Å R S R E D O V I S N I N G
för
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB

Org.nr. 556549-2765

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-06-30.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företagets verksamhet är uthyrning och förvaltning av fastigheter. Företagets säte är Gotland

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under året har bolaget fusionerats med tidigare moderbolaget KS Roma Holding AB och är nu ett helägt dotterbolag till D.A HallgrenBolagen AB, 559089-4290.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 515 629 1 473 344 1 073 929 1 150 302
Resultat efter finansiella poster 738 471 617 086 522 963 384 075
Soliditet (%) 10,73 10,87 67,8 81,59

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 0 485 015 605 015
Balanseras i ny räkning 485 015 -485 015 0
Fusionsdifferens 25 000 25 000
Årets resultat 578 090 578 090
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 510 015 578 090 1 208 105
Sida 2 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 485 015
Fusionsresultat 25 000
Årets resultat 578 090
1 088 105
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 088 105
1 088 105

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 515 629 1 473 344
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 515 629 1 473 344

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -360 993 -474 406
Personalkostnader 2 0 -52 568
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -241 559 -282 879
Summa rörelsekostnader -602 552 -809 853

Rörelseresultat 913 077 663 491

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -174 606 -46 405
Summa finansiella poster -174 606 -46 405

Resultat efter finansiella poster 738 471 617 086

Resultat före skatt 738 471 617 086
Skatter
Skatt på årets resultat -160 381 -132 072

Årets resultat 578 090 485 014
Sida 4 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 10 219 567 4 701 755
Inventarier, verktyg och installationer 4 0 0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 5 172 216 0
Summa materiella anläggningstillgångar 10 391 783 4 701 755

Summa anläggningstillgångar 10 391 783 4 701 755

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 151 273 0
Övriga fordringar 48 410 7 252
Summa kortfristiga fordringar 199 683 7 252

Kassa och bank
Kassa och bank 661 696 852 896
Summa kassa och bank 661 696 852 896

Summa omsättningstillgångar 861 379 860 148

SUMMA TILLGÅNGAR 11 253 162 5 561 903
Sida 5 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 510 015 0
Årets resultat 578 090 485 015
Summa fritt eget kapital 1 088 105 485 015

Summa eget kapital 1 208 105 605 015

Långfristiga skulder

 6, 7
Övriga skulder till kreditinstitut 5 108 750 4 537 000
Övriga skulder 827 877 0
Summa långfristiga skulder 5 936 627 4 537 000

Kortfristiga skulder

 7
Övriga skulder till kreditinstitut 159 000 93 000
Leverantörsskulder 51 714 0
Skulder till koncernföretag 2 699 519 0
Skatteskulder 120 868 52 227
Övriga skulder 754 625 50 836
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 322 704 223 825
Summa kortfristiga skulder 4 108 430 419 888

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 253 162 5 561 903
Sida 6 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 33
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 0,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 7 521 632 7 521 632
Övervärde fastighet fusion 5 759 371 0
Utgående anskaffningsvärden 13 281 003 7 521 632
Ingående avskrivningar -2 819 877 -2 536 998
Årets avskrivningar -241 559 -282 879
Utgående avskrivningar -3 061 436 -2 819 877
Redovisat värde 10 219 567 4 701 755

Under året har viss omräkning gjorts av avskrivningar jämfört med tidigare år på grund av att del av byggnad vid tidigare fusion lagts in med felaktigt anskaffningsår.

Sida 7 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 53 925 53 925
Försäljningar/utrangeringar -53 925 0
Utgående anskaffningsvärden 0 53 925
Ingående avskrivningar -53 925 -53 925
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 53 925 0
Utgående avskrivningar 0 -53 925
Redovisat värde 0 0
Not 5 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 0
Inköp 172 216 0
Utgående anskaffningsvärden 172 216 0
Redovisat värde 172 216 0

Not 6 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31
Förfaller mellan 2 och 5 år 1 463 877 372 000
Förfaller senare än 5 år 4 472 750 4 165 000
Not 7 Skulder som avser flera poster 2021-12-31 2020-12-31
Företagets banklån och reversskuld om 6 845 627 (4 630 000) kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 5 108 750 4 537 000
Övriga skulder 827 877 0
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 159 000 93 000
Övriga skulder 750 000 0

Sida 8 av 9
Norrgårde Fastighetsförvaltning AB
 Org.nr. 556549-2765

Övriga noter

Not 8 Ställda säkerheter 2021-12-31 2020-12-31
Fastighetsinteckningar 5 315 000 2 400 000

Företagsinteckningar 1 100 000 1 100 000

Summa ställda säkerheter 6 415 000 3 500 000
Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till D.A HallgrenBolagen AB, Org.nr 559089-4290, säte Gotland
Not 10 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 9