Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver förvaltning av värdepapper och annan lös egendom samt förvaltning av bostadsrättslägenheter.

Ägarförhållanden
Bolaget ägs till 100% av Investoria of Sweden AB, org nr 556810-6503 med säte i Stockholm.

Framtida utveckling
Bolagets framtida utveckling förväntas ligga i linje med tidigare verksamhetsår givet att pandemin inte påverkar hyresintäkterna främst på uthyrningen av skidlägenheterna i Sälen framöver. Då verksamheten utgörs av att äga och förvalta bostadsrättslägenheter bedöms bolagets främsta risk utgöras av fallande marknadsvärden på gjorda investeringar, ökande vakansgrader och höjda räntor.

Bolaget har en fortsatt god finansiell ställning med en soliditet om 44% och en väl avvägd riskspridning, varför tillfälliga nedgångar i marknadsvärden inte bedöms kunna påverka verksamheten i någon väsentlig omfattning. Det finns värden på balansräkningen som inte reflekterar dagens marknadsvärde. Bolaget jobbar mot att ha en belåningsgrad som inte överstiger 60%.

Flerårsöversikt

	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31	2019-09-01 - 2020-08-31	2018-09-01 - 2019-08-31
Nettoomsättning	257 415	352 164	220 117	288 559
Resultat efter finansiella poster	-25 050	1 671 376	16 027	29 928
Soliditet (%)	44	45	48	52

Förändringar i eget kapital

	Aktiekapital	Reservfond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Vid årets ingång	100 000	20 000	2 124 016	0	2 244 016
Återbetalning av aktieägar- tillskott			-25 050		-25 050
Balanseras i ny räkning			0	0	0
Årets resultat				0	0
Vid årets utgång	100 000	20 000	2 098 966	0	2 218 966

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat resultat	2 098 966
Årets resultat	0
Summa	2 098 966

Disponeras enligt följande

Återbetalning av aktieägartillskott	25 049
Balanseras i ny räkning	2 073 917
Summa	2 098 966

Resultaträkning

	Not 1	2021-09-01 - 2022-08-31	2020-09-01 - 2021-08-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		257 415	352 164
Övriga rörelseintäkter		0	1 701 693
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		257 415	2 053 857
Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader		-182 963	-270 973
Personalkostnader	2	0	-3 142
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-41 615	-2 500
Summa rörelsekostnader		-224 578	-276 615
Rörelseresultat		32 837	1 777 242
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter	3	-57 887	-105 866
Summa finansiella poster		-57 887	-105 866
Resultat efter finansiella poster		-25 050	1 671 376
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag		25 050	0
Lämnade koncernbidrag		0	-1 671 376
Summa bokslutsdispositioner		25 050	-1 671 376
Resultat före skatt		0	0
Årets resultat		0	0

Balansräkning

	Not 1	2022-08-31	2021-08-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	4	80 405	11 434
Summa materiella anläggningstillgångar		80 405	11 434
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	5	4 900 000	4 900 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		4 900 000	4 900 000
Summa anläggningstillgångar		4 980 405	4 911 434
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		10 500	0
Övriga fordringar		40 963	0
Summa kortfristiga fordringar		51 463	0
Kassa och bank
Kassa och bank		11 211	81 062
Summa kassa och bank		11 211	81 062
Summa omsättningstillgångar		62 674	81 062
Summa tillgångar		5 043 079	4 992 496

Balansräkning

	Not 1	2022-08-31	2021-08-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		2 098 966	2 124 016
Årets resultat		0	0
Summa fritt eget kapital		2 098 966	2 124 016
Summa eget kapital		2 218 966	2 244 016
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut		2 484 000	2 469 000
Summa långfristiga skulder		2 484 000	2 469 000
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		14 232	0
Övriga skulder		300 716	254 315
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		25 165	25 165
Summa kortfristiga skulder		340 113	279 480
Summa eget kapital och skulder		5 043 079	4 992 496

Noter

Not 1 - Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningstider

Typ av anläggningstillgång	Antal år
Inventarier, verktyg och installationer	5

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning

Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 6 - Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Investoria Properties AB har ingått ett förlagsavtal med Packt Publishing LTD för att publicera boken Sustainable IT Playbook for Technology Leaders. Boken släpptes den 14 oktober 2022.

Not 7 - Uppgift om moderbolag

Bolaget är ett dotterbolag till Investoria of Sweden AB, med organisationsnummer 556810-6503 och säte i Stockholm.