556537-1092 Soffloch Advice AB

Årsredovisning

för

Soffloch Advice AB

556537-1092

Räkenskapsåret

2024

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-07-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att
originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

1 (8)

Styrelsen för Soffloch Advice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver handel med värdepapper.

Från den 1 janauri 2016 har bolaget redovisat handel med värdepapper som kapitalförvaltning istället för
rörelse med lagervärdering. Det innebär att bolaget har dels en post lager av värdepapper som avser
innehav fram till den 31 december 2015 och dels en post kapitalförvaltning avseende innehav som
förvärvats därefter. Lagerposten kommer därför att succesivt avvecklas allteftersom innehavet avyttras.

Inlösen av options- och konvertiblerinnehav som är registerat som lager av värdepapper den 31 december
2015 kommer även vid inlösen/konvertering att redovisas som lager av värdepapper.

Företaget har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Inga väsentliga händelser har inträffat under året.

Flerårsöversikt (tkr)	2024	2023	2022	2021
Nettoomsättning	0	0	997	281
Resultat efter finansiella poster	-8 324	3 971	-22 796	-3 666
Soliditet (%)	6	11	4	9

Förändringen av bolagets resultat beror främst på nedskrivning av kapitalplaceringaktier.

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

2 (8)

Förändringar i eget kapital

	Aktie-	Balanserat	Årets	Totalt
	kapital	resultat	resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	1 670 491	3 970 933	5 741 424
Disposition enligt beslut av årsstämman:
Balanseras i ny räkning		3 970 933	-3 970 933	0
Erhållna aktieägartillskott		6 000 000		6 000 000
Årets resultat			-8 324 380	-8 324 380
Belopp vid årets utgång	100 000	11 641 424	-8 324 380	3 417 044

Villkorade aktieägartillskott per balansdagen uppgår till 30 000 000 kronor (24 000 000 kronor).

Resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst

11 641 424

årets förlust

-8 324 380

3 317 044

disponeras så att

i ny räkning överföres

3 317 044

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

3 (8)

Resultaträkning

Not

2024-01-01

-2024-12-31

2023-01-01

-2023-12-31

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		0	0

Rörelsekostnader	2
Handelsvaror		82 307	7 823 325
Övriga externa kostnader		-78 651	-267 011
Personalkostnader	3	-2 348	-7 299
Summa rörelsekostnader		1 308	7 549 015

Rörelseresultat		1 308	7 549 015

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar	4	-259 584	82 839
Upp / ned-skrivning finansiella anläggningstillgångar		-7 661 430	-3 119 956
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		8 778	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-413 452	-540 965
Summa finansiella poster		-8 325 688	-3 578 082

Resultat efter finansiella poster		-8 324 380	3 970 933

Årets resultat		-8 324 380	3 970 933

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

4 (8)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	5	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		0	0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav	6	41 380 592	33 489 661
Summa finansiella anläggningstillgångar		41 380 592	33 489 661

Summa anläggningstillgångar		41 380 592	33 489 661

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.	7
Övriga lagertillgångar		17 956 452	17 918 621
Summa varulager		17 956 452	17 918 621

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		476 609	437 214
Summa kortfristiga fordringar		476 609	437 214

Kassa och bank
Kassa och bank		396 271	18 901
Summa kassa och bank		396 271	18 901

Summa omsättningstillgångar		18 829 332	18 374 736

SUMMA TILLGÅNGAR		60 209 924	51 864 397

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

5 (8)

Balansräkning

Not

2024-12-31

2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Summa bundet eget kapital		100 000	100 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		11 641 424	1 670 491
Årets resultat		-8 324 380	3 970 933
Summa fritt eget kapital		3 317 044	5 641 424

Summa eget kapital		3 417 044	5 741 424

Långfristiga skulder	8
Övriga skulder till kreditinstitut		7 123 944	7 165 583
Övriga skulder		49 649 984	38 941 854
Summa långfristiga skulder		56 773 928	46 107 437

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		6 952	3 536
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12 000	12 000
Summa kortfristiga skulder		18 952	15 536

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		60 209 924	51 864 397

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

6 (8)

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Avskrivning

Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer	20 %

Not 2 Handelsvaror

	2024	2023

Upp /nedskrivning lageraktier	82 307	7 823 325
	82 307	7 823 325

Not 3 Medelantalet anställda

	2024	2023

Medelantalet anställda	1	1

Not 4 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

	2024	2023

Resultat avyttring kapitalplaceringsaktier	-384 861	400
Utdelningsintäkter från värdepappersinnehav	125 277	82 439
	-259 584	82 839

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	40 024	40 024
Försäljningar/utrangeringar	-40 024
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	40 024

Ingående avskrivningar	-40 024	-40 024
Försäljningar/utrangeringar	40 024
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-40 024

Utgående redovisat värde

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

7 (8)

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

	2024-12-31	2023-12-31

Ingående anskaffningsvärden	62 767 874	55 887 721
Inköp	16 943 672	6 934 249
Försäljningar	-1 391 311	-54 096
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	78 320 235	62 767 874

Ingående nedskrivningar	-29 278 213	-26 158 257
Årets upp/nedskrivningar	-7 661 430	-3 119 956
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-36 939 643	-29 278 213

Utgående redovisat värde	41 380 592	33 489 661

Från 1 januari 2016 redovisas förvärv av värdepapper som "Andra långfristiga värdepapper" och
redovisas enligt kapitalvinstreglerna. Tidigare har omsättning av värdepapper redovisats som
rörelse.Värderingen sker enligt portföljmetoden.

Not 7 Varulager

Bolaget har fram till 31 december 2015 redovisat omsättningen av värdepper som rörelse och upptagit
innehavet som en lagerpost. Det innehav som förelåg vid ingången till 2016 kommer att succesivt
avyttras varför balansposten kommer att föreligga även efter att bolaget övergårtt ill att redovisa sitt
innehav enligt vanliga kapitalvinstregler.

Lagret redovisas enligt portföljmetoden.

	2024-12-31	2023-12-31

Lageraktier, anskaffningsvärde	21 793 879	21 838 355
Nedskrivning av lageraktier	-3 837 427	-3 919 734
	17 956 452	17 918 621

Not 8 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31


Ingående skuld	46 107 437	38 158 777
Förändring skuld till kreditinstitut	-41 639	9 775
Tlllskott från aktieägare	16 708 130	7 938 885
Lämnat villkorat aktieägartillskott	-6 000 000	0
	56 773 928	46 107 437

Soffloch Advice AB

Org.nr 556537-1092

8 (8)

Not 9 Ställda säkerheter

	2024-12-31	2023-12-31

Aktiedepå pantsatt för skuld till kreditinstitution	54 813 793	32 289 260
	54 813 793	32 289 260

Min revisionsberättelse har lämnats 2025-07-09