2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556566-38372023-01-012023-12-31 556566-38372022-01-012022-12-31 556566-38372021-01-012021-12-31 556566-38372020-01-012020-12-31 556566-38372023-12-31 556566-38372022-12-31 556566-38372021-12-31 556566-38372020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Lilla Kloster Service AB

 

556566-3837

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-25.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

1 (8)

 

 

 

 

 

Styrelsen och verkställande direktören för Lilla Kloster Service AB avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är invändig och utvändig fastighetsservice samt förvaltning av fastigheter.

 

Företaget har sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

 

PHM Sweden AB är ett ledande fastighetsförvaltningsbolag i Norden med fokus på bostads-,
kommersiella och offentliga fastigheter. Vi arbetar lokalt med fokus på flexibilitet och erbjuder
omfattande tjänster inom teknisk- och ekonomisk fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, drifteknik,
mark- och trädgårdskötsel, anläggningsarbeten, snöröjning och halkbekämpning.

Vi tillhandahåller även tjänster inom bygg- och projketledning.

 

Koncernuppgifter

Företaget är ett helägt dotterbolag till PHM Sweden AB, org.nr 559206-7952 med säte i Stockholm.

PHM Sweden AB ingår i en koncern där PHM Group Topco Oy, orgnr 3123809-7, upprättar
koncernredovisning för den största koncernen. Det utländska moderföretagets koncernredovisning finns
att tillgå hos PHM Group Topco OY.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2023 blev Lilla Kloster Service AB sålt till PHM Sweden AB (559206-7952).

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

15 695

15 692

19 643

13 608

 

Resultat efter finansiella poster

-209

616

3 323

1 300

 

Soliditet (%)

54,8

47,4

45,3

33,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

100 000

20 000

3 701 894

549 591

4 371 485

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

549 591

-549 591

0

Årets resultat

 

 

 

-588 417

-588 417

Belopp vid årets utgång

100 000

20 000

4 251 485

-588 417

3 783 068

 

 

 

 

 

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

2 (8)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   4 251 485
årets förlust   -588 417
  3 663 068

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   3 663 068
  3 663 068

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

 

 

3 (8)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

15 695 070

 

15 692 028

 

Övriga rörelseintäkter

 

37 343

 

1 508 183

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

15 732 413

 

17 200 211

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-1 357 739

 

-1 264 653

 

Övriga externa kostnader

 

-4 421 658

 

-5 325 890

 

Personalkostnader

2

-9 339 684

 

-9 302 928

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-713 089

 

-659 365

 

Övriga rörelsekostnader

 

-3 851

 

0

 

Summa rörelsekostnader

 

-15 836 021

 

-16 552 836

 

Rörelseresultat

 

-103 608

 

647 375

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

 

-27 753

 

0

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

16 282

 

3 784

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-94 218

 

-35 114

 

Summa finansiella poster

 

-105 689

 

-31 330

 

Resultat efter finansiella poster

 

-209 297

 

616 045

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av överavskrivningar

 

-379 120

 

0

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-379 120

 

0

 

Resultat före skatt

 

-588 417

 

616 045

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

0

 

-66 454

 

Årets resultat

 

-588 417

 

549 591

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

 

 

4 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Maskiner och andra tekniska anläggningar

3

1 234 660

 

1 481 164

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

854 444

 

1 130 171

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

2 089 104

 

2 611 335

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

0

 

115 851

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

0

 

115 851

 

Summa anläggningstillgångar

 

2 089 104

 

2 727 186

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

174 000

 

198 200

 

Summa varulager

 

174 000

 

198 200

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

3 055 947

 

2 925 295

 

Fordringar hos koncernföretag

 

259 423

 

1 086 944

 

Övriga fordringar

 

676 227

 

19 177

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

734 040

 

622 118

 

Summa kortfristiga fordringar

 

4 725 637

 

4 653 534

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

464 993

 

1 651 007

 

Summa kassa och bank

 

464 993

 

1 651 007

 

Summa omsättningstillgångar

 

5 364 630

 

6 502 741

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

7 453 734

 

9 229 927

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

 

 

5 (8)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

100 000

 

100 000

 

Reservfond

 

20 000

 

20 000

 

Summa bundet eget kapital

 

120 000

 

120 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

4 251 485

 

3 701 894

 

Årets resultat

 

-588 417

 

549 591

 

Summa fritt eget kapital

 

3 663 068

 

4 251 485

 

Summa eget kapital

 

3 783 068

 

4 371 485

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

379 120

 

0

 

Summa obeskattade reserver

 

379 120

 

0

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

907 370

 

1 199 094

 

Summa långfristiga skulder

 

907 370

 

1 199 094

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Förskott från kunder

 

16 871

 

0

 

Leverantörsskulder

 

347 654

 

813 197

 

Skulder till koncernföretag

 

11 522

 

320 863

 

Skatteskulder

 

0

 

664 528

 

Övriga skulder

 

704 669

 

582 322

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

1 303 460

 

1 278 438

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 384 176

 

3 659 348

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

7 453 734

 

9 229 927

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

6 (8)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och andra tekniska anläggningar

5 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

15

14

 

 

 

 

 

 

Not 3 Maskiner och andra tekniska anläggningar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 320 690

2 212 190

 

Inköp

155 409

1 108 500

 

Försäljningar/utrangeringar

-32 000

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 444 099

3 320 690

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-1 839 526

-1 592 730

 

Försäljningar/utrangeringar

25 540

 

 

Årets avskrivningar

-395 453

-246 796

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 209 439

-1 839 526

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 234 660

1 481 164

 

 

 

 

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

7 (8)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 467 709

5 164 587

 

Inköp

45 760

303 122

 

Försäljningar/utrangeringar

-93 456

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 420 013

5 467 709

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 337 538

-3 924 969

 

Försäljningar/utrangeringar

89 606

 

 

Årets avskrivningar

-317 637

-412 569

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 565 569

-4 337 538

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

854 444

1 130 171

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

115 851

55 851

 

Inköp

 

60 000

 

Försäljningar

-115 851

 

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0

115 851

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

115 851

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 280 000

1 280 000

 

Tillgångar med äganderättsförbehåll

971 784

1 365 156

 

 

2 251 784

2 645 156

 

 

 

 

 

 

Not 7 Eventualförpliktelser

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Borgen

800 000

1 000 000

 

 

800 000

1 000 000

 

 

 

 

 

Lilla Kloster Service AB

Org.nr 556566-3837

8 (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-25

 

KPMG AB