Å R S R E D O V I S N I N G
för
Vintertullsskolan i Stockholm AB

Org.nr. 556554-1215

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-09-01--2024-06-30

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 5
-BALANSRÄKNING 6
-NOTER 8
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-12-19.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Vintertullsskolan är en fristående resursskola grundad 1998 som bedriver grundskoleutbildning för årskurs 7-9 med inriktning mot elever som är i behov av extraordinära stödåtgärder. Vintertullsskolan har begränsat mottagandet till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Skolan riktar sig särskilt till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och med betydande social problematik med omfattande behov av extraordinära stödåtgärder. Undervisningen bedrivs i små elevgrupper med hög personaltäthet. Samtliga elever får särskilt stöd inom ramen för ett individuellt åtgärdsprogram. All personal på skolan har särskild kompetens inom särskilt stöd, extra anpassningar samt kunskap om de vanligaste NPF diagnoserna som förekommer bland skolans elever.

Företagets säte är Stockholm


Sida 2 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under verksamhetsåret har Vintertullsskolan omlagt sitt räkenskapsår för att bättre överensstämma med skolans naturliga verksamhetscykel. Räkenskapsåret sammanfaller nu med läsåret, vilket löper från den 1 juli till den 30 juni. Genom denna omläggning ansluter sig Vintertullsskolan till den standard som tillämpas av flertalet fristående skolor och säkerställer en verksamhetsanpassad ekonomisk uppföljning. Denna förändring innebär att det aktuella räkenskapsåret omfattar en kortare period än normalt med 10 månader. Inför verksamhetsåret 2023/2024 har Vintertullsskolan uppnått goda resultat i arbetet med elevantagningen. Administrationen har hanterat över 500 ansökningar och på ett strukturerat sätt prioriterat de elever som har störst behov av skolans resurser. Skolan har dessutom effektiviserat sin antagningsprocess och därigenom säkerställt att det stora elevunderlaget omvandlas till faktiska inskrivningar redan vid höstterminens början. Historiskt sett har antagningen inneburit en utmaning för verksamheten, med hög administrativ belastning som lett till att många platser förblivit lediga vid terminsstart som fylls på successivt under läsåret. Under verksamhetsåret har det gjorts fortsatta investeringar i Vintertullsskolans NO institution. Bland annat har skolan införskaffat ett filterdragskåp för användning i NO undervisningens laborationer och praktiskt undersökande arbete. Under våren 2024 inleddes ett omfattande planeringsarbete inför inflytt i nya lokaler på Vintertullstorget 18, avsedda för skolans elevgrupper med särskild inriktning mot sociala utmaningar och problematisk skolfrånvaro. I april 2024 tecknades hyresavtal för de nya lokalerna, och därefter inleddes anpassningar med målet att färdigställa lokalerna till höstterminens start. Arbetet omfattade vissa ändringar av planlösningen samt renovering av befintliga utrymmen för att skapa en trygg och funktionell lärmiljö för elevgruppen. Inför höstterminen 2024 kommer gruppen årskurs 7-9 att delas upp i nya grupperna 7A, 8A och 9A, vilket möjliggör årskursspecifik undervisning anpassad till elevernas behov. I samband med uppdelningen genomförs även en omorganisation av personalen, med syfte att förbättra matchningen mellan personalens kompetens och elevgruppens behov samt att öka andelen legitimerade och behöriga lärare inom verksamheten. Medarbetarna är verksamhetens främsta resurs, och under året har flera betydande förändringar skett inom organisationen, inklusive omstruktureringar och justeringar av både lokaler och personalsammansättning. Medarbetarenkäten visar en svagt negativ trend, särskilt på områdena styrning och ledarskap. Samtidigt kvarstår höga resultat inom områdena arbetsmiljö, delaktighet och motivation, vilket indikerar att personalen i stor utsträckning känner engagemang och trivsel i sitt dagliga arbete.


