sv SE SEK NORMALFORM 2022-01-01 2022-12-31 true 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'rr')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_0_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 2 #xpointer(//*/*[@id='rr_1_rb2_id6']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMedelantaletAnstallda-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 1 #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'br')]) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'redovisningsprinciper-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMaskinerAndraTekniskaAnlaggningar-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 3 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id1']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotMaskinerAndraTekniskaAnlaggningar-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 4 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb1_id2']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotInventarierVerktygInstallationer-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_0_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-0')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF 5 #xpointer(//*/*[@id='br_1_rb1_rb1_rb2_id4']) #xpointer(//*/*[starts-with(@id,'NotAndraLangfristigaVardepappersinnehav-ref-ar-1')]) ANNUALREPORT_DISCLOSURE_REF Inventarier och fordon Inventarier och fordon Inventarier och fordon Borgen Borgen 556566-3837 2022-01-01 2022-12-31 556566-3837 2022-12-31 556566-3837 2021-01-01 2021-12-31 556566-3837 2021-12-31 556566-3837 2020-01-01 2020-12-31 556566-3837 2020-12-31 556566-3837 2019-01-01 2019-12-31 556566-3837 2019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares
1(7)
Årsredovisning
Lilla Kloster Service AB
556566-3837

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Innehåll Sida
- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 3
- Balansräkning 4
- Noter 6
- Underskrifter 7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-03-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

2 (7)

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är invändig och utvändig fastighetsservice samt förvaltning av fastigheter.
Företaget har sitt säte i Klippans kommun, Skåne län.

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2201-2212 2101-2112 2001-2012 1901-1912
Nettoomsättning 15 692 19 643 13 608 17 789
Resultat efter finansiella poster 616 3 323 1 300 -2 174
Soliditet % 47 45 33 14

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat
- Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 2 043 958 2 657 936
Resultatdisposition enligt bolagsstämman
- Utdelning -1 000 000
- Balanseras i ny räkning 2 657 936 -2 657 936
- Årets resultat 549 591
- Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 3 701 894 549 591

RESULTATDISPOSITION

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat 3 701 894
Årets resultat 549 591
Summa 4 251 485


Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 4 251 485
Summa 4 251 485
3 (7)
RESULTATRÄKNING 1
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 15 692 027 19 642 522
Övriga rörelseintäkter 1 508 183 1 194 379
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 17 200 210 20 836 901
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -1 264 653 -2 345 203
Övriga externa kostnader -5 325 890 -5 370 145
Personalkostnader 2 -9 302 927 -8 990 075
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -659 365 -481 537
Övriga rörelsekostnader 0 -288 921
Summa rörelsekostnader -16 552 835 -17 475 881
Rörelseresultat 647 375 3 361 020
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 784 54 787
Räntekostnader och liknande resultatposter -35 114 -92 358
Summa finansiella poster -31 330 -37 571
Resultat efter finansiella poster 616 045 3 323 449
Resultat före skatt 616 045 3 323 449
Skatter
Skatt på årets resultat -66 454 -665 513
Årets resultat 549 591 2 657 936
4 (7)
BALANSRÄKNING 1
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar 3 1 481 164 619 459
Inventarier och fordon 4 1 130 171 1 239 619
Summa materiella anläggningstillgångar 2 611 335 1 859 078
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 115 851 55 851
Summa finansiella anläggningstillgångar 115 851 55 851
Summa anläggningstillgångar 2 727 186 1 914 929
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 198 200 114 500
Summa varulager m.m. 198 200 114 500
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 925 295 6 245 343
Fordringar hos koncernföretag 1 086 944 1 081 938
Övriga fordringar 19 177 39 424
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 622 118 602 673
Summa kortfristiga fordringar 4 653 534 7 969 378
Kassa och bank
Kassa och bank 1 651 007 648 212
Summa kassa och bank 1 651 007 648 212
Summa omsättningstillgångar 6 502 741 8 732 090
SUMMA TILLGÅNGAR 9 229 927 10 647 019
5 (7)
BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 701 894 2 043 958
Årets resultat 549 591 2 657 936
Summa fritt eget kapital 4 251 485 4 701 894
Summa eget kapital 4 371 485 4 821 894
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 1 199 094 618 451
Leverantörsskulder 813 197 1 638 278
Skulder till koncernföretag 320 863 7 310
Skatteskulder 664 528 631 441
Övriga skulder 582 322 1 082 883
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 278 438 1 846 762
Summa kortfristiga skulder 4 858 442 5 825 125
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 229 927 10 647 019
6 (7)

NOTER

Not1Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2016:10

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Nedan finns nyttjandeperioderna angivna för företagets materiella anläggningstillgångar.

År
Byggnader och mark 25
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5
Inventarier och fordon 5

Nyckeltalsdefinitioner

Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus 79,4 % av obeskattade reserver.

Not2Medelantalet anställda 2022-12-31 2021-12-31
Medelantalet anställda 14 20

Not3Maskiner och andra tekniska anläggningar 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 212 190 1 548 664
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 1 108 500 663 526
Utgående anskaffningsvärden 3 320 690 2 212 190
Ingående avskrivningar -1 592 730 -1 482 708
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar -246 796 -110 023
Utgående avskrivningar -1 839 526 -1 592 731
Redovisat värde 1 481 164 619 459

Not4Inventarier och fordon 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 5 164 587 5 974 678
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp 303 122 1 351 410
Försäljningar/utrangeringar - -2 161 499
Utgående anskaffningsvärden 5 467 709 5 164 589
Ingående avskrivningar -3 924 969 -4 652 529
Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar vid försäljningar resp. utrangeringar - 1 099 074
Årets avskrivningar -412 569 -371 514
Utgående avskrivningar -4 337 538 -3 924 969
Redovisat värde 1 130 171 1 239 620
7 (7)

Not5Andra långfristiga värdepappersinnehav 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 55 851 91 303
Inköp 60 000 60 000
Försäljningar - -95 452
Utgående anskaffningsvärden 115 851 55 851

Not6Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Företagsinteckningar 1 280 000 1 280 000
Tillgångar med äganderättsförbehåll 1 365 156 673 513
Summa ställda säkerheter 2 645 156 1 953 513

Not7Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31
Borgen 1 000 000 1 000 000

Varav till förmån för koncernföretag 1 000 000 (1 000 000)