 815	744 815

Ingående avskrivningar	-431 071	-407 455
Årets avskrivningar	-23 616	-23 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	-454 687	-431 071

Utgående redovisat värde	290 128	313 744

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	14 276 371	13 740 892
Inköp	2 006 379	570 679
Försäljningar/utrangeringar	-553 596	-35 200
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	15 729 154	14 276 371

Ingående avskrivningar	-10 188 579	-9 278 951
Försäljningar/utrangeringar	528 215	35 200
Årets avskrivningar	-786 462	-944 828
Utgående ackumulerade avskrivningar	-10 446 826	-10 188 579

Utgående redovisat värde	5 282 328	4 087 792

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-04-30	2021-04-30

Ingående anskaffningsvärden	21 000	21 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	21 000	21 000

Utgående redovisat värde	21 000	21 000

Not 9 Checkräkningskredit

	2022-04-30	2021-04-30

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till	1 500 000	1 500 000