2021-09-01 2022-08-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556572-71862021-09-012022-08-31 556572-71862020-09-012021-08-31 556572-71862019-09-012020-08-31 556572-71862018-09-012019-08-31 556572-71862022-08-31 556572-71862021-08-31 556572-71862020-08-31 556572-71862019-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Park Hotell Maria Westerin AB

 

556572-7186

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-16.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021‑09‑01 ‑ 2022‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i centrala Örnsköldsvik.

 

Företaget har sitt säte i Örnsköldsviks kommun.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

 

Nettoomsättning

2 642

1 802

2 035

2 335

 

Resultat efter finansiella poster

53

-149

7

-136

 

Soliditet (%)

47

48

54

54

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

I jämförelse med 2020/2021 har nettoomsättningen ökat med 47%, främst beroende på att alla
restriktioner till följd av Coronapandemin har hävts.

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

1 755 300

20 000

141 231

-133 977

1 882 554

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

 

-133 977

133 977

0

Avskrivning
uppskrivningsfond

 

-59 400

 

59 400

 

0

Årets resultat

 

 

 

 

-9 072

-9 072

Belopp vid årets utgång

100 000

1 695 900

20 000

66 654

-9 072

1 873 482

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   66 654
årets förlust   -9 072
  57 582

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   57 582
  57 582

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2021-09-01

-2022-08-31

2020-09-01

-2021-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 641 802

 

1 802 436

 

Övriga rörelseintäkter

 

16 601

 

518 813

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

2 658 403

 

2 321 249

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 532 295

 

-1 210 343

 

Personalkostnader

2

-912 554

 

-1 123 283

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-125 689

 

-123 151

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 570 538

 

-2 456 777

 

Rörelseresultat

 

87 865

 

-135 528

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

-5 576

 

8 268

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-29 780

 

-21 717

 

Summa finansiella poster

 

-35 356

 

-13 449

 

Resultat efter finansiella poster

 

52 509

 

-148 977

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-36 000

 

15 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

-2 538

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-38 538

 

15 000

 

Resultat före skatt

 

13 971

 

-133 977

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-23 043

 

0

 

Årets resultat

 

-9 072

 

-133 977

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

2 777 671

 

2 896 448

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

23 274

 

30 186

 

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar

5

265 000

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

3 065 945

 

2 926 634

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

3 065 945

 

2 926 634

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

113 727

 

65 488

 

Övriga fordringar

 

11 428

 

124 409

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

3 468

 

188 550

 

Summa kortfristiga fordringar

 

128 623

 

378 447

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

5 116

 

10 692

 

Summa kortfristiga placeringar

 

5 116

 

10 692

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

829 594

 

628 575

 

Summa kassa och bank

 

829 594

 

628 575

 

Summa omsättningstillgångar

 

963 333

 

1 017 714

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

4 029 278

 

3 944 348

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2022-08-31

2021-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Uppskrivningsfond

6

1 695 900

 

1 755 300

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 815 900

 

1 875 300

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

66 654

 

141 231

 

Årets resultat

 

-9 072

 

-133 977

 

Summa fritt eget kapital

 

57 582

 

7 254

 

Summa eget kapital

 

1 873 482

 

1 882 554

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

36 000

 

0

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

2 538

 

0

 

Summa obeskattade reserver

 

38 538

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

7, 8, 9

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 276 150

 

1 397 690

 

Summa långfristiga skulder

 

1 276 150

 

1 397 690

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

9

121 540

 

121 540

 

Leverantörsskulder

 

203 719

 

158 931

 

Övriga skulder

 

194 938

 

188 191

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

320 911

 

195 442

 

Summa kortfristiga skulder

 

841 108

 

664 104

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

4 029 278

 

3 944 348

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33,33 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2021-09-01

2020-09-01

 

 

-2022-08-31

-2021-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2

2,5

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 827 061

4 827 061

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 827 061

4 827 061

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 930 613

-1 811 836

 

Årets avskrivningar

-118 777

-118 777

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 049 390

-1 930 613

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 777 671

2 896 448

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

6 (7)

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

439 586

405 026

 

Inköp

 

34 560

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

439 586

439 586

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-409 400

-405 026

 

Årets avskrivningar

-6 912

-4 374

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-416 312

-409 400

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

23 274

30 186

 

 

 

Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

 

 

Inköp

265 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

265 000

 

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

265 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 6 Uppskrivningsfond

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

1 755 300

1 814 700

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-59 400

-59 400

 

Belopp vid årets utgång

1 695 900

1 755 300

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångarnas utgående bokförda värde exklusive uppskrivningar uppgår till 931 071 (990
448) kr.

 

 

Not 7 Långfristiga skulder

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

789 990

911 530

 

 

789 990

911 530

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

7 (7)

 

 

 

 

 

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om 1 397 690 kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

 

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

1 276 150

1 397 690

 

 

1 276 150

1 397 690

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

121 540

121 540

 

 

121 540

121 540

 

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2022-08-31

2021-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

100 000

100 000

 

Fastighetsinteckning

2 000 000

2 000 000

 

 

2 100 000

2 100 000