2020-07-01 2021-06-30 sv SE NORMALFORM SEK 556548-67422020-07-012021-06-30 556548-67422019-07-012020-06-30 556548-67422018-07-012019-06-30 556548-67422017-07-012018-06-30 556548-67422021-06-30 556548-67422020-06-30 556548-67422019-06-30 556548-67422018-06-30 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Kohlswa Herrgård AB

 

556548-6742

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2020–07–01 – 2021–06–30

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2021-12-20.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Kohlswa Herrgård AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020–07–01 – 2021–06–30.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver konferensanläggningen Kohlswa Herrgård, belägen i det natursköna Bergslagen.

 

Företaget har sitt säte i Kolsva.

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 

Coronapandemin har fortsatt en negativ påverkan på företaget. Omsättningen har trots allt ökat jämfört
med föregående räkenskapsår till följd av lättade restriktioner.

Flerårsöversikt (Tkr)

2020/21

2019/20

2018/19

2017/18

 

Nettoomsättning

1 329

991

3 772

6 283

 

Resultat efter finansiella poster

-472

-832

-627

831

 

Soliditet (%)

30,1

25,7

25,8

27,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Förändring av eget kapital

 

Aktie-

Reserv-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

fond

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

200 000

40 000

1 263 374

7 225

1 510 599

Disposition enligt beslut
av årets årsstämma:

 

 

7 225

-7 225

0

Årets resultat

 

 

 

1 082

1 082

Belopp vid årets utgång

200 000

40 000

1 270 599

1 082

1 511 681

 

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

 

balanserad vinst   1 270 599
årets vinst   1 082
  1 271 681

 

disponeras så att

i ny räkning överföres   1 271 681
  1 271 681

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2020-07-01

-2021-06-30

2019-07-01

-2020-06-30

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

1 328 614

 

990 758

 

Övriga rörelseintäkter

1

214 552

 

101 651

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

1 543 166

 

1 092 409

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-293 724

 

-219 202

 

Övriga externa kostnader

 

-760 849

 

-876 392

 

Personalkostnader

2

-646 632

 

-452 663

 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

 

-242 170

 

-240 356

 

Summa rörelsekostnader

 

-1 943 375

 

-1 788 613

 

Rörelseresultat

 

-400 209

 

-696 204

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-72 036

 

-136 279

 

Summa finansiella poster

 

-72 036

 

-136 279

 

Resultat efter finansiella poster

 

-472 245

 

-832 483

 

 

 

 

 

 

 

Bokslutsdispositioner

 

 

 

 

 

Erhållna koncernbidrag

 

475 000

 

844 000

 

Summa bokslutsdispositioner

 

475 000

 

844 000

 

Resultat före skatt

 

2 755

 

11 517

 

 

 

 

 

 

 

Skatter

 

 

 

 

 

Skatt på årets resultat

 

-1 673

 

-4 292

 

Årets resultat

 

1 082

 

7 225

 

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

4 481 628

 

4 721 254

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

291 866

 

294 410

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

4 773 494

 

5 015 664

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

5 000

 

5 000

 

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

5 000

 

5 000

 

Summa anläggningstillgångar

 

4 778 494

 

5 020 664

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

81 716

 

61 475

 

Summa varulager

 

81 716

 

61 475

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

82 448

 

26 138

 

Fordringar hos koncernföretag

 

0

 

644 000

 

Övriga fordringar

 

23 055

 

13 462

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

54 209

 

115 886

 

Summa kortfristiga fordringar

 

159 712

 

799 486

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

0

 

5 300

 

Summa kassa och bank

 

0

 

5 300

 

Summa omsättningstillgångar

 

241 428

 

866 261

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

5 019 922

 

5 886 925

 

 

 

 

 

 

 

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2021-06-30

2020-06-30

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

200 000

 

200 000

 

Reservfond

 

40 000

 

40 000

 

Summa bundet eget kapital

 

240 000

 

240 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

1 270 599

 

1 263 374

 

Årets resultat

 

1 082

 

7 225

 

Summa fritt eget kapital

 

1 271 681

 

1 270 599

 

Summa eget kapital

 

1 511 681

 

1 510 599

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

0

 

3 531 565

 

Skulder till koncernföretag

 

3 262 241

 

0

 

Summa långfristiga skulder

 

3 262 241

 

3 531 565

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Checkräkningskredit

6

11 989

 

714 030

 

Förskott från kunder

 

21 290

 

9 791

 

Leverantörsskulder

 

70 628

 

43 366

 

Skatteskulder

 

0

 

23 742

 

Övriga skulder

 

57 777

 

3 438

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

84 316

 

50 394

 

Summa kortfristiga skulder

 

246 000

 

844 761

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

5 019 922

 

5 886 925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader

25-50 år

 

Markanläggningar

20 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not Koncernförhållanden

Bolaget är sedan 2016-01-12 helägt dotterbolag till Kolsva Lantbruk AB 556420-7446 med säte i
Köpings kommun.

 

 

Not 1 Övriga rörelseintäkter

Bolaget har under året erhållit stöd för korttidsarbete om 97 524 kr.

 

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2020-07-01

2019-07-01

 

 

-2021-06-30

-2020-06-30

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

2,5

2

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2021-06-30

2020-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

8 631 930

8 631 930

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 631 930

8 631 930

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-3 910 676

-3 671 050

 

Årets avskrivningar

-239 626

-239 626

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-4 150 302

-3 910 676

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

4 481 628

4 721 254

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2021-06-30

2020-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

3 291 297

3 265 857

 

Inköp

 

25 440

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3 291 297

3 291 297

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 996 887

-2 996 157

 

Årets avskrivningar

-2 544

-730

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 999 431

-2 996 887

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

291 866

294 410

 

 

 

 

 

 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 

2021-06-30

2020-06-30

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

5 000

5 000

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Kohlswa Herrgård AB

Org.nr 556548-6742

7 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 6 Checkräkningskredit

 

2021-06-30

2020-06-30

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

1 000 000

1 000 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

11 989

714 029

 

 

 

 

 

 

Not 7 Ställda säkerheter

 

2021-06-30

2020-06-30

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

5 500 000

5 500 000

 

Fastighetsinteckning

8 908 600

8 908 600

 

 

14 408 600

14 408 600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats

 

 

 

Jonas Ekman