Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av värdepapper och annan lös egendom samt förvaltning av bostadsrättslägenheter.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Investoria of Sweden AB, org nr 556810-6503 med säte i Stockholm.

Framtida utveckling
Bolagets framtida utveckling förväntas ligga i linje med tidigare verksamhetsår. Då verksamheten utgörs av att äga och förvalta bostadsrättslägenheter bedöms bolagets främsta risk utgöras av fallande marknadsvärden på gjorda investeringar, ökande vakansgrader och höjda räntor.

Bolaget har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 43% och en väl avvägd riskspridning, varför tillfälliga nedgångar i marknadsvärden inte bedöms kunna påverka verksamheten i någon väsentlig omfattning. Det finns värden på balansräkningen som inte reflekterar dagens marknadsvärde. Bolaget jobbar mot att ha en belåningsgrad som inte överstiger 60%.

Flerårsöversikt

	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31
Nettoomsättning	552 555	257 325	352 164	220 117
Resultat efter finansiella poster	34 101	-25 050	1 671 376	16 027
Soliditet (%)	43	44	45	48

Företaget har publicerat en bok "Sustainable IT Playbook for Technology Leaders" som inbringat ytterliggare förlagsintäkter under räkenskapsåret.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Bunden överkurs- fond	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	0	20 000	2 098 966	0	2 218 966
Balanseras i ny räkning				0	0	0
Erhållna aktieägartillskott				34 102		34 102
Årets resultat					-731	-731
Vid årets utgång	100 000	0	20 000	2 133 068	-731	2 252 337

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	2 133 068
Årets resultat	-731
Summa	2 132 337

Disponeras enligt följande

Utdelas till aktieägare	0
Återbetalning av aktieägartillskott	0
Balanseras i ny räkning	2 132 337
Summa	2 132 337

Resultaträkning

	Not 1	2022-09-01 - 2023-08-31	2021-09-01 - 2022-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		552 555	257 325
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning		-203 521	0
Övriga rörelseintäkter		6 392	0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		355 426	257 325
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-240 131	-182 873
Personalkostnader	2	-2 275	0
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-8 619	-41 615
Summa rörelsekostnader		-251 025	-224 488
Rörelseresultat		104 401	32 837
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-70 300	-57 887
Summa finansiella poster		-70 300	-57 887
Resultat efter finansiella poster		34 101	-25 050
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		0	25 050
Lämnade koncernbidrag		-34 101	0
Summa bokslutsdispositioner		-34 101	25 050
Resultat före skatt		0	0
Skatter
Skatt på årets resultat		-731	0
Årets resultat		-731	0

Balansräkning

	Not 1	2023-08-31	2022-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	71 785	80 405
Summa materiella anläggningstillgångar		71 785	80 405
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 900 000	4 900 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 900 000	4 900 000
Summa anläggningstillgångar		4 971 785	4 980 405
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror		15 000	0
Summa varulager m.m.		15 000	0
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		0	10 500
Övriga fordringar		40 233	-1
Summa kortfristiga fordringar		40 233	10 499
Kassa och bank
Kassa och bank		193 642	11 211
Summa kassa och bank		193 642	11 211
Summa omsättningstillgångar		248 875	21 710
Summa tillgångar		5 220 660	5 002 115

Balansräkning

	Not 1	2023-08-31	2022-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Bunden överkursfond		0	0
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 133 068	2 098 966
Årets resultat		-731	0
Summa fritt eget kapital		2 132 337	2 098 966
Summa eget kapital		2 252 337	2 218 966
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		2 624 000	2 484 000
Summa långfristiga skulder		2 624 000	2 484 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		0	14 232
Skatteskulder		0	-40 964
Övriga skulder		324 323	300 716
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		20 000	25 165
Summa kortfristiga skulder		344 323	299 149
Summa eget kapital och skulder		5 220 660	5 002 115

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Investoria of Sweden AB, med organisationsnummer 556810-6503 och säte i Stockholm.