2023-09-01 2024-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556572-71862023-09-012024-08-31 556572-71862022-09-012023-08-31 556572-71862021-09-012022-08-31 556572-71862020-09-012021-08-31 556572-71862024-08-31 556572-71862023-08-31 556572-71862022-08-31 556572-71862021-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Park Hotell Maria Westerin AB

 

556572-7186

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023–09–01 – 2024–08–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-02-24.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023–09–01 – 2024–08–31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Örnsköldsvik

 

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023/24

2022/23

2021/22

2020/21

 

Nettoomsättning

3 523

3 232

2 642

1 802

 

Resultat efter finansiella poster

201

-202

53

-149

 

Soliditet (%)

31

28

47

48

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

1 636 500

20 000

116 982

-163 478

1 710 004

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

 

-163 478

163 478

0

Avskrivning
uppskrivningsfond

 

-59 400

 

59 400

 

0

Årets resultat

 

 

 

 

124 158

124 158

Belopp vid årets utgång

100 000

1 577 100

20 000

12 904

124 158

1 834 162

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   12 904
årets vinst   124 158
  137 062

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   137 062
  137 062

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-09-01

-2024-08-31

2022-09-01

-2023-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 522 616

 

3 251 891

 

Övriga rörelseintäkter

 

70 458

 

114 589

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 593 074

 

3 366 480

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Direkta kostnader

 

-633 417

 

-678 198

 

Övriga externa kostnader

 

-792 637

 

-1 186 697

 

Personalkostnader

2

-1 613 935

 

-1 397 122

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-138 173

 

-134 676

 

Summa rörelsekostnader

 

-3 178 162

 

-3 396 693

 

Rörelseresultat

 

414 912

 

-30 213

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

1 738

 

786

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-719

 

-1 823

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-215 425

 

-170 766

 

Summa finansiella poster

 

-214 406

 

-171 803

 

Resultat efter finansiella poster

 

200 506

 

-202 016

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-47 000

 

36 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

0

 

2 538

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-47 000

 

38 538

 

Resultat före skatt

 

153 506

 

-163 478

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-29 348

 

0

 

Årets resultat

 

124 158

 

-163 478

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

5 323 140

 

5 452 567

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

45 509

 

16 362

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

5 368 649

 

5 468 929

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

5 368 649

 

5 468 929

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

300 807

 

261 268

 

Övriga fordringar

 

13 136

 

4 721

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

0

 

39 592

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

0

 

8 056

 

Summa kortfristiga fordringar

 

313 943

 

313 637

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

2 574

 

3 293

 

Summa kortfristiga placeringar

 

2 574

 

3 293

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

400 059

 

287 322

 

Summa kassa och bank

 

400 059

 

287 322

 

Summa omsättningstillgångar

 

716 576

 

604 252

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

6 085 225

 

6 073 181

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2024-08-31

2023-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Uppskrivningsfond

5

1 577 100

 

1 636 500

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 697 100

 

1 756 500

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

12 904

 

116 982

 

Årets resultat

 

124 158

 

-163 478

 

Summa fritt eget kapital

 

137 062

 

-46 496

 

Summa eget kapital

 

1 834 162

 

1 710 004

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

47 000

 

0

 

Summa obeskattade reserver

 

47 000

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6, 7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

3 356 850

 

3 551 450

 

Övriga skulder

 

100 000

 

21 269

 

Summa långfristiga skulder

 

3 456 850

 

3 572 719

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

194 600

 

194 600

 

Leverantörsskulder

 

87 928

 

133 114

 

Skatteskulder

 

27 967

 

225

 

Övriga skulder

 

120 113

 

202 063

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

316 605

 

260 456

 

Summa kortfristiga skulder

 

747 213

 

790 458

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

6 085 225

 

6 073 181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33,33 - 50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023-09-01

2022-09-01

 

 

-2024-08-31

-2023-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

3

2,5

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

7 629 721

4 827 061

 

Inköp

0

2 802 660

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 629 721

7 629 721

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 177 154

-2 049 390

 

Årets avskrivningar

-129 427

-127 764

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 306 581

-2 177 154

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 323 140

5 452 567

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

439 586

439 586

 

Inköp

37 893

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

477 479

439 586

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-423 224

-416 312

 

Årets avskrivningar

-8 746

-6 912

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-431 970

-423 224

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

45 509

16 362

 

 

 

 

 

 

Not 5 Uppskrivningsfond

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

1 636 500

1 695 900

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-59 400

-59 400

 

Belopp vid årets utgång

1 577 100

1 636 500

 

 

 

 

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

2 578 450

2 773 050

 

 

2 578 450

2 773 050

 

 

 

 

 

 

Not 7 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 551 450 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

3 356 850

3 551 450

 

 

3 356 850

3 551 450

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

194 600

194 600

 

 

194 600

194 600

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Ställda säkerheter

 

2024-08-31

2023-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

100 000

100 000

 

Fastighetsinteckning

3 923 000

3 923 000

 

 

4 023 000

4 023 000

 

 

 

 

 

 

Not 9 Rapport om årsredovisning

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf
Auktoriserad Redovisningskonsult:

Marie Moström
Contrado AB