Årsredovisning för

Bergby i Roslagen AB

556543-6119

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-22.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Bergby i Roslagen AB, 556543-6119, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget äger och förvaltar kurs- och konferensgård samt uthyrningsstugor och är ett helägt dotterbolag till Roslagsudde AB, orgnr 556825-4881

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	1 131 225	1 251 686	411 129	4 653 361
Resultat efter finansiella poster	-38 957	-461 869	13 668 582	2 212 166
Soliditet %	13,6	13,1	16	19

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	400 000	2 089 900	-461 869
Balanseras i ny räkning		-461 869	461 869
Årets resultat			-38 957
Belopp vid årets utgång	400 000	1 628 031	-38 957

Resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande medel:

Belopp i kr

	2022-01-01 - 2022-12-31
Balanserat resultat	1 628 031
Årets resultat	-38 957
Summa	1 589 074

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:

	2022-01-01 - 2022-12-31
Utdelning
Balanseras i ny räkning	1 589 074
Summa	1 589 074

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		1 131 225	1 251 686
Övriga rörelseintäkter		39 098	3 167
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		1 170 323	1 254 853
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-535 039	-780 670
Övriga externa kostnader		-358 823	-200 451
Personalkostnader	2	183 374	-6 212
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-77 058	-54 036
Övriga rörelsekostnader		0	-150 000
Summa rörelsekostnader		-787 546	-1 191 369
Rörelseresultat		382 777	63 484
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		60	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-421 794	-525 353
Summa finansiella poster		-421 734	-525 353
Resultat efter finansiella poster		-38 957	-461 869
Resultat före skatt		-38 957	-461 869
Årets resultat		-38 957	-461 869

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark	3	0	17 324
Inventarier, verktyg och installationer	4	404 121	267 854
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar		208 546	18 060
Summa materiella anläggningstillgångar		612 667	303 238
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag		2 000	2 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		2 000	2 000
Summa anläggningstillgångar		614 667	305 238
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		168 445	128 147
Fordringar hos koncernföretag		3 903 291	5 080 741
Övriga fordringar		9 907 805	9 876 837
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		25 486	115 119
Summa kortfristiga fordringar		14 005 027	15 200 844
Kassa och bank
Kassa och bank		50 299	25 339
Summa kassa och bank		50 299	25 339
Summa omsättningstillgångar		14 055 326	15 226 183
SUMMA TILLGÅNGAR		14 669 993	15 531 421

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		400 000	400 000
Summa bundet eget kapital		400 000	400 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		1 628 031	2 089 900
Årets resultat		-38 957	-461 869
Summa fritt eget kapital		1 589 074	1 628 031
Summa eget kapital		1 989 074	2 028 031
Långfristiga skulder	5
Övriga skulder till kreditinstitut		12 062 500	7 500 000
Övriga skulder		10 000	10 000
Summa långfristiga skulder		12 072 500	7 510 000
Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		250 000	4 950 000
Leverantörsskulder		40 648	146 930
Skatteskulder		45 390	0
Övriga skulder		33 609	3 836
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		238 772	892 624
Summa kortfristiga skulder		608 419	5 993 390
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		14 669 993	15 531 421

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:	År
Byggnader	25
Inventarier, verktyg och installationer	5-10

Not 2 Medelantalet anställda

Not 3 Byggnader och mark

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	648 750	648 750
Utgående anskaffningsvärden	648 750	648 750
Ingående avskrivningar	-631 426	-605 444
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-17 324	-25 982
Utgående avskrivningar	-648 750	-631 426
Redovisat värde	0	17 324

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	427 946	248 788
Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp	196 000	179 158
Utgående anskaffningsvärden	623 946	427 946
Ingående avskrivningar	-160 092	-132 038
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-59 734	-28 054
Utgående avskrivningar	-219 826	-160 092
Redovisat värde	404 120	267 854

Not 5 Ställda säkerheter

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Fastighetsinteckningar	12 500 000	12 500 000
Summa ställda säkerheter	12 500 000	12 500 000

Not 6 Eventualförpliktelser

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Eventualförpliktelser	0	0

Not 7 Upplysning om moderföretag

Bolaget är helägt dotterbolag till Roslagsudde AB, orgnr 556825-4881.

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-22

Parameter Revision AB