Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget startades 1997 och bedriver fotografiverksamhet samt fastighetsförvaltning.
Bolaget har sitt säte i Stockholm.
Bolaget är moderbolag till helägda Berg & Borg AB (556745-5604) med säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har verksamheten utökats med finsnickeriverksamhet.

Flerårsöversikt

	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Nettoomsättning	819 400	1 312 497
Resultat efter finansiella poster	-540 197	-145 501
Soliditet (%)	26,65	31,49

Bolaget har under året haft en intensiv utbildning av personalen. detta har påverkat resultatet.

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	20 000	1 937 255	49 876	2 107 131
Balanseras i ny räkning			49 876	-49 876	0
Årets resultat				-247 197	-247 197
Vid årets utgång	100 000	20 000	1 987 131	-247 197	1 859 934

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	1 987 131
Årets resultat	-247 197
Summa	1 739 934

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	1 739 934
Summa	1 739 934

Resultaträkning

	Not 1	2018-01-01 - 2018-12-31	2017-01-01 - 2017-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		819 400	1 312 497
Övriga rörelseintäkter		0	479 011
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		819 400	1 791 508
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		0	-55 067
Handelsvaror		0	-25 668
Övriga externa kostnader		-637 496	-1 125 659
Personalkostnader	2	-625 290	-595 537
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-33 912	-89 044
Summa rörelsekostnader		-1 296 698	-1 890 975
Rörelseresultat		-477 298	-99 467
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	8
Räntekostnader och liknande resultatposter		-62 899	-46 042
Summa finansiella poster		-62 899	-46 034
Resultat efter finansiella poster		-540 197	-145 501
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		0	-200 000
Förändring av periodiseringsfonder		293 000	425 000
Summa bokslutsdispositioner		293 000	225 000
Resultat före skatt		-247 197	79 499
Skatter
Skatt på årets resultat		0	-29 623
Årets resultat		-247 197	49 876

Balansräkning

	Not 1	2018-12-31	2017-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	2 253 812	2 265 170
Inventarier, verktyg och installationer	4	81 798	87 048
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5	255 224	255 224
Summa materiella anläggningstillgångar		2 590 834	2 607 442
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	600 000	600 000
Fordringar hos koncernföretag	7	2 000 000	2 000 000
Andra långfristiga fordringar	8	650 000	650 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		3 250 000	3 250 000
Summa anläggningstillgångar		5 840 834	5 857 442
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		358 473	335 119
Fordringar hos koncernföretag		181 735	181 735
Övriga fordringar		487 595	371 091
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		4 988	4 988
Summa kortfristiga fordringar		1 032 791	892 933
Kassa och bank
Kassa och bank		104 881	666 805
Summa kassa och bank		104 881	666 805
Summa omsättningstillgångar		1 137 672	1 559 738
Summa tillgångar		6 978 506	7 417 180

Balansräkning

	Not 1	2018-12-31	2017-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 987 131	1 937 255
Årets resultat		-247 197	49 876
Summa fritt eget kapital		1 739 934	1 987 131
Summa eget kapital		1 859 934	2 107 131
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder		0	293 000
Summa obeskattade reserver		0	293 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		2 863 000	2 863 000
Övriga skulder		500 000	500 000
Summa långfristiga skulder		3 363 000	3 363 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		17 343	95 361
Skulder till koncernföretag		1 328 597	1 328 597
Skatteskulder		0	146 724
Övriga skulder		319 147	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		90 485	83 367
Summa kortfristiga skulder		1 755 572	1 654 049
Summa eget kapital och skulder		6 978 506	7 417 180

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Byggnader	50
Inventarier, verktyg och installationer	5
Förbättringsutgifter på annans fastighet	5

Not 9 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under kommande år kommer bolaget att utöka finsnickeriverksamheten och fotografiverksamheten kommer att ligga på samma nivå som tidigare.