Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av värdepapper och annan lös egendom samt förvaltning av bostadsrättslägenheter.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Investoria of Sweden AB, org nr 556810-6503 med säte i Stockholm.

Framtida utveckling
Bolagets framtida utveckling förväntas ligga i linje med tidigare verksamhetsår. Då verksamheten utgörs av att äga och förvalta bostadsrättslägenheter bedöms bolagets främsta risk utgöras av fallande marknadsvärden på gjorda investeringar, ökande vakansgrader och höjda räntor.

Bolaget har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 45% och en väl avvägd riskspridning, varför tillfälliga nedgångar i marknadsvärden inte bedöms kunna påverka verksamheten i någon väsentlig omfattning. Det finns värden på balansräkningen som inte reflekterar dagens marknadsvärde. Bolaget jobbar mot att ha en belåningsgrad som inte överstiger 60%.

Flerårsöversikt

	2023-09-01 - 2024-08-31	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Nettoomsättning	360 758	552 555	257 326	352 164
Resultat efter finansiella poster	58 355	34 101	-25 049	1 671 376
Soliditet (%)	45	43	44	45

Lite lägre uthyrningsgrad samt mindre royalties under året.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Bunden överkurs- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	0	20 000	2 133 068	-731	2 252 337
Återbetalning av aktieägartillskott				-11 332		-11 332
Balanseras i ny räkning				-731	731	0
Erhållna aktieägartillskott				58 354		58 354
Årets resultat					-203	-203
Vid årets utgång	100 000	0	20 000	2 179 359	-203	2 299 156

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	2 179 359
Årets resultat	-203
Summa	2 179 156

Disponeras enligt följande

Balanseras i ny räkning	2 179 156
Summa	2 179 156

Resultaträkning

	Not 1	2023-09-01 - 2024-08-31	2022-09-01 - 2023-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		360 758	552 555
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		0	-203 521
Övriga rörelseintäkter		0	6 392
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		360 758	355 426
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-192 746	-240 130
Personalkostnader	2	0	-2 275
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		0	-8 620
Summa rörelsekostnader		-192 746	-251 025
Rörelseresultat		168 012	104 401
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		2	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-109 659	-70 300
Summa finansiella poster		-109 657	-70 300
Resultat efter finansiella poster		58 355	34 101
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-58 355	-34 101
Summa bokslutsdispositioner		-58 355	-34 101
Resultat före skatt		0	0
Skatter
Skatt på årets resultat		-203	-731
Årets resultat		-203	-731

Balansräkning

	Not 1	2024-08-31	2023-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	78 177	71 785
Summa materiella anläggningstillgångar		78 177	71 785
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	4	4 900 000	4 900 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 900 000	4 900 000
Summa anläggningstillgångar		4 978 177	4 971 785
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		15 000	15 000
Summa varulager m.m.		15 000	15 000
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	0
Övriga fordringar		40 030	40 233
Summa kortfristiga fordringar		40 030	40 233
Kassa och bank
Kassa och bank		84 733	193 642
Summa kassa och bank		84 733	193 642
Summa omsättningstillgångar		139 763	248 875
Summa tillgångar		5 117 940	5 220 660

Balansräkning

	Not 1	2024-08-31	2023-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Bunden överkursfond		0	0
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 179 359	2 133 068
Årets resultat		-203	-731
Summa fritt eget kapital		2 179 156	2 132 337
Summa eget kapital		2 299 156	2 252 337
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		2 575 000	2 624 000
Summa långfristiga skulder		2 575 000	2 624 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	0
Övriga skulder		214 284	324 323
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		29 500	20 000
Summa kortfristiga skulder		243 784	344 323
Summa eget kapital och skulder		5 117 940	5 220 660

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 5 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Investoria of Sweden AB, med organisationsnummer 556810-6503 och säte i Stockholm.