Å R S R E D O V I S N I N G
för
ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-26.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på storleken på konsultuppdrag och utvecklingen i investeringarna.

Flerårsöversikt

2022 2021 2020/2021 2019/2020
Nettoomsättning 1 503 188 134 794 690 904 749 357
Resultat efter finansiella poster -771 621 1 427 821 9 923 623 801 127
Soliditet (%) 94,75 96,81 96,74 56,43

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 28 285 539
Årets resultat -1 401 999
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 26 883 540
Sida 2 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 28 285 539
Årets resultat -1 401 999
26 883 540
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 26 883 540
26 883 540

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-05-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 503 188 134 794
Övriga rörelseintäkter 89 888 1 193
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 593 076 135 987

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -388 355 -185 036
Personalkostnader 2 -38 696 -20 725
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -31 168 -11 891
Summa rörelsekostnader -458 219 -217 652

Rörelseresultat 1 134 857 -81 665

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 566 920 0
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 3 632 648 1 361 236
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 61 191 164 057
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -7 140 818 0
Räntekostnader och liknande resultatposter -26 419 -15 807
Summa finansiella poster -1 906 478 1 509 486

Resultat efter finansiella poster -771 621 1 427 821

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder -299 000 0
Summa bokslutsdispositioner -299 000 0

Resultat före skatt -1 070 621 1 427 821
Skatter
Skatt på årets resultat -331 378 0

Årets resultat -1 401 999 1 427 821
Sida 4 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 112 780 77 293
Summa materiella anläggningstillgångar 112 780 77 293

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 68 667 68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 8 757 621 12 691 699
Andra långfristiga fordringar 6 14 544 349 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 23 370 637 12 760 366

Summa anläggningstillgångar 23 483 417 12 837 659

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 108 223 127 350
Övriga fordringar 967 9 125 334
Upparbetad men ej fakturerad intäkt 723 340 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 65 000 291 718
Summa kortfristiga fordringar 897 530 9 544 402

Kassa och bank
Kassa och bank 4 665 259 7 249 124
Summa kassa och bank 4 665 259 7 249 124

Summa omsättningstillgångar 5 562 789 16 793 526

SUMMA TILLGÅNGAR 29 046 206 29 631 185
Sida 5 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 28 285 539 26 857 718
Årets resultat -1 401 999 1 427 821
Summa fritt eget kapital 26 883 540 28 285 539

Summa eget kapital 27 003 540 28 405 539

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 653 000 354 000
Summa obeskattade reserver 653 000 354 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 24 873 25 718
Skatteskulder 287 389 0
Övriga skulder 1 062 404 830 928
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 15 000
Summa kortfristiga skulder 1 389 666 871 646

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 29 046 206 29 631 185
Sida 6 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2022 2021

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 89 184 0
Inköp 66 655 89 184
Utgående anskaffningsvärden 155 839 89 184
Ingående avskrivningar -11 891 0
Årets avskrivningar -31 168 -11 891
Utgående avskrivningar -43 059 -11 891
Redovisat värde 112 780 77 293
Sida 7 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Colligio AB 296 68 667 68 667
556765-1004 Falun 26,62%
68 667 68 667
Ingående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Utgående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Redovisat värde 68 667 68 667
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 13 599 916 17 162 936
Årets anskaffning 2 254 358 521 091
Årets återbetalning och försäljning -538 710 -4 084 111
Utgående anskaffningsvärden 15 315 564 13 599 916
Ingående nedskrivningar -908 217 -908 217
Årets nedskrivningar -5 649 726 0
Utgående nedskrivningar -6 557 943 -908 217
Redovisat värde 8 757 621 12 691 699

Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.

Not 6 Andra långfristiga fordringar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0 8 000 000
Årets anskaffning 16 035 441 0
Omklassificeringar 0 -8 000 000
Utgående anskaffningsvärden 16 035 441 0
Ingående nedskrivningar 0
Årets nedskrivningar -1 491 092 0
Utgående nedskrivningar -1 491 092 0
Redovisat värde 14 544 349 0

Posten består av lånefordringar och kapitalförsäkringar.

Sida 8 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Övriga noter

Not 7 Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31
Åttagande om utlåning och tillskott 668 718 1 880 379
668 718 1 880 379
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Mattias Isberg, Mattias Isberg Ekonomi AB.

Sida 9 av 9