Å R S R E D O V I S N I N G
för
ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-27.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet.
Företagets säte är Stockholm.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på storleken på konsultuppdrag och utvecklingen i investeringarna.
Flerårsöversikt
2024 2023 2022 2021
Nettoomsättning 899 681 1 009 610 1 503 188 134 794
Resultat efter finansiella poster 3 445 483 1 686 673 -771 621 1 427 821
Soliditet (%) 98,17 98,12 94,75 96,81
Definitioner av nyckeltal, se noter
Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 26 883 540 1 400 385 28 403 925
Balanseras i ny räkning 1 400 385 -1 400 385 0
Årets resultat 3 102 295 3 102 295
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 28 283 925 3 102 295 31 506 220
Resultatdisposition
Medel att disponera:
Balanserat resultat 28 283 925
Årets resultat 3 102 295
31 386 220
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 31 386 220
31 386 220
Sida 2 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
Sida 3 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
RESULTATRÄKNING 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Not
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 899 681 1 009 610
Övriga rörelseintäkter 75 128 6 360
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 974 809 1 015 970
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -479 283 -328 830
Personalkostnader 2 -17 574 -32 040
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -31 168 -31 168
Summa rörelsekostnader -528 025 -392 038
Rörelseresultat 446 784 623 932
Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 480 000 1 406 000
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 125 196 234 167
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 421 202 130 733
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 977 003 -663 696
Räntekostnader och liknande resultatposter -4 702 -44 463
Summa finansiella poster 2 998 699 1 062 741
Resultat efter finansiella poster 3 445 483 1 686 673
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -193 000 -144 000
Summa bokslutsdispositioner -193 000 -144 000
Resultat före skatt 3 252 483 1 542 673
Skatter
Skatt på årets resultat -150 188 -142 288
Årets resultat 3 102 295 1 400 385
Sida 4 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 50 444 81 612
Summa materiella anläggningstillgångar 50 444 81 612
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 68 667 68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 12 847 072 9 622 588
Andra långfristiga fordringar 6 15 246 893 15 147 590
Summa finansiella anläggningstillgångar 28 162 632 24 838 845
Summa anläggningstillgångar 28 213 076 24 920 457
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 32 375 86 762
Övriga fordringar 135 700 170 949
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 746 622 721 240
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 300 60 000
Summa kortfristiga fordringar 919 997 1 038 951
Kassa och bank
Kassa och bank 3 759 160 3 632 858
Summa kassa och bank 3 759 160 3 632 858
Summa omsättningstillgångar 4 679 157 4 671 809
SUMMA TILLGÅNGAR 32 892 233 29 592 266
Sida 5 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
BALANSRÄKNING 2024-12-31 2023-12-31
Not
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 28 283 925 26 883 540
Årets resultat 3 102 295 1 400 385
Summa fritt eget kapital 31 386 220 28 283 925
Summa eget kapital 31 506 220 28 403 925
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 990 000 797 000
Summa obeskattade reserver 990 000 797 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 91 686 15 886
Skatteskulder 251 278 324 282
Övriga skulder 38 049 36 173
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 15 000
Summa kortfristiga skulder 396 013 391 341
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 32 892 233 29 592 266
Sida 6 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.
Noter till resultaträkningen
Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit 1,00 1,00
Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.
Noter till balansräkningen
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 155 839 155 839
Utgående anskaffningsvärden 155 839 155 839
Ingående avskrivningar -74 227 -43 059
Årets avskrivningar -31 168 -31 168
Utgående avskrivningar -105 395 -74 227
Redovisat värde 50 444 81 612
Sida 7 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Företag
Organisationsnummer Säte Antal Kap.andel % Eget kapital Resultat Redovisat värde
Colligio AB
556765-1004 296 8 260 077 68 667
Falun 26,62% 5 148 288
68 667
2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Utgående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Redovisat värde 68 667 68 667
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 17 198 437 15 315 564
Årets anskaffning 3 355 705 Årets anskaffning 2 056 262 Årets anskaffning
Årets återbetalning och försäljning -20 636 Årets återbetalning och försäljning -173 390 Årets återbetalning och försäljning
Utgående anskaffningsvärden 20 533 506 17 198 437
Ingående nedskrivningar -7 575 849 -6 557 943
Årets nedskrivningar -110 585 -1 017 906
Utgående nedskrivningar -7 686 434 -7 575 849
Redovisat värde 12 847 072 9 622 588
Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.
Sida 8 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER
Not 6 Andra långfristiga fordringar 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden 16 284 472 16 035 441
Tillkommande fordringar 1 011 715 249 031
Reglerade fordringar -2 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 15 296 187 16 284 472
Ingående nedskrivningar -1 136 882 -1 491 092
Återförda nedskrivningar 1 087 588 354 210
Utgående nedskrivningar -49 294 -1 136 882
Redovisat värde 15 246 893 15 147 590
Posten består av lånefordringar och kapitalförsäkringar.
Övriga noter
Not 7 Eventualförpliktelser 2024-12-31 2023-12-31
Åttagande om utlåning och tillskott 3 627 298 4 414 899
3 627 298 4 414 899
Not 8 Definition av nyckeltal
Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Not 9 Rapport om årsredovisningen
Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Mattias Isberg, Mattias Isberg Ekonomi AB.
Sida 9 av 9