se-mem-base:SprakSvenskaMemberse-mem-base:LandSverigeMemberse-mem-base:ValutaSvenskaKronorMemberse-mem-base:BeloppsformatNormalformMember2025-01-012025-12-31se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember556543-61192025-01-012025-12-31556543-61192024-01-012024-12-31556543-61192023-01-012023-12-31556543-61192022-01-012022-12-31556543-61192021-01-012021-12-31556543-61192025-12-31556543-61192024-12-31556543-61192023-12-31556543-61192022-12-31556543-61192021-12-31556543-61192020-12-31iso4217:SEKxbrli:purese-k2-type:AntalAnstalldaxbrli:shares

Årsredovisning

för

Bergby i Roslagen AB

Org.nr. 556543-6119

Räkenskapsåret

2025-01-01 — 2025-12-31
InnehållSida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter av årsredovisning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2026-05-28.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Styrelsen för Bergby i Roslagen AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2025-01-01-2025-12-31.

se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar kurs- och konferensgård samt uthyrningsstugor och är ett helägt dotterbolag till Roslagsudde AB, orgnr 556825-4881


Bolaget har sitt säte i Norrtälje.

Flerårsöversikt

20252024202320222021
Nettoomsättning1 165 1861 426 1211 387 8081 131 225125 686
Resultat efter finansiella poster930 6543 383 356978 470-38 957-461 869
Balansomslutning20 911 86418 800 54117 656 10914 669 99315 531 421
Soliditet (%)16,9818,8716,2513,6013,10

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital

AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultatTotalt
Belopp vid årets ingång400 0002 469 254510 8243 380 078
Balanseras i ny räkning0510 824-510 8240
Årets resultat004 3324 332
Belopp vid årets utgång400 0002 980 0784 3323 384 410

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat2 980 078
Årets resultat4 332

Summa

2 984 410

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning

Balanseras i ny räkning

2 984 410

Summa

2 984 410

Resultaträkning

Belopp i kr
Not
2025-01-01
2025-12-31
2024-01-01
2024-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
1 165 186
1 426 121
Övriga rörelseintäkter
1 422 853
4 017 588
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
2 588 039
5 443 709
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
-398 868
-698 440
Övriga externa kostnader
-425 958
-402 916
Personalkostnader
0
0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-127 859
-74 040
Övriga rörelsekostnader
0
0
Summa rörelsekostnader
-952 684
-1 175 396
Rörelseresultat
1 635 354
4 268 313
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
7
12 267
Räntekostnader och liknande resultatposter
-704 707
-897 224
Summa finansiella poster
-704 700
-884 957
Resultat efter finansiella poster
930 654
3 383 356
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
-925 000
-2 530 000
Förändring av periodiseringsfonder
0
-210 000
Summa bokslutsdispositioner
-925 000
-2 740 000
Resultat före skatt
5 654
643 356
Skatter
Skatt på årets resultat
-1 322
-132 532
Årets resultat
4 332
510 824

Balansräkning

Belopp i kr
Not
2025-12-31
2024-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
2
17 346 039
577 150
Inventarier, verktyg och installationer
3
255 892
339 415
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
3 121 418
463 051
Summa materiella anläggningstillgångar
20 723 349
1 379 615
Summa anläggningstillgångar
20 723 349
1 379 615
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
94 762
141 736
Fordringar hos koncernföretag
0
5 170 441
Övriga fordringar
12 367
11 842 218
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
36 619
47 733
Summa kortfristiga fordringar
143 748
17 202 129
Kassa och bank
Kassa och bank
44 767
218 797
Summa kassa och bank
44 767
218 797
Summa omsättningstillgångar
188 515
17 420 926
Summa tillgångar
20 911 864
18 800 541

Balansräkning

Belopp i kr
Not
2025-12-31
2024-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
400 000
400 000
Summa bundet eget kapital
400 000
400 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
2 980 078
2 469 254
Årets resultat
4 332
510 824
Summa fritt eget kapital
2 984 410
2 980 078
Summa eget kapital
3 384 410
3 380 078
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
210 000
210 000
Summa obeskattade reserver
210 000
210 000
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
12 954 875
13 279 167
Övriga skulder
245 987
27 687
Summa långfristiga skulder
13 200 862
13 306 854
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
350 000
350 000
Leverantörsskulder
468 017
511 041
Skulder till koncernföretag
2 348 188
0
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
0
523 224
Skatteskulder
1 910
116 106
Övriga skulder
1 105
148 942
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
947 372
254 297
Summa kortfristiga skulder
4 116 592
1 903 610
Summa eget kapital och skulder
20 911 864
18 800 541

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper
Typ av tillgång
Procent
År
Byggnader
4
25
Inventarier, verktyg och installationer
10-20
5-10

Not 2 – Byggnader och mark

2025-12-31
2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden
1 225 900
648 750
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
16 813 225
Omklassificeringar
577 150
Utgående anskaffningsvärden
18 039 125
1 225 900
Ingående avskrivningar
-648 750
-648 750
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
-44 336
Utgående avskrivningar
-693 086
-648 750
Redovisat värde
17 346 039
577 150

Not 3 – Inventarier, verktyg och installationer

2025-12-31
2024-12-31
Ingående anskaffningsvärden
704 985
623 946
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
81 039
Utgående anskaffningsvärden
704 985
704 985
Ingående avskrivningar
-365 570
-291 531
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
-83 523
-74 040
Utgående avskrivningar
-449 093
-365 570
Redovisat värde
255 892
339 415

Not 4 – Ställda säkerheter

2025-12-31
2024-12-31
Fastighetsinteckningar
14 500 000
14 500 000
Summa ställda säkerheter
14 500 000
14 500 000

Kommentar till specifikation av ställda säkerheter

En generell säkerhet och proprieborgen utgörs av ett borgensåtagande av Karlsviken Holding AB, 556356-5588.

Not 5 – Eventualförpliktelser

2025-12-31
2024-12-31
Eventualförpliktelser
0
0

Not 6 – Upplysning om moderföretag

Uppgift om närmaste moderföretag
Nuvarande namn
Organisations­nummer
Säte
Roslagsudde AB
556825-4881
Norrtälje

Underskrifter av årsredovisning

Denna har godkänts för utfärdande av styrelsen enligt den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift.

Parameter Revision AB