2022-01-01 2022-12-31 se-mem-base:SprakSvenskaMember se-mem-base:LandSverigeMember se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember se-mem-base:ValutaSvenskaKronorMember se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember 556546-40462022-01-012022-12-31 556546-40462021-01-012021-12-31 556546-40462020-01-012020-12-31 556546-40462019-01-012019-12-31 556546-40462022-12-31 556546-40462021-12-31 556546-40462020-12-31 556546-40462019-12-31 iso4217:SEK xbrli:pure se-k2-type:AntalAnstallda xbrli:shares

 

 

 

 

 

 

 

 








 

Årsredovisning

 

för

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

 

556546-4046

 

 

 

Räkenskapsåret

 

2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Fastställelseintyg

 

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-27.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

1 (7)

 

 

 

 

 

Styrelsen för Källan Hotell-Spa-Konferens AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022.

 

 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

 

Verksamheten

 

Allmänt om verksamheten

Företaget registrerades 1997. Verksamheten omfattar restaurang, konferenshotell med Spa samt i mindre
omfattning hälsoklinik med medicinsk profil. Hotellet är beläget i Åmliden, Norsjö.

 

Företaget har sitt säte i Norsjö.

 

Flerårsöversikt (Tkr)

2022

2021

2020

2019

 

Nettoomsättning

7 109

5 584

5 245

10 641

 

Resultat efter finansiella poster

-1 091

93

-386

978

 

Soliditet (%)

20

28

30

35

 

 

 

 

 

 

 

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

 

 

Förändringar i eget kapital

 

Aktie-

Balanserat

Årets

Totalt

 

kapital

resultat

resultat

 

Belopp vid årets ingång

1 950 000

591 657

92 768

2 634 425

Disposition enligt beslut
av årsstämman:

 

 

 

 

Balanseras i ny räkning

 

92 768

-92 768

0

Årets resultat

 

 

-1 090 871

-1 090 871

Belopp vid årets utgång

1 950 000

684 425

-1 090 871

1 543 554

 

 

 

 

 

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

 

balanserad vinst   684 425
årets förlust   -1 090 871
  -406 446

 

behandlas så att

i ny räkning överföres   -406 446
  -406 446

 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

 

 

2 (7)

 

 

 

 

 

 

Resultaträkning

Not

2022-01-01

-2022-12-31

2021-01-01

-2021-12-31

 

 

 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

 

 

 

 

 

Nettoomsättning

 

7 108 779

 

5 584 462

 

Övriga rörelseintäkter

 

45 841

 

1 368 818

 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

 

7 154 620

 

6 953 280

 

 

 

 

 

 

 

Rörelsekostnader

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

-1 167 399

 

-933 528

 

Övriga externa kostnader

 

-2 854 181

 

-2 624 789

 

Personalkostnader

2

-3 620 975

 

-2 755 117

 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar

 

-476 993

 

-438 247

 

Summa rörelsekostnader

 

-8 119 548

 

-6 751 681

 

Rörelseresultat

 

-964 928

 

201 599

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

 

3 328

 

0

 

Räntekostnader och liknande resultatposter

 

-129 271

 

-108 831

 

Summa finansiella poster

 

-125 943

 

-108 831

 

Resultat efter finansiella poster

 

-1 090 871

 

92 768

 

 

 

 

 

 

 

Resultat före skatt

 

-1 090 871

 

92 768

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat

 

-1 090 871

 

92 768

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

 

 

3 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

Byggnader och mark

3

5 595 300

 

6 030 367

 

Inventarier, verktyg och installationer

4

263 472

 

66 818

 

Summa materiella anläggningstillgångar

 

5 858 772

 

6 097 185

 

 

 

 

 

 

 

Summa anläggningstillgångar

 

5 858 772

 

6 097 185

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Varulager m. m.

 

 

 

 

 

Råvaror och förnödenheter

 

102 161

 

81 343

 

Summa varulager

 

102 161

 

81 343

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

 

 

 

Kundfordringar

 

324 112

 

370 155

 

Övriga fordringar

 

135 904

 

106 966

 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

111 067

 

239 055

 

Summa kortfristiga fordringar

 

571 083

 

716 176

 

 

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

 

 

 

 

Kassa och bank

 

1 011 356

 

2 410 147

 

Summa kassa och bank

 

1 011 356

 

2 410 147

 

Summa omsättningstillgångar

 

1 684 600

 

3 207 666

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

 

7 543 372

 

9 304 851

 

 

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

 

 

4 (7)

 

 

 

 

 

 

Balansräkning

Not

2022-12-31

2021-12-31

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

1 950 000

 

1 950 000

 

Summa bundet eget kapital

 

1 950 000

 

1 950 000

 

 

 

 

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

Balanserat resultat

 

684 425

 

591 657

 

Årets resultat

 

-1 090 871

 

92 768

 

Summa fritt eget kapital

 

-406 446

 

684 425

 

Summa eget kapital

 

1 543 554

 

2 634 425

 

 

 

 

 

 

 

Långfristiga skulder

5

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

2 720 821

 

3 070 825

 

Skulder till koncernföretag

 

1 370 929

 

1 370 929

 

Summa långfristiga skulder

 

4 091 750

 

4 441 754

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

Övriga skulder till kreditinstitut

 

350 004

 

350 004

 

Förskott från kunder

 

25 773

 

88 417

 

Leverantörsskulder

 

437 591

 

466 670

 

Skatteskulder

 

176 421

 

149 343

 

Övriga skulder

 

342 957

 

578 741

 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

575 322

 

595 497

 

Summa kortfristiga skulder

 

1 908 068

 

2 228 672

 

 

 

 

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

7 543 372

 

9 304 851

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

5 (7)

 

 

 

 

 

Noter

 

Not 1 Redovisningsprinciper

 

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

 

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

 

Byggnader

10-33 år

 

Inventarier, verktyg och installationer

5 år

 

 

 

 

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

 

 

Not 2 Medelantalet anställda

 

2022

2021

 

 

 

 

 

Medelantalet anställda

6

5

 

 

 

 

 

 

Not 3 Byggnader och mark

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

15 097 870

14 781 843

 

Inköp

0

316 027

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

15 097 870

15 097 870

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-9 067 503

-8 641 877

 

Årets avskrivningar

-435 067

-425 626

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-9 502 570

-9 067 503

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

5 595 300

6 030 367

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

6 (7)

 

 

 

 

 

 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Ingående anskaffningsvärden

2 454 651

2 403 073

 

Inköp

238 580

51 578

 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 693 231

2 454 651

 

 

 

 

 

Ingående avskrivningar

-2 387 833

-2 375 212

 

Årets avskrivningar

-41 926

-12 621

 

Utgående ackumulerade avskrivningar

-2 429 759

-2 387 833

 

 

 

 

 

Utgående redovisat värde

263 472

66 818

 

 

 

 

 

 

Not 5 Långfristiga skulder

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen

1 320 805

1 670 809

 

 

1 320 805

1 670 809

 

 

 

 

 

 

Not 6 Ställda säkerheter

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Företagsinteckning

1 000 000

1 000 000

 

Fastighetsinteckning

9 000 000

9 000 000

 

 

10 000 000

10 000 000

 

 

 

 

 

 

Not 7 Eventualförpliktelser

 

2022-12-31

2021-12-31

 

 

 

 

 

Regionalt utvecklingsbidrag

319 875

591 931

 

 

319 875

591 931

 

 

 

 

 

Källan Hotell-Spa-Konferens AB

Org.nr 556546-4046

7 (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-26

 

Bright Norr AB