Å R S R E D O V I S N I N G
för
Per Olsgården Vallbo AB

Org.nr. 556533-2623

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 10

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2022-03-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Företaget bedriver pensionatrörelse, turistverksamhet, hästavel samt vård i familjehem och därmed förenlig verksamhet. Företagets säte är Jämtlands län, Åre kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Coronapandemin har även detta år påverkat utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat negativt för den del av verksamheten som avser uthyrning av logi. Övriga delar har inte påverkats.

Flerårsöversikt

2021 2020 2019 2018
Nettoomsättning 1 477 296 1 892 034 1 522 624 1 817 066
Resultat efter finansiella poster -121 297 -320 274 15 878 406 914
Soliditet (%) 87,88 87,29 89,47 75,22

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 9 300 1 895 859
Årets resultat -121 297
Belopp vid årets utgång 100 000 9 300 1 774 562

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 1 895 859
Årets resultat -121 297
1 774 562
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 1 774 562
1 774 562
Sida 2 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623

RESULTATRÄKNING
Not		 2021-01-01
2021-12-31		 2020-01-01
2020-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 1 477 296 1 892 034
Övriga rörelseintäkter 0 46 905
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 477 296 1 938 939

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -428 190 -268 379
Övriga externa kostnader -635 167 -1 364 412
Personalkostnader 2 -422 347 -451 340
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -109 832 -170 671
Summa rörelsekostnader -1 595 536 -2 254 802

Rörelseresultat -118 240 -315 863

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 149
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 057 -4 560
Summa finansiella poster -3 057 -4 411

Resultat efter finansiella poster -121 297 -320 274

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder 0 30 000
Förändring av överavskrivningar 0 84 397
Summa bokslutsdispositioner 0 114 397

Resultat före skatt -121 297 -205 877
Årets resultat -121 297 -205 877
Sida 4 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 1 085 993 1 126 153
Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 83 118 23 118
Inventarier, verktyg och installationer 5 121 298 175 970
Summa materiella anläggningstillgångar 1 290 409 1 325 241

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 6 2 000 2 000
Andra långfristiga fordringar 33 065 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 35 065 2 000

Summa anläggningstillgångar 1 325 474 1 327 241

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 135 000 260 040
Summa varulager 135 000 260 040
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 474 3 000
Övriga fordringar 139 641 119 820
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 111 501 50 132
Summa kortfristiga fordringar 260 616 172 952

Kassa och bank
Kassa och bank 422 372 536 637
Summa kassa och bank 422 372 536 637

Summa omsättningstillgångar 817 988 969 629

SUMMA TILLGÅNGAR 2 143 462 2 296 870
Sida 5 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623

BALANSRÄKNING

 Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 9 300 9 300
Summa bundet eget kapital 109 300 109 300

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 895 859 2 101 736
Årets resultat -121 297 -205 877
Summa fritt eget kapital 1 774 562 1 895 859

Summa eget kapital 1 883 862 2 005 159

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 0 3 869
Summa långfristiga skulder 0 3 869

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 8 869 60 000
Leverantörsskulder 80 631 45 021
Övriga skulder 62 028 99 254
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 108 072 83 567
Summa kortfristiga skulder 259 600 287 842

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 143 462 2 296 870
Sida 6 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 33
Maskiner och andra tekniska anläggningar (Hästar avskrivningstid 6- 12 år) 6
Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2021 2020
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 1,00 1,00

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 578 438 1 578 438
Utgående anskaffningsvärden 1 578 438 1 578 438
Ingående avskrivningar -452 285 -412 124
Årets avskrivningar -40 160 -40 161
Utgående avskrivningar -492 445 -452 285
Redovisat värde 1 085 993 1 126 153
Sida 7 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623
Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 140 000 140 000
Inköp 75 000 0
Utgående anskaffningsvärden 215 000 140 000
Ingående avskrivningar -116 882 -101 882
Årets avskrivningar -15 000 -15 000
Utgående avskrivningar -131 882 -116 882
Redovisat värde 83 118 23 118

Avser hästar

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 352 249 1 183 986
Inköp 0 168 264
Försäljningar/utrangeringar -80 000 -1
Utgående anskaffningsvärden 1 272 249 1 352 249
Ingående avskrivningar -1 176 279 -1 060 769
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar 80 000 0
Årets avskrivningar -54 672 -115 510
Utgående avskrivningar -1 150 951 -1 176 279
Redovisat värde 121 298 175 970
Tillgångar anskaffade med offentligt bidrag
ingår med redovisat anskaffningsvärde 318 258 318 258

Statligt stöd Länsstyrