2022-09-01 2023-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556572-71862022-09-012023-08-31 556572-71862021-09-012022-08-31 556572-71862020-09-012021-08-31 556572-71862019-09-012020-08-31 556572-71862023-08-31 556572-71862022-08-31 556572-71862021-08-31 556572-71862020-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Park Hotell Maria Westerin AB

 

556572-7186

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022–09–01 – 2023–08–31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-02-29.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2022–09–01 – 2023–08–31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

 

Bolaget bedriver hotellverksamhet i Örnsköldsvik

 

Företaget har sitt säte i Örnsköldsvik.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Under räkenskapsåret har ytterligare en fastighet förvärvats där uthyrning av logiplatser bedrivs.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022/23

2021/22

2020/21

2019/20

 

Nettoomsättning

3 232

2 642

1 802

2 035

 

Resultat efter finansiella poster

-202

53

-149

7

 

Soliditet (%)

28

47

48

54

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

1 695 900

20 000

66 654

-9 072

1 873 482

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

 

-9 072

9 072

0

Avskrivning
uppskrivningsfond

 

-59 400

 

59 400

 

0

Årets resultat

 

 

 

 

-163 478

-163 478

Belopp vid årets utgång

100 000

1 636 500

20 000

116 982

-163 478

1 710 004

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   116 982
årets förlust   -163 478
  -46 496

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -46 496
  -46 496

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2022-09-01

-2023-08-31

2021-09-01

-2022-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

3 251 891

 

2 641 802

 

Övriga rörelseintäkter

 

114 589

 

16 601

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

3 366 480

 

2 658 403

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Direkta kostnader

 

-678 198

 

0

 

Övriga externa kostnader

 

-1 186 697

 

-1 532 295

 

Personalkostnader

2

-1 397 122

 

-912 554

 

Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar

 

-134 676

 

-125 689

 

Summa rörelsekostnader

 

-3 396 693

 

-2 570 538

 

Rörelseresultat

 

-30 213

 

87 865

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Ränteintäkter

 

786

 

0

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-1 823

 

-5 576

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-170 766

 

-29 780

 

Summa finansiella poster

 

-171 803

 

-35 356

 

Resultat efter finansiella poster

 

-202 016

 

52 509

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

36 000

 

-36 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

2 538

 

-2 538

 

Summa bokslutsdispositioner

 

38 538

 

-38 538

 

Resultat före skatt

 

-163 478

 

13 971

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-23 043

 

Årets resultat

 

-163 478

 

-9 072

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

5 452 567

 

2 777 671

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

16 362

 

23 274

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

0

 

265 000

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

5 468 929

 

3 065 945

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

5 468 929

 

3 065 945

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

261 268

 

113 727

 

Övriga fordringar

 

4 721

 

11 428

 

Upparbetad men ej fakturerad intäkt

 

39 592

 

0

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

8 056

 

3 468

 

Summa kortfristiga fordringar

 

313 637

 

128 623

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

3 293

 

5 116

 

Summa kortfristiga placeringar

 

3 293

 

5 116

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

287 322

 

829 594

 

Summa kassa och bank

 

287 322

 

829 594

 

Summa omsättningstillgångar

 

604 252

 

963 333

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

6 073 181

 

4 029 278

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-08-31

2022-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Uppskrivningsfond

6

1 636 500

 

1 695 900

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 756 500

 

1 815 900

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

116 982

 

66 654

 

Årets resultat

 

-163 478

 

-9 072

 

Summa fritt eget kapital

 

-46 496

 

57 582

 

Summa eget kapital

 

1 710 004

 

1 873 482

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

0

 

36 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

0

 

2 538

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

38 538

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7, 8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

3 551 450

 

1 276 150

 

Övriga skulder

 

21 269

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

3 572 719

 

1 276 150

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

194 600

 

121 540

 

Leverantörsskulder

 

133 114

 

203 719

 

Skatteskulder

 

225

 

0

 

Övriga skulder

 

202 063

 

194 938

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

260 456

 

320 911

 

Summa kortfristiga skulder

 

790 458

 

841 108

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

6 073 181

 

4 029 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33,33 - 50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022-09-01

2021-09-01

 

 

-2023-08-31

-2022-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2,5

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 827 061

4 827 061

 

Inköp

2 802 660

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

7 629 721

4 827 061

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 049 390

-1 930 613

 

Årets avskrivningar

-127 764

-118 777

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 177 154

-2 049 390

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 452 567

2 777 671

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

439 586

439 586

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

439 586

439 586

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-416 312

-409 400

 

Årets avskrivningar

-6 912

-6 912

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-423 224

-416 312

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

16 362

23 274

 

 

 

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

265 000

0

 

Inköp

0

265 000

 

Omklassificeringar

-265 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

265 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

265 000

 

 

 

 

 

 

Not 6 Uppskrivningsfond

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

1 695 900

1 755 300

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-59 400

-59 400

 

Belopp vid årets utgång

1 636 500

1 695 900

 

 

 

 

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

2 773 050

789 990

 

 

2 773 050

789 990

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

8 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 3 746 050 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

3 551 450

1 276 150

 

 

3 551 450

1 276 150

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

194 600

121 540

 

 

194 600

121 540

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-08-31

2022-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

100 000

100 000

 

Fastighetsinteckning

3 923 000

2 000 000

 

 

4 023 000

2 100 000