2023-01-01 2023-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556546-40462023-01-012023-12-31 556546-40462022-01-012022-12-31 556546-40462021-01-012021-12-31 556546-40462020-01-012020-12-31 556546-40462023-12-31 556546-40462022-12-31 556546-40462021-12-31 556546-40462020-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

 

556546-4046

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-18.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Källan Hotell-Spa-Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades 1997. Verksamheten omfattar restaurang, konferenshotell med Spa samt i mindre
omfattning hälsoklinik med medicinsk profil. Hotellet är beläget i Åmliden, Norsjö.

 

Företaget har sitt säte i Norsjö.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2023

2022

2021

2020

 

Nettoomsättning

6 620

7 109

5 584

5 245

 

Resultat efter finansiella poster

-1 215

-1 091

93

-386

 

Soliditet (%)

24

20

28

30

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

1 950 000

684 425

-1 090 871

1 543 554

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

-1 090 871

1 090 871

0

Erhållna aktieägartillskott

 

1 170 000

 

1 170 000

Årets resultat

 

 

-1 215 040

-1 215 040

Belopp vid årets utgång

1 950 000

763 554

-1 215 040

1 498 514

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   763 554
årets förlust   -1 215 040
  -451 486

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -451 486
  -451 486

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2023-01-01

-2023-12-31

2022-01-01

-2022-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

6 620 328

 

7 108 779

 

Övriga rörelseintäkter

 

82 930

 

45 841

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

6 703 258

 

7 154 620

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-1 055 870

 

-1 167 399

 

Övriga externa kostnader

 

-3 298 376

 

-2 854 181

 

Personalkostnader

2

-2 897 445

 

-3 620 975

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-473 554

 

-476 993

 

Summa rörelsekostnader

 

-7 725 245

 

-8 119 548

 

Rörelseresultat

 

-1 021 987

 

-964 928

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

2 556

 

3 328

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-195 609

 

-129 271

 

Summa finansiella poster

 

-193 053

 

-125 943

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 215 040

 

-1 090 871

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 215 040

 

-1 090 871

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 215 040

 

-1 090 871

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

5 160 233

 

5 595 300

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

224 986

 

263 472

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

5 385 219

 

5 858 772

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

5 385 219

 

5 858 772

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

59 798

 

102 161

 

Summa varulager

 

59 798

 

102 161

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

245 411

 

324 112

 

Övriga fordringar

 

226 332

 

135 904

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

203 561

 

111 067

 

Summa kortfristiga fordringar

 

675 304

 

571 083

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

80 562

 

1 011 356

 

Summa kassa och bank

 

80 562

 

1 011 356

 

Summa omsättningstillgångar

 

815 664

 

1 684 600

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

6 200 883

 

7 543 372

 

 

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2023-12-31

2022-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

1 950 000

 

1 950 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 950 000

 

1 950 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

763 554

 

684 425

 

Årets resultat

 

-1 215 040

 

-1 090 871

 

Summa fritt eget kapital

 

-451 486

 

-406 446

 

Summa eget kapital

 

1 498 514

 

1 543 554

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

2 370 817

 

2 720 821

 

Skulder till koncernföretag

 

144 679

 

1 370 929

 

Summa långfristiga skulder

 

2 515 496

 

4 091 750

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Checkräkningskredit

8

438 108

 

0

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

350 004

 

350 004

 

Förskott från kunder

 

0

 

25 773

 

Leverantörsskulder

 

531 857

 

437 591

 

Skatteskulder

 

135 111

 

176 421

 

Övriga skulder

 

295 445

 

342 957

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

436 348

 

575 322

 

Summa kortfristiga skulder

 

2 186 873

 

1 908 068

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

6 200 883

 

7 543 372

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

10-33 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2023

2022

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

5

6

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

15 097 870

15 097 870

 

Inköp

 

0

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 097 870

15 097 870

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-9 502 570

-9 067 503

 

Årets avskrivningar

-435 067

-435 067

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 937 637

-9 502 570

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 160 233

5 595 300

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 693 231

2 454 651

 

Inköp

0

238 580

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 693 231

2 693 231

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 429 759

-2 387 833

 

Årets avskrivningar

-38 487

-41 926

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 468 246

-2 429 759

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

224 985

263 472

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

970 801

1 320 805

 

 

970 801

1 320 805

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 000 000

1 000 000

 

Fastighetsinteckning

9 000 000

9 000 000

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Eventualförpliktelser

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Regionalt utvecklingsbidrag

127 950

319 875

 

 

127 950

319 875

 

 

 

 

 

 

Not 8 Checkräkningskredit

 

2023-12-31

2022-12-31

 

 

 

 

 

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

900 000

900 000

 

Utnyttjad kredit uppgår till

438 108

0

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

7 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-18

 

Bright Norr AB