se-mem-base:SprakSvenskaMemberse-mem-base:LandSverigeMemberse-mem-base:ValutaSvenskaKronorMemberse-mem-base:BeloppsformatNormalformMember2024-01-012024-12-31se-mem-base:FinansiellRapportStyrelsenAvgerArsredovisningMember556543-61192024-01-012024-12-31556543-61192023-01-012023-12-31556543-61192022-01-012022-12-31556543-61192021-01-012021-12-31556543-61192020-01-012020-12-31556543-61192024-12-31556543-61192023-12-31556543-61192022-12-31556543-61192021-12-31556543-61192020-12-31556543-61192019-12-31iso4217:SEKxbrli:purese-k2-type:AntalAnstalldaxbrli:shares

Årsredovisning

för

Bergby i Roslagen AB

Org.nr. 556543-6119

Räkenskapsåret

2024-01-01 — 2024-12-31
InnehållSida
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter av årsredovisning

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor.

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-02.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Styrelsen för Bergby i Roslagen AB upprättar följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01-2024-12-31.

se-mem-base:BeloppsformatNormalformMember

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK), om inte något annat anges.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar kurs- och konferensgård samt uthyrningsstugor och är ett helägt dotterbolag till Roslagsudde AB, orgnr 556825-4881

Bolaget har sitt säte i Norrtälje.

Flerårsöversikt

20242023202220212020
Nettoomsättning1 426 1211 387 8081 131 225125 686411 129
Resultat efter finansiella poster3 383 356978 470-38 957-461 86913 668 582
Balansomslutning18 800 54117 656 10914 669 99315 531 42115 580 075
Soliditet (%)18,8716,2513,6013,1016,00

Nyckeltalsdefinitioner

Förändringar i eget kapital (EK)

AktiekapitalBalanserat resultatÅrets resultatTotalt
Belopp vid årets ingång400 0001 589 074880 1802 869 254
Utdelning0000
Balanseras i ny räkning0880 180-880 1800
Årets resultat00510 824510 824
Belopp vid årets utgång400 0002 469 254510 8243 380 077

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Balanserat resultat2 469 254
Årets resultat510 824

Summa

2 980 078

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

Utdelning

Balanseras i ny räkning

2 980 078

Summa

2 980 078

Resultaträkning

Resultaträkning
Not
2024-01-01
2024-12-31
2023-01-01
2023-12-31
Rörelseresultat
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
1 426 121
1 387 808
Förändringar av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbeten för annans räkning
0
-103 659
Aktiverat arbete för egen räkning
0
103 659
Övriga rörelseintäkter
4 017 588
2 219 859
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
5 443 709
3 607 666
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
-698 440
-1 047 324
Övriga externa kostnader
-402 916
-449 610
Personalkostnader
0
-3 483
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
-74 040
-71 705
Övriga rörelsekostnader
0
-134 160
Summa rörelsekostnader
-1 175 396
-1 706 282
Rörelseresultat
4 268 313
1 901 384
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
12 267
-941
Räntekostnader och liknande resultatposter
-897 224
-921 974
Summa finansiella poster
-884 957
-922 915
Resultat efter finansiella poster
3 383 356
978 470
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag
-2 530 000
0
Förändring av periodiseringsfonder
-210 000
0
Summa bokslutsdispositioner
-2 740 000
0
Resultat före skatt
643 356
978 470
Skatter
Skatt på årets resultat
-132 532
-98 290
Årets resultat
510 824
880 180

Balansräkning

Balansräkning Tillgångar
Not
2024-12-31
2023-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
2
577 150
577 150
Inventarier, verktyg och installationer
3
339 415
332 416
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar
463 051
0
Summa materiella anläggningstillgångar
1 379 615
909 566
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag
0
0
Summa finansiella anläggningstillgångar
0
0
Summa anläggningstillgångar
1 379 615
909 566
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
141 736
202 677
Fordringar hos koncernföretag
5 170 441
4 268 441
Övriga fordringar
11 842 218
11 935 000
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
47 733
82 906
Summa kortfristiga fordringar
17 202 129
16 489 024
Kassa och bank
Kassa och bank
218 797
257 519
Summa kassa och bank
218 797
257 519
Summa omsättningstillgångar
17 420 926
16 746 544
Summa tillgångar
18 800 541
17 656 109

Balansräkning

Balansräkning Eget kapital och skulder
Not
2024-12-31
2023-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
400 000
400 000
Summa bundet eget kapital
400 000
400 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
2 469 254
1 589 074
Årets resultat
510 824
880 180
Summa fritt eget kapital
2 980 078
2 469 254
Summa eget kapital
3 380 078
2 869 254
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
210 000
0
Summa obeskattade reserver
210 000
0
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
4
13 279 167
13 737 500
Övriga skulder
27 687
10 000
Summa långfristiga skulder
13 306 854
13 747 500
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
350 000
250 000
Leverantörsskulder
511 041
196 544
Skulder till intresseföretag och gemensamt styrda företag
523 224
0
Skatteskulder
116 106
38 608
Övriga skulder
148 942
224 845
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
254 297
329 358
Summa kortfristiga skulder
1 903 610
1 039 355
Summa eget kapital och skulder
18 800 541
17 656 109

Noter

Not 1 – Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2016:10) om årsredovisning i mindre företag (K2).

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Avskrivning

Avskrivningsprinciper
Typ av tillgång
Procent
År
Byggnader
Typ av tillgång
4
25
Inventarier, verktyg och installationer
Typ av tillgång
10-20
5-10

Not 2 – Byggnader och mark

Byggnader och mark
2024-12-31
2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden
648 750
648 750
Förändringar av anskaffningsvärden
Omklassificeringar
577 150
Utgående anskaffningsvärden
1 225 900
648 750
Ingående avskrivningar
-648 750
-648 750
Utgående avskrivningar
-648 750
-648 750
Redovisat värde
577 150
0

Kommentar till specifikation av byggnader och mark

Mark tillhörande byggnaden saknades i noten fg år därav justerad här.

Not 3 – Inventarier, verktyg och installationer

Inventarier, verktyg och installationer
2024-12-31
2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden
623 946
623 946
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
81 039
Utgående anskaffningsvärden
704 985
623 946
Ingående avskrivningar
-291 531
-219 826
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar
-74 040
-71 705
Utgående avskrivningar
-365 570
-291 531
Redovisat värde
339 415
332 415

Not 4 – Ställda säkerheter

Ställda säkerheter
2024-12-31
2023-12-31
Fastighetsinteckningar
14 500 000
14 500 000
Summa ställda säkerheter
14 500 000
14 500 000

Kommentar till specifikation av ställda säkerheter

En generell säkerhet och proprieborgen utgörs av ett borgensåtagande av Karlsviken Holding AB, 556356-5588.

Not 5 – Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser
2024-12-31
2023-12-31
Eventualförpliktelser
0
0

Not 6 – Upplysning om moderföretag

Uppgift om närmaste moderföretag
Nuvarande namn
Organisations­nummer
Säte
Roslagsudde AB
556825-4881
Norrtälje

Underskrifter av årsredovisning

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Parameter Revision AB