556546-1125 Stallarholmens fastighet AB

Stallarholmens fastighet AB

Brogatan 3

645 61 Stallarholmen

Årsredovisning

för

Stallarholmens fastighet AB

556546-1125

Räkenskapsåret

2023‑09‑01 ‑ 2024‑08‑31

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-03-03.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

1 (8)

Styrelsen för Stallarholmens fastighet AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2023‑09‑01 ‑ 2024‑08‑31.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Bolaget har bedrivit uthyrningsverksamhet av lokaler och lägenheter samt skötsel och arrende med
drivmedelsleverantör.

Företaget har sitt säte i Stallarholmen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under räkenskapsåret har bolaget genomfört en större renovering i fastigheten och detta har medfört att
hyresintäkterna minskade under tiden som renoveringen pågick. Bolaget har även påverkats negativt av
ökade el-och räntekostnader vilket medfört att bolaget redovisar negativt resultat för räkenskapsåret.

Flerårsöversikt (Tkr)	2023/24	2022/23	2021/22	2020/21
Nettoomsättning	724	1 045	961	1 084
Rörelsemarginal (%)	-48,2	8,1	12,7	-122,7
Kassalikviditet (%)	160,8	233,0	235,2	164,5
Soliditet (%)	51,2	54,3	54,3	53,2

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Uppskriv-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	ningsfond	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	400 000	4 700 000	-1 275 047	-76 955	3 747 998
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning			-76 955	76 955	0
Omföring från bundet kapital		-100 000	100 000		0
Årets resultat				-523 235	-523 235
Belopp vid årets utgång	400 000	4 600 000	-1 252 002	-523 235	3 224 763

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

2 (8)

Förslag till behandling av ansamlad förlust

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor):

ansamlad förlust

-1 252 002

årets förlust

-523 235

-1 775 237

behandlas så att

i ny räkning överföres

-1 775 237

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

3 (8)

Resultaträkning

Not

2023-09-01

-2024-08-31

2022-09-01

-2023-08-31

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning		723 993	1 045 107
Övriga rörelseintäkter		0	36 949
		723 993	1 082 056

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-36 136	0
Övriga externa kostnader		-651 515	-568 740
Personalkostnader	2	-171 682	-212 127
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-213 649	-216 181
		-1 072 982	-997 048
Rörelseresultat		-348 989	85 008

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		6 532	1 019
Räntekostnader och liknande resultatposter		-180 778	-162 982
		-174 246	-161 963
Resultat efter finansiella poster		-523 235	-76 955

Resultat före skatt		-523 235	-76 955

Årets resultat		-523 235	-76 955

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

4 (8)

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	6 100 149	6 311 126
Inventarier	4	0	2 672
		6 100 149	6 313 798

Summa anläggningstillgångar		6 100 149	6 313 798

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		78 092	77 158
Övriga fordringar		44 120	6 556
		122 212	83 714

Kassa och bank		75 193	501 831
Summa omsättningstillgångar		197 405	585 545

SUMMA TILLGÅNGAR		6 297 554	6 899 343

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

5 (8)

Balansräkning

Not

2024-08-31

2023-08-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		400 000	400 000
Uppskrivningsfond	5	4 600 000	4 700 000
		5 000 000	5 100 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust		-1 252 002	-1 275 047
Årets resultat		-523 235	-76 955
		-1 775 237	-1 352 002
Summa eget kapital		3 224 763	3 747 998

Långfristiga skulder	6, 8
Skulder till kreditinstitut		2 950 000	2 900 000
Summa långfristiga skulder		2 950 000	2 900 000

Kortfristiga skulder	8
Skulder till kreditinstitut		0	100 000
Förskott från kunder		22 159	45 659
Leverantörsskulder		0	1 495
Aktuella skatteskulder		10 702	22 835
Övriga skulder		67 406	32 034
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		22 524	49 322
Summa kortfristiga skulder		122 791	251 345

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		6 297 554	6 899 343

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).

Intäktsredovisning

Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i
den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Anläggningstillgångar

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Byggnadskomponenter	2-3 %
Markanläggningar	5 %
Inventarier	20 %

Komponentindelning

Byggnaden har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har
olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell
kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.
Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader. Beräknade restvärden efter
nyttjandeperiodens slut uppgår till försumbara belopp och hänsyn har därför inte tagits till dessa.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Rörelsemarginal (%)
Rörelseresultat i procent av omsättningen.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

7 (8)

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-09-01	2022-09-01
	-2024-08-31	-2023-08-31

Medelantalet anställda	0	1

Not 3 Byggnader och mark

	2024-08-31	2023-08-31

Ingående anskaffningsvärden	4 401 124	4 401 124
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	4 401 124	4 401 124

Ingående avskrivningar	-3 048 341	-2 950 961
Årets avskrivningar		-97 380
Utgående ackumulerade avskrivningar	-3 048 341	-3 048 341

Ingående uppskrivningar	4 700 000	4 800 000
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp	-100 000	-100 000
Utgående ackumulerade uppskrivningar	4 600 000	4 700 000

Utgående redovisat värde	5 952 783	6 052 783

Not 4 Inventarier

	2024-08-31	2023-08-31

Ingående anskaffningsvärden	26 028	26 028
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	26 028	26 028

Ingående avskrivningar	-18 152	-18 152
Utgående ackumulerade avskrivningar	-18 152	-18 152

Utgående redovisat värde	7 876	7 876

Not 5 Uppskrivningsfond

	2024-08-31	2023-08-31

Belopp vid årets ingång	4 600 000	4 700 000
Belopp vid årets utgång	4 600 000	4 700 000

Not 6 Långfristiga skulder

	2024-08-31	2023-08-31


Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen	2 950 000	2 500 000
	2 950 000	2 500 000

Not 7 Ställda säkerheter

2024-08-31

2023-08-31

Stallarholmens fastighet AB

Org.nr 556546-1125

8 (8)


Fastighetsinteckningar	3 655 000	3 655 000
	3 655 000	3 655 000

Not 8 Skulder som avser flera poster

Företagets banklån om X kronor redovisas under följande poster i balansräkningen.

	2024-08-31	2023-08-31

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	2 950 000	2 900 000
	2 950 000	2 900 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut	0	100 000
	0	100 000

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Stallarholmen 2025-03-03