2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenVerkstallandeDirektorenAvgerArsredovisningMember 556559-89342023-01-012023-12-31 556559-89342022-01-012022-12-31 556559-89342021-01-012021-12-31 556559-89342020-01-012020-12-31 556559-89342023-12-31 556559-89342022-12-31 556559-89342021-12-31 556559-89342020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

 

Org.nr 556559-8934

 

Räkenskapsår 2023-01-01 - 2023-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-22. Årsstämman beslöt att godkänna
styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av
samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

1 (11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31

 

Styrelsen och verkställande direktören för Hotell Östersund Restaurant G III AB avger följande
årsredovisning.

 

 

 

Innehåll   Sida
Förvaltningsberättelse   2
Resultaträkning   3
Balansräkning   4
Kassaflödesanalys   6
Noter   7

 

 

 

Styrelsens säte: Östersund

Företagets redovisningsvaluta: Svenska kronor (SEK).

Alla belopp redovisas, om inget annat anges, i kronor (kr).

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

2 (11)

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotell-, restaurang- och nattklubbsverksamhet samt äger fastigheten i centrala
Östersund vari verksamheten bedrivs.

Bolaget är ett helägt dotterbolag till Lappland Holding AB, org. nr 556216-7071.

 

Bolaget har sitt säte i Östersund.

 

 

Flerårsöversikt (tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

80 007

77 702

50 754

29 329

 

Resultat efter finansiella poster

12 588

13 003

6 551

1 021

 

Balansomslutning

111 289

101 421

103 895

91 427

 

Soliditet (%)

37

31

32

31

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital (Tkr)

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

1 000

78

4 103

8 487

13 668

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

8 487

-8 487

0

Årets resultat

 

 

 

8 477

8 477

Belopp vid årets utgång

1 000

78

12 590

8 477

22 145

 

 

 

 

 

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

3 (11)

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   12 589 787
årets vinst   8 476 753
  21 066 540

 

disponeras så att

till aktieägare utdelas   11 000 000
i ny räkning överföres   10 066 540
  21 066 540

 

Styrelsen föreslås bemyndigas att besluta om tidpunkt då utdelningen skall betalas.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt
följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

 

 

4 (11)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

80 007 445

 

77 702 455

 

Övriga rörelseintäkter

 

1 862 992

 

1 580 949

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

81 870 437

 

79 283 404

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-16 880 056

 

-16 823 177

 

Övriga externa kostnader

 

-19 181 406

 

-17 526 867

 

Personalkostnader

2

-25 609 290

 

-24 555 137

 

Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-6 364 046

 

-6 518 213

 

Summa rörelsekostnader

 

-68 034 798

 

-65 423 394

 

Rörelseresultat

 

13 835 639

 

13 860 010

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

947 264

 

136 192

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-2 194 727

 

-992 817

 

Summa finansiella poster

 

-1 247 463

 

-856 625

 

Resultat efter finansiella poster

 

12 588 176

 

13 003 385

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Förändring av periodiseringsfonder

 

-1 600 000

 

-1 300 000

 

Förändring av överavskrivningar

 

-170 322

 

-1 004 965

 

Summa bokslutsdispositioner

 

-1 770 322

 

-2 304 965

 

Resultat före skatt

 

10 817 854

 

10 698 420

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-2 341 101

 

-2 211 674

 

Årets resultat

 

8 476 753

 

8 486 746

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

 

 

5 (11)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immateriella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Llicenser, varumärken samt liknande rättigheter

3

0

 

6 666

 

Summa immateriella anläggningstillgångar

 

0

 

6 666

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

4

45 426 421

 

47 218 441

 

Inventarier, verktyg och installationer

5

18 428 186

 

20 179 800

 

Pågående nyanläggning

6

1 146 485

 

3 387 379

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

65 001 092

 

70 785 620

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga fordringar

11

180 000

 

0

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

180 000

 

0

 

Summa anläggningstillgångar

 

65 181 092

 

70 792 286

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

959 244

 

614 468

 

Summa varulager

 

959 244

 

614 468

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

2 888 763

 

1 691 630

 

Övriga fordringar

 

800 206

 

2 950 801

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

1 091 772

 

1 217 397

 

Summa kortfristiga fordringar

 

4 780 741

 

5 859 828

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

40 368 404

 

24 154 714

 

Summa kassa och bank

 

40 368 404

 

24 154 714

 

Summa omsättningstillgångar

 

46 108 389

 

30 629 010

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

111 289 481

 

101 421 296

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

 

 

6 (11)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

1

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

1 000 000

 

1 000 000

 

Reservfond

 

78 000

 

78 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 078 000

 

1 078 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

12 589 787

 

4 103 042

 

Årets resultat

 

8 476 753

 

8 486 746

 

Summa fritt eget kapital

 

21 066 540

 

12 589 788

 

Summa eget kapital

 

22 144 540

 

13 667 788

 

 

 

 

 

 

 

Obeskattade reserver

7

 

 

 

 

Periodiseringsfonder

 

16 030 000

 

14 430 000

 

Ackumulerade överavskrivningar

 

8 460 287

 

8 289 965

 

Summa obeskattade reserver

 

24 490 287

 

