2021-07-01 2022-06-30 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556548-67422021-07-012022-06-30 556548-67422020-07-012021-06-30 556548-67422019-07-012020-06-30 556548-67422018-07-012019-06-30 556548-67422022-06-30 556548-67422021-06-30 556548-67422020-06-30 556548-67422019-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

 

556548-6742

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2021–07–01 – 2022–06–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-10-11.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Kohlswa Herrgård Aktiebolag avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2021–07–01 – 2022–06–30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferensanläggningen Kohlswa Herrgård, belägen i det natursköna Bergslagen.

 

Företaget har sitt säte i Kolsva.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Omsättningen och resultatet har förbättrats till följd av lättade restriktioner efter coronapandemin.

Flerårsöversikt (Tkr)

2021/22

2020/21

2019/20

2018/19

 

Nettoomsättning

2 175

1 329

991

3 772

 

Resultat efter finansiella poster

42

-472

-832

-627

 

Soliditet (%)

29,6

30,1

29,2

25,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

200 000

40 000

1 270 599

1 082

1 511 681

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

 

1 082

-1 082

0

Årets resultat

 

 

 

31 995

31 995

Belopp vid årets utgång

200 000

40 000

1 271 681

31 995

1 543 676

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 271 681
årets vinst   31 995
  1 303 676

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 303 676
  1 303 676

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2021-07-01

-2022-06-30

2020-07-01

-2021-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

2 174 680

 

1 328 614

 

Övriga rörelseintäkter

 

332 686

 

214 552

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

2 507 366

 

1 543 166

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-542 448

 

-293 724

 

Övriga externa kostnader

 

-855 978

 

-760 849

 

Personalkostnader

1

-824 828

 

-646 632

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-242 170

 

-242 170

 

Summa rörelsekostnader

 

-2 465 424

 

-1 943 375

 

Rörelseresultat

 

41 942

 

-400 209

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-97

 

-72 036

 

Summa finansiella poster

 

-97

 

-72 036

 

Resultat efter finansiella poster

 

41 845

 

-472 245

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

0

 

475 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

0

 

475 000

 

Resultat före skatt

 

41 845

 

2 755

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-9 850

 

-1 673

 

Årets resultat

 

31 995

 

1 082

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

2

4 242 002

 

4 481 628

 

Inventarier, verktyg och installationer

3

289 322

 

291 866

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

4 531 324

 

4 773 494

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

5 000

 

5 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

5 000

 

5 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 536 324

 

4 778 494

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

81 559

 

81 716

 

Summa varulager

 

81 559

 

81 716

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

51 994

 

82 448

 

Övriga fordringar

 

41 300

 

23 055

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

33 474

 

54 209

 

Summa kortfristiga fordringar

 

126 768

 

159 712

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

467 024

 

0

 

Summa kassa och bank

 

467 024

 

0

 

Summa omsättningstillgångar

 

675 351

 

241 428

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 211 675

 

5 019 922

 

 

 

 

 

 

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-06-30

2021-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

200 000

 

200 000

 

Reservfond

 

40 000

 

40 000

 

Summa bundet eget kapital

 

240 000

 

240 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 271 681

 

1 270 599

 

Årets resultat

 

31 995

 

1 082

 

Summa fritt eget kapital

 

1 303 676

 

1 271 681

 

Summa eget kapital

 

1 543 676

 

1 511 681

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Skulder till koncernföretag

 

3 262 241

 

3 262 241

 

Summa långfristiga skulder

 

3 262 241

 

3 262 241

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Checkräkningskredit

5

0

 

11 989

 

Förskott från kunder

 

67 201

 

21 290

 

Leverantörsskulder

 

147 727

 

70 628

 

Övriga skulder

 

77 045

 

57 777

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

113 785

 

84 316

 

Summa kortfristiga skulder

 

405 758

 

246 000

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

5 211 675

 

5 019 922

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25-50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not Koncernförhållanden

Bolaget är sedan 2016-01-12 helägt dotterbolag till Kolsva Lantbruk AB 556420-7446 med säte i
Köpings kommun.

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 1 Medelantalet anställda

 

2021-07-01

2020-07-01

 

 

-2022-06-30

-2021-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2,5

2,5

 

 

 

 

 

 

Not 2 Byggnader och mark

 

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 631 930

8 631 930

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 631 930

8 631 930

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-4 150 302

-3 910 676

 

Årets avskrivningar

-239 626

-239 626

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 389 928

-4 150 302

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 242 002

4 481 628

 

 

 

 

 

 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 291 297

3 291 297

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 291 297

3 291 297

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 999 431

-2 996 887

 

Årets avskrivningar

-2 544

-2 544

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 001 975

-2 999 431

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

289 322

291 866

 

 

 

 

 

 

Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Kohlswa Herrgård Aktiebolag

Org.nr 556548-6742

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 5 Checkräkningskredit

 

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

1 000 000

1 000 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

0

11 989

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2022-06-30

2021-06-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

5 500 000

5 500 000

 

Fastighetsinteckning

8 908 600

8 908 600

 

 

14 408 600

14 408 600