Å R S R E D O V I S N I N G
för
Wärdshuset Gammel Tammen AB

Org.nr. 556535-6333

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-11-29.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till behandling av ansamlad förlust.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget skall bedriva hotell, restaurang och konferensrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

Företagets säte är Österbybruk, Östhammars Kommun.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

På grund av pandemin och ökad inflation i samhället så har inte likviditeten återhämtats. Som en följd av detta har bolaget haft bristande rutiner kring adminitrationen. Bolaget har avskrivit fordran på moderbolaget med 783 tkr vilket ryms inom det egna kapitalet.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 3 793 4 219 4 128 3 077
Resultat efter finansiella poster -903 -5 366 -63
Soliditet (%) 18 53 51 44

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 260 000 52 000 765 673 15 007 1 092 680
Balanseras i ny räkning 15 007 -15 007 0
Årets resultat -832 680 -832 680
Belopp vid årets utgång 260 000 52 000 780 680 -832 680 260 000
Sida 2 av 9
Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 780 680
Årets resultat -832 680
-52 000
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning -52 000
-52 000

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 3 793 250 4 219 399
Övriga rörelseintäkter 47 412 3 815
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 840 662 4 223 214

Rörelsekostnader 2
Råvaror och förnödenheter -948 014 -1 037 270
Övriga externa kostnader -1 368 728 -1 479 485
Personalkostnader 3 -1 554 832 -1 630 705
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -44 563 -44 561
Summa rörelsekostnader -3 916 137 -4 192 021

Rörelseresultat -75 475 31 193

Finansiella poster
Ränteintäkter 342 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar -783 983 0
Räntekostnader -43 564 -35 812
Summa finansiella poster -827 205 -35 812

Resultat efter finansiella poster -902 680 -4 619

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 70 000 30 000
Summa bokslutsdispositioner 70 000 30 000

Resultat före skatt -832 680 25 381
Skatter
Skatt på årets resultat 0 -10 374

Årets resultat -832 680 15 007
Sida 4 av 9
Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 4 10 760 16 140
Förbättringsutgifter på annans fastighet 5 721 713 760 896
Summa materiella anläggningstillgångar 732 473 777 036

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 6 0 929 706
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 929 706

Summa anläggningstillgångar 732 473 1 706 742

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 67 821 86 180
Summa varulager 67 821 86 180
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 263 550 215 424
Fordringar hos koncernföretag 145 723 0
Övriga fordringar 17 810 8 703
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 110 48 989
Summa kortfristiga fordringar 485 193 273 116

Kassa och bank
Kassa och bank 120 326 84 078
Summa kassa och bank 120 326 84 078

Summa omsättningstillgångar 673 340 443 374

SUMMA TILLGÅNGAR 1 405 813 2 150 116
Sida 5 av 9
Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 260 000 260 000
Reservfond 52 000 52 000
Summa bundet eget kapital 312 000 312 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 780 680 765 673
Årets resultat -832 680 15 007
Summa fritt eget kapital -52 000 780 680

Summa eget kapital 260 000 1 092 680

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder 0 70 000
Summa obeskattade reserver 0 70 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 0 4 160
Leverantörsskulder 711 241 489 394
Skatteskulder 0 41 536
Övriga skulder 375 825 389 888
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 58 747 62 458
Summa kortfristiga skulder 1 145 813 987 436

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 405 813 2 150 116
Sida 6 av 9
Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Förbättringsutgifter på annans fastighet 33

Noter till resultaträkningen

Not 2 Exceptionella kostnader 2023 2022
Exceptionella kostnader ingår med följande belopp i nedanstående poster;
Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos moderföretag 783 983 0
783 983 0
Not 3 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 3,00 4,00

Noter till balansräkningen

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 26 900 26 900
Utgående anskaffningsvärden 26 900 26 900
Ingående avskrivningar -10 760 -5 380
Årets avskrivningar -5 380 -5 380
Utgående avskrivningar -16 140 -10 760
Redovisat värde 10 760 16 140
Sida 7 av 9
Wärdshuset Gammel Tammen AB
 Org.nr. 556535-6333
Not 5 Förbättringsutgifter på annans fastighet 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 293 140 1 293 140
Utgående anskaffningsvärden 1 293 140 1 293 140
Ingående avskrivningar -532 244 -493 063
Årets avskrivningar -39 183 -39 181
Utgående avskrivningar -571 427 -532 244
Redovisat värde 721 713 760 896
Not 6 Fordringar hos koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 929 706 895 706
Tillkommande fordringar 0 34 000
Reglerade fordringar -783 983 0
Omklassificeringar -145 723 0
Utgående anskaffningsvärden 0 929 706
Omklassificeringar 0
Redovisat värde 0 929 706

Övriga noter

Not 7 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 1 700 000 1 700 000

Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Enligt ABL borde bolaget ha upprättat en kontrollbalansräkning då redovisat resultat vid tertialredovisningen visade på ett till mer än hälften förbrukat eget kapital. Vid avlämnandet av denna årsredovisning har bolaget ett positivt resultat och har därmed återställt det egna kapitalet men lider fortsatt av likviditetsproblem. Bolaget har på grund av bristande rutiner bilivt återbetalningsskyldig för ett Växa Stöd man deklarerat felaktigt. Bolaget går in i en lågsäsong i början av 2025 och för att parera detta har extra åtgärder vidtagits. Man har numera sammankoppling med ett antal större säljkanaler, LiveIT, Hotels.com, Booking och Expedia med flera. Detta har redan resulterat i en ökning av bokningar. Tidigare år har man haft stängt efter Jul och fyra veckor framåt nu öppnar man upp istället.

Not 9 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Österby Kompaniet AB, Org. nr 556623-6244, säte i Östhammars Kommun.
Sida 8 av 9