22 719 965

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

8

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

48 108 538

 

48 108 538

 

Summa långfristiga skulder

 

48 108 538

 

48 108 538

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

3 610 001

 

3 158 837

 

Skulder till koncernföretag

 

139 952

 

1 471 465

 

Skatteskulder

 

2 932 393

 

3 444 775

 

Övriga skulder

 

3 834 434

 

3 174 084

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

6 029 336

 

5 675 844

 

Summa kortfristiga skulder

 

16 546 116

 

16 925 005

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

111 289 481

 

101 421 296

 

 

 

 

 

 

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

 

 

7 (11)

 

 

 

 

 

 

Kassaflödesanalys

Not

1

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Den löpande verksamheten

 

 

 

 

 

Resultat efter finansiella poster

 

12 588 176

 

13 003 386

 

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

 

6 364 046

 

6 518 213

 

Skatt

 

-2 341 613

 

-2 210 314

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

 

16 610 609

 

17 311 285

 

 

 

 

 

 

 

Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

 

 

 

 

 

Förändring av varulager och pågående arbete

 

-344 776

 

-234 782

 

Förändring av kundfordringar

 

-1 197 133

 

-309 360

 

Förändring av kortfristiga fordringar

 

2 395 635

 

-1 862 781

 

Förändring av leverantörsskulder

 

72 650

 

44 095

 

Förändring av kortfristiga skulder

 

501 972

 

2 330 069

 

Kassaflöde från den löpande verksamheten

 

18 038 957

 

17 278 526

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsverksamheten

 

 

 

 

 

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

 

-573

 

-2 798

 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

 

-573

 

-2 798

 

 

 

 

 

 

 

Finansieringsverksamheten

 

 

 

 

 

Förändring lån

 

-953 000

 

-5 000 954

 

Utbetald utdelning

 

0

 

-12 000

 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

 

-953 000

 

-5 012 954

 

 

 

 

 

 

 

Årets kassaflöde

 

17 085 384

 

12 262 774

 

 

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

 

 

 

 

Likvida medel vid årets början

 

24 154 714

 

26 675 163

 

Likvida medel vid årets slut

 

41 240 098

 

38 937 937

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

8 (11)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Anläggningstillgångar

Tillämpade avskrivningstider:

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar

5 år

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

33 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5-10 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent
av balansomslutning.

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

9 (11)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

47

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 3 Licenser, varumärken samt liknande rättigheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

250 000

250 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

250 000

250 000

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-243 334

-198 336

 

Årets avskrivningar

-6 666

-44 998

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-250 000

-243 334

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

0

6 666

 

 

 

 

 

 

Not 4 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

71 316 906

71 316 906

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

71 316 906

71 316 906

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-24 098 465

-22 306 445

 

Årets avskrivningar

-1 792 020

-1 792 020

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-25 890 485

-24 098 465

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

45 426 421

47 218 441

 

 

 

 

 

 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Ingående anskaffningsvärden

91 601 721

90 475 888

 

Inköp

1 390 813

557 126

 

Omklassificeringar

854 274

568 707

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

93 846 808

91 601 721

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-70 853 212

-66 172 017

 

Årets avskrivningar

-4 565 360

-4 681 195

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-75 418 572

-70 853 212

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

18 428 236

20 748 509

 

 

 

 

 

 

Not 6 Pågående nyanläggning

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

10 (11)

 

 

 

 

 

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 818 671

1 146 484

 

Inköp

0

2 240 894

 

Omklassificeringar

-1 672 186

-568 707

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 146 485

2 818 671

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

1 146 485

2 818 671

 

 

 

 

 

 

Not 7 Obeskattade reserver

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Ackumulerade överavskrivningar

8 460 287

8 289 965

 

Periodiseringsfond 2017

0

2 100 000

 

Periodiseringsfond 2018

1 900 000

1 900 000

 

Periodiseringsfond 2019

3 800 000

3 800 000

 

Periodiseringsfond 2020

730 000

730 000

 

Periodiseringsfond 2021

2 300 000

2 300 000

 

Periodiseringsfond 2022

3 600 000

3 600 000

 

Periodiseringsfond 2023

3 700 000

0

 

 

24 490 287

22 719 965

 

 

 

 

 

 

Not 8 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Förfaller senare än fem år efter balansdagen

 

 

 

Skulder som betalas senare än fem år efter balansdagen

48 108 538

48 108 538

 

 

48 108 538

48 108 538

 

 

 

 

 

Hotell Östersund Restaurant G III AB

Org.nr 556559-8934

11 (11)

 

 

 

 

 

Not 9 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

Företagsinteckning

15 900 000

15 900 000

 

Fastighetsinteckning

48 110 000

48 110 000

 

 

64 010 000

64 010 000

 

 

 

 

 

 

Not 10 Uppgifter om moderföretaget

 

Bolaget ingår i en koncern där det överordnade moderföretaget Lappland Invest AB, org nr
556443-8363, upprättar koncernredovisning.

 

 

 

 

Not 11 Andra långfristiga fordringar

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

0

0

 

Tillkommande fordringar

180 000

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

180 000

0

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

180 000

0

 

 

 

 

 

 

 

Östersund

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats 2024-05-22