Å R S R E D O V I S N I N G
för
ID Invest AB

Org.nr. 556566-4967

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01--2020-04-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2020-10-31.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Verksamheten består av att med aktivt ägande och kunskapstillförsel utveckla idéer och tillväxtföretag genom att tillhandahålla ledande kunskap inom affärslogik, informationsteknik, marknadsföring och organisationsutveckling baserat på ett internationellt resursnätverk samt riskkapital och därmed förenlig verksamhet. Spridningen av coronaviruset kan antas påverka bolagets verksamhet, ställning och resultat negativt. Företagets säte är Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget har under året bedrivit handel med värdepapper. Under året har ytterligare investeringar gjorts i onoterade innehav. Omsättning och resultat varierar år från år beroende på uppdrag och utveckling i onoterade bolag.

Flerårsöversikt

2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
Nettoomsättning 749 357 620 344 835 867 286 660
Resultat efter finansiella poster 801 127 -1 584 267 -595 750 -342 550
Soliditet (%) 56,43 96,16 97,06 94,52

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 9 228 058
Årets resultat 747 925
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 9 975 983
Sida 2 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 9 228 058
Årets resultat 747 925
9 975 983
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 9 975 983
9 975 983

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

RESULTATRÄKNING
Not		 2019-05-01
2020-04-30		 2018-05-01
2019-04-30
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 749 357 620 344
Övriga rörelseintäkter 19 639 8 488
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 768 996 628 832

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -403 208 -419 126
Personalkostnader 2 -9 050 -46 013
Övriga rörelsekostnader -4 322 -3 461
Summa rörelsekostnader -416 580 -468 600

Rörelseresultat 352 416 160 232

Finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 618 427 106 475
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 1 059 208 15 289
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 201 180 8 219
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -1 416 905 -1 874 482
Räntekostnader -13 199 0
Summa finansiella poster 448 711 -1 744 499

Resultat efter finansiella poster 801 127 -1 584 267

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -32 162 0
Förändring av periodiseringsfonder 120 300 -50 000
Summa bokslutsdispositioner 88 138 -50 000

Resultat före skatt 889 265 -1 634 267
Skatter
Skatt på årets resultat -141 340 -33 004

Årets resultat 747 925 -1 667 271
Sida 4 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2020-04-30 2019-04-30

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 428 000 428 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 4 68 667 68 667
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 16 534 921 8 502 746
Summa finansiella anläggningstillgångar 17 031 588 8 999 413

Summa anläggningstillgångar 17 031 588 8 999 413

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 334 259 347 416
Övriga fordringar 756 4 615
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 32 748 8 219
Summa kortfristiga fordringar 367 763 360 250

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 661 031 500 000

Summa kortfristiga placeringar 661 031 500 000
Kassa och bank
Kassa och bank 202 857 177 020
Summa kassa och bank 202 857 177 020

Summa omsättningstillgångar 1 231 651 1 037 270

SUMMA TILLGÅNGAR 18 263 239 10 036 683
Sida 5 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

BALANSRÄKNING

 Not 2020-04-30 2019-04-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 9 228 058 10 895 329
Årets resultat 747 925 -1 667 271
Summa fritt eget kapital 9 975 983 9 228 058

Summa eget kapital 10 095 983 9 348 058

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 269 000 389 300
Summa obeskattade reserver 269 000 389 300

Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag 7 360 410 0
Summa långfristiga skulder 7 360 410 0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 4 947 109
Skatteskulder 149 044 20 904
Övriga skulder 373 855 253 312
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 000 25 000
Summa kortfristiga skulder 537 846 299 325

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 18 263 239 10 036 683
Sida 6 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Tjänste- och entreprenaduppdrag
Företagets intäkter från uppdrag till fast pris redovisas enligt huvudregeln.

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2019/2020 2018/2019

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

Noter till balansräkningen

Not 3 Andelar i koncernföretag 2020-04-30 2019-04-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Eva Skoglund AB 1000 428 000 428 000
556622-9554 Stockholm 100%
428 000 428 000
Ingående anskaffningsvärden 428 000 0
Inköp 0 428 000
Utgående anskaffningsvärden 428 000 428 000
Redovisat värde 428 000 428 000
Sida 7 av 9
ID Invest AB
 Org.nr. 556566-4967
Not 4 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2020-04-30 2019-04-30
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Colligio AB 296 68 667 68 667
556765-1004 Falun 26,62%
68 667 68 667
Ingående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Utgående anskaffningsvärden 68 667 68 667
Redovisat värde 68 667 68 667
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-04-30 2019-04-30
Ingående anskaffningsvärden 14 190 338 7 203 819
Inköp 40 361 797 23 645 252
Försäljningar -30 912 717 -16 658 733
Utgående anskaffningsvärden 23 639 418 14 190 338
Ingående nedskrivningar -5 687 592 -3 813 110
Årets nedskrivningar -1 416 905 -1 874 482
Utgående nedskrivningar -7 104 497 -5 687 592
Redovisat värde 16 534 921 8 502 746

Posten består av onoterade aktier och andelar som är anläggningstillgångar där innehavet är mindre än 20 % samt andelar och värdepapper i noterade företag.

Övriga noter

Not 6 Eventualförpliktelser 2020-04-30 2019-04-30
Åttagande om utlåning och tillskott 3 650 171 2 511 856
3 650 171 2 511 856
Not 7 Koncernförhållanden

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning.
Sida 8 av 9