Flerårsöversikt

23/24 (10 mån) 22/23 21/22 20/21
Nettoomsättning 16 027 397 16 298 533 12 797 978 11 451 464
Resultat efter finansiella poster 79 924 25 431 46 323 -151 776
Soliditet (%) 58,08 74,41 64,76 57,79
Balansomslutning 7 466 106 5 755 442 6 619 648 7 385 302

Definitioner av nyckeltal, se noter

Sida 3 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 300 000 60 000 3 927 300 -4 282 4 283 018
Balanseras i ny räkning -4 282 4 282 0
Årets resultat 53 938 53 938
Belopp vid årets utgång 300 000 60 000 3 923 018 53 938 4 336 956

Antal aktier: 3 000 st

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 923 018
Årets resultat 53 938
3 976 956
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 3 976 956
3 976 956

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 4 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-09-01
2024-06-30		 2022-09-01
2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 16 027 397 16 298 533
Övriga rörelseintäkter 484 326 234 921
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 16 511 723 16 533 454

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -6 795 464 -7 507 441
Personalkostnader 2 -9 613 304 -8 951 275
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -44 347 -8 771
Summa rörelsekostnader -16 453 115 -16 467 487

Rörelseresultat 58 608 65 967

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 27 946 7 012
Räntekostnader och liknande resultatposter -6 630 -47 548
Summa finansiella poster 21 316 -40 536

Resultat efter finansiella poster 79 924 25 431

Resultat före skatt 79 924 25 431
Skatter
Skatt på årets resultat -25 986 -29 713

Årets resultat 53 938 -4 282
Sida 5 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 234 060 37 147
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4 911 549 512 264
Summa materiella anläggningstillgångar 1 145 609 549 411

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 5 500 000 500 000
Andra långfristiga fordringar 6 225 000 225 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 725 000 725 000

Summa anläggningstillgångar 1 870 609 1 274 411

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 32 971 187 370
Fordringar hos koncernföretag 1 700 829 1 204 366
Övriga fordringar 27 376 72 977
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 690 470 434 095
Summa kortfristiga fordringar 2 451 646 1 898 808

Kassa och bank
Kassa och bank 3 143 851 2 582 223
Summa kassa och bank 3 143 851 2 582 223

Summa omsättningstillgångar 5 595 497 4 481 031

SUMMA TILLGÅNGAR 7 466 106 5 755 442
Sida 6 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

BALANSRÄKNING

 Not 2024-06-30 2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 300 000 300 000
Reservfond 60 000 60 000
Summa bundet eget kapital 360 000 360 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 923 018 3 927 300
Årets resultat 53 938 -4 282
Summa fritt eget kapital 3 976 956 3 923 018

Summa eget kapital 4 336 956 4 283 018

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 678 634 397 950
Övriga skulder 479 357 283 062
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 971 159 791 412
Summa kortfristiga skulder 3 129 150 1 472 424

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 466 106 5 755 442
Sida 7 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Maskiner och andra tekniska anläggningar 5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 20
Not 2 Medelantal anställda 2023/2024 2022/2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 18,00 18,00
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-06-30 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 991 612 1 963 237
Inköp 219 916 28 375
Försäljningar/utrangeringar -334 100 0
Utgående anskaffningsvärden 1 877 428 1 991 612
Ingående avskrivningar -1 954 465 -1 945 694
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 334 100 0
Årets avskrivningar -23 003 -8 771
Utgående avskrivningar -1 643 369 -1 954 465
Redovisat värde 234 059 37 147
Sida 8 av 10
Vintertullsskolan i Stockholm AB
 Org.nr. 556554-1215

NOTER
Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2024-06-30 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 1 197 075 684 811
Inköp 420 629 0
Försäljningar/utrangeringar 0 512 264
Utgående anskaffningsvärden 1 617 704 1 197 075
Ingående avskrivningar -684 811 -684 811
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar -21 344 0
Utgående avskrivningar -706 155 -684 811
Redovisat värde 911 549 512 264
Not 5 Andelar i koncernföretag 2024-06-30 2023-08-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Learnox AB 5 000 500 000 500 000
556822-0056 Stockholm 100 %

500 000 500 000
Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Learnox AB 72 602 16 689

Bolaget är moderbolag, men med stöd av ÅRL 7 kap 3§ upprättas inte någon koncernredovisning.

Not 6 Andra långfristiga fordringar 2024-06-30 2023-08-31
Ingående anskaffningsvärden 225 000 225 000
Utgående anskaffningsvärden 225 000 225 000
Redovisat värde 225 000 225 000
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 10