2020-09-01 2021-08-31 sv SE NORMALFORM SEK 556572-71862020-09-012021-08-31 556572-71862019-09-012020-08-31 556572-71862018-09-012019-08-31 556572-71862017-09-012018-08-31 556572-71862021-08-31 556572-71862020-08-31 556572-71862019-08-31 556572-71862018-08-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Park Hotell Maria Westerin AB

 

556572-7186

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2020‑09‑01 ‑ 2021‑08‑31

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-03-04.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

1 (6)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Park Hotell Maria Westerin AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020‑09‑01 ‑ 2021‑08‑31.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet i centrala Örnsköldsvik.

 

Företaget har sitt säte i Örnsköldsviks kommun.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Spridningen av Covid-19 har påverkat efterfrågan på företagets tjänster negativt. Företaget försöker
minimera sina kostnader och har permitterat personal samt tagit del av de statliga stöd som delats ut med
anledning av coronapandemin.

 

Flerårsöversikt (tkr)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

 

Nettoomsättning

1 802

2 035

2 335

2 266

 

Resultat efter finansiella poster

-149

7

-136

-107

 

Soliditet (%)

48

54

54

58

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Uppskriv-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

ningsfond

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

1 814 700

20 000

101 834

-20 002

2 016 532

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

-20 002

20 002

0

Avskrivning
uppskrivningsfond

 

-59 400

 

59 400

 

0

Årets resultat

 

 

 

 

-133 977

-133 977

Belopp vid årets utgång

100 000

1 755 300

20 000

141 232

-133 977

1 882 555

 

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   141 231
årets förlust   -133 977
  7 254

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   7 254
  7 254

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

2 (6)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2020-09-01

-2021-08-31

2019-09-01

-2020-08-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 802 436

 

2 034 958

 

Övriga rörelseintäkter

 

518 813

 

270 256

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

2 321 249

 

2 305 214

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Övriga externa kostnader

 

-1 210 343

 

-1 114 662

 

Personalkostnader

2

-1 123 283

 

-1 042 763

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-123 151

 

-118 777

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 456 777

 

-2 276 202

 

Rörelseresultat

 

-135 528

 

29 012

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar

 

8 268

 

-3 257

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-21 717

 

-18 893

 

Summa finansiella poster

 

-13 449

 

-22 150

 

Resultat efter finansiella poster

 

-148 977

 

6 862

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

15 000

 

-15 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

15 000

 

-15 000

 

Resultat före skatt

 

-133 977

 

-8 138

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-11 864

 

Årets resultat

 

-133 977

 

-20 002

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

3 (6)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2021-08-31

2020-08-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

2 896 448

 

3 015 225

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

30 186

 

0

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

2 926 634

 

3 015 225

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 926 634

 

3 015 225

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

65 488

 

20 903

 

Övriga fordringar

 

124 409

 

82 758

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

188 550

 

60 060

 

Summa kortfristiga fordringar

 

378 447

 

163 721

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga placeringar

 

 

 

 

 

Övriga kortfristiga placeringar

 

10 692

 

2 424

 

Summa kortfristiga placeringar

 

10 692

 

2 424

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

628 575

 

548 108

 

Summa kassa och bank

 

628 575

 

548 108

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 017 714

 

714 253

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

3 944 348

 

3 729 478

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

 

 

4 (6)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2021-08-31

2020-08-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Uppskrivningsfond

5

1 755 300

 

1 814 700

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 875 300

 

1 934 700

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

141 231

 

101 834

 

Årets resultat

 

-133 977

 

-20 002

 

Summa fritt eget kapital

 

7 254

 

81 832

 

Summa eget kapital

 

1 882 554

 

2 016 532

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

0

 

15 000

 

Summa obeskattade reserver

 

0

 

15 000

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

6, 7

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

1 397 690

 

1 134 905

 

Summa långfristiga skulder

 

1 397 690

 

1 134 905

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

7

121 540

 

81 124

 

Leverantörsskulder

 

158 931

 

95 745

 

Skatteskulder

 

0

 

132

 

Övriga skulder

 

188 191

 

202 585

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

195 442

 

183 455

 

Summa kortfristiga skulder

 

664 104

 

563 041

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

3 944 348

 

3 729 478

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

5 (6)

 

 

 

 

 

Noter

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33,33 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2020-09-01

2019-09-01

 

 

-2021-08-31

-2020-08-31

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2,5

2,5

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2021-08-31

2020-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

4 827 061

4 827 061

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 827 061

4 827 061

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 811 836

-1 693 059

 

Årets avskrivningar

-118 777

-118 777

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-1 930 613

-1 811 836

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

2 896 448

3 015 225

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-08-31

2020-08-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

405 026

580 459

 

Inköp

34 560

 

 

Försäljningar/utrangeringar

 

-175 433

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

439 586

405 026

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-405 026

-580 459

 

Försäljningar/utrangeringar

 

175 433

 

Årets avskrivningar

-4 374

 

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-409 400

-405 026

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

30 186

0

 

Park Hotell Maria Westerin AB

Org.nr 556572-7186

6 (6)

 

 

 

 

 

Not 5 Uppskrivningsfond

 

2021-08-31

2020-08-31

 

 

 

 

 

Belopp vid årets ingång

1 814 700

1 874 100

 

Avskrivning av uppskrivna tillgångar

-59 400

-59 400

 

Belopp vid årets utgång

1 755 300

1 814 700

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångarnas utgående bokförda värde exklusive uppskrivningar uppgår till 990 448 (1 049
825) kr.

 

 

Not 6 Långfristiga skulder

 

2021-08-31

2020-08-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

911 530

810 409

 

 

911 530

810 409

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2021-08-31

2020-08-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

100 000

100 000

 

Fastighetsinteckning

2 000 000

2 000 000

 

 

2 100 000

2 100 000