Å R S R E D O V I S N I N G
för
ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-05-01--2021-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-10-11.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet. Spridningen av coronaviruset kan endast antas påverka utvecklingen av bolagets verksamhet, ställning och resultat i mindre omfattning. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på uppdrag och utveckling i onoterade bolag. Under året har fusion av det helägda dotterbolaget Eva Skoglund AB org nr 556622-9554 genomförts. Fusionsdagen var 2021-03-15.

Flerårsöversikt

2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018
Nettoomsättning 690 904 749 357 620 344 835 867
Resultat efter finansiella poster 9 923 623 801 127 -1 584 267 -595 750
Soliditet (%) 96,74 56,43 96,16 97,06

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 9 975 983
Resultatdisposition enligt beslut av årsstämma:
Fusionsresultat 6 958 112
Årets resultat 9 923 623
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 26 857 718
Sida 2 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 16 934 095
Årets resultat 9 923 623
26 857 718
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 26 857 718
26 857 718

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

RESULTATRÄKNING
Not		 2020-05-01
2021-04-30		 2019-05-01
2020-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 690 904 749 357
Övriga rörelseintäkter 2 636 19 639
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 693 540 768 996

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -350 514 -403 208
Personalkostnader 2 -16 814 -9 050
Övriga rörelsekostnader -8 411 -4 322
Summa rörelsekostnader -375 739 -416 580

Rörelseresultat 317 801 352 416

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 1 444 584 618 427
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 715 191 1 059 208
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 261 511 201 180
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar 6 196 280 -1 416 905
Räntekostnader -11 744 -13 199
Summa finansiella poster 9 605 822 448 711

Resultat efter finansiella poster 9 923 623 801 127

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag 0 -32 162
Förändring av periodiseringsfonder 0 120 300
Summa bokslutsdispositioner 0 88 138

Resultat före skatt 9 923 623 889 265
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -141 340

Årets resultat 9 923 623 747 925
Sida 4 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2021-04-30 2020-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 0 428 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 68 667 68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 16 254 719 16 534 921
Andra långfristiga fordringar 6 8 000 000 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 24 323 386 17 031 588

Summa anläggningstillgångar 24 323 386 17 031 588

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 137 010 334 259
Övriga fordringar 8 785 756
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 154 409 32 748
Summa kortfristiga fordringar 300 204 367 763

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 661 031

Summa kortfristiga placeringar 0 661 031
Kassa och bank
Kassa och bank 3 548 862 202 857
Summa kassa och bank 3 548 862 202 857

Summa omsättningstillgångar 3 849 066 1 231 651

SUMMA TILLGÅNGAR 28 172 452 18 263 239
Sida 5 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2021-04-30 2020-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 16 934 095 9 228 058
Årets resultat 9 923 623 747 925
Summa fritt eget kapital 26 857 718 9 975 983

Summa eget kapital 26 977 718 10 095 983

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 354 000 269 000
Summa obeskattade reserver 354 000 269 000

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 0 7 360 410
Summa långfristiga skulder 0 7 360 410

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 075 4 947
Skatteskulder 73 601 149 044
Övriga skulder 750 058 373 855
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 000 10 000
Summa kortfristiga skulder 840 734 537 846

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 28 172 452 18 263 239
Sida 6 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2020/2021 2019/2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i koncernföretag 2021-04-30 2020-04-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Eva Skoglund AB 1000 0 428 000
556622-9554 Stockholm 100%
0 428 000
Eva Skoglund AB
Ingående anskaffningsvärden 428 000 428 000
Fusion -428 000 0
Utgående anskaffningsvärden 0 428 000
Redovisat värde 0 428 000
Sida 7 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021-04-30 2020-04-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Colligio AB 296 68 667 68 667
556765-1004 Falun 26,62%
68 667 68 667
Colligio AB
Ingående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Utgående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Redovisat värde 68 667 68 667
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-04-30 2020-04-30
Ingående anskaffningsvärden 23 639 418 14 190 338
Inköp 21 023 469 40 361 797
Försäljningar -27 499 951 -30 912 717
Utgående anskaffningsvärden 17 162 936 23 639 418
Ingående nedskrivningar -7 104 497 -5 687 592
Återförda nedskrivningar 6 196 280 0
Årets nedskrivningar 0 -1 416 905
Utgående nedskrivningar -908 217 -7 104 497
Redovisat värde 16 254 719 16 534 921

Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.

Not 6 Andra långfristiga fordringar 2021-04-30 2020-04-30
Ingående anskaffningsvärden 0
Årets lämnade lån 8 000 000 0
Utgående anskaffningsvärden 8 000 000 0
Redovisat värde 8 000 000 0
Sida 8 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Övriga noter

Not 7 Eventualförpliktelser 2021-04-30 2020-04-30
Åttagande om utlåning och tillskott 2 294 434 3 650 171
2 294 434 3 650 171
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Not 9 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av Srf Auktoriserad Redovisningskonsult: Mattias Isberg, Mattias Isberg Ekonomi AB.

Sida 9 av 9