Å R S R E D O V I S N I N G
för
ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-14.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Stockholm.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på storleken på konsultuppdrag och utvecklingen i investeringarna.


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020/2021
Nettoomsättning 1 009 610 1 503 188 134 794 690 904
Resultat efter finansiella poster 1 686 673 -771 621 1 427 821 9 923 623
Soliditet (%) 98,12 94,75 96,81 96,74

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 28 285 539 -1 401 999 27 003 540
Balanseras i ny räkning -1 401 999 1 401 999 0
Årets resultat 1 400 385 1 400 385
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 26 883 540 1 400 385 28 403 925
Sida 2 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 26 883 540
Årets resultat 1 400 385
28 283 925
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 28 283 925
28 283 925

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 009 610 1 503 188
Övriga rörelseintäkter 6 360 89 888
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 015 970 1 593 076

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -328 830 -388 355
Personalkostnader 2 -32 040 -38 696
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -31 168 -31 168
Summa rörelsekostnader -392 038 -458 219

Rörelseresultat 623 932 1 134 857

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 406 000 1 566 920
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 234 167 3 632 648
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 130 733 61 191
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -663 696 -7 140 818
Räntekostnader och liknande resultatposter -44 463 -26 419
Summa finansiella poster 1 062 741 -1 906 478

Resultat efter finansiella poster 1 686 673 -771 621

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -144 000 -299 000
Summa bokslutsdispositioner -144 000 -299 000

Resultat före skatt 1 542 673 -1 070 621
Skatter
Skatt på årets resultat -142 288 -331 378

Årets resultat 1 400 385 -1 401 999
Sida 4 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 81 612 112 780
Summa materiella anläggningstillgångar 81 612 112 780

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 68 667 68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 9 622 588 8 757 621
Andra långfristiga fordringar 6 15 147 590 14 544 349
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 838 845 23 370 637

Summa anläggningstillgångar 24 920 457 23 483 417

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 86 762 108 223
Övriga fordringar 170 949 967
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 721 240 723 340
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 60 000 65 000
Summa kortfristiga fordringar 1 038 951 897 530

Kassa och bank
Kassa och bank 3 632 858 4 665 259
Summa kassa och bank 3 632 858 4 665 259

Summa omsättningstillgångar 4 671 809 5 562 789

SUMMA TILLGÅNGAR 29 592 266 29 046 206
Sida 5 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 26 883 540 28 285 539
Årets resultat 1 400 385 -1 401 999
Summa fritt eget kapital 28 283 925 26 883 540

Summa eget kapital 28 403 925 27 003 540

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 797 000 653 000
Summa obeskattade reserver 797 000 653 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 15 886 24 873
Skatteskulder 324 282 287 389
Övriga skulder 36 173 1 062 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 15 000
Summa kortfristiga skulder 391 341 1 389 666

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 592 266 29 046 206
Sida 6 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5
Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 155 839 89 184
Inköp 0 66 655
Utgående anskaffningsvärden 155 839 155 839
Ingående avskrivningar -43 059 -11 891
Årets avskrivningar -31 168 -31 168
Utgående avskrivningar -74 227 -43 059
Redovisat värde 81 612 112 780
Sida 7 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Colligio AB 296 68 667 68 667
556765-1004 Falun 26,62 %

68 667 68 667
Ingående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Utgående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Redovisat värde 68 667 68 667
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 15 315 564 13 599 916
Årets anskaffning 2 056 262 2 254 358
Årets återbetalning och försäljning -173 390 -538 710
Utgående anskaffningsvärden 17 198 437 15 315 564
Ingående nedskrivningar -6 557 943 -908 217
Årets nedskrivningar -1 017 906 -5 649 726
Utgående nedskrivningar -7 575 849 -6 557 943
Redovisat värde 9 622 588 8 757 621

Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.

Not 6 Andra långfristiga fordringar 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 16 035 441 0
Tillkommande fordringar 249 031 16 035 441
Utgående anskaffningsvärden 16 284 472 16 035 441
Ingående nedskrivningar -1 491 092 0
Återförda nedskrivningar 354 210 0
Årets nedskrivningar 0 -1 491 092
Utgående nedskrivningar -1 136 882 -1 491 092
Redovisat värde 15 147 590 14 544 349

Posten består av lånefordringar och kapitalförsäkringar.

Sida 8 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Övriga noter

Not 7 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Åttagande om utlåning och tillskott 4 414 899 668 718
4 414 899 668 718
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Mattias Isberg, Mattias Isberg Ekonomi AB.

Sida 9 av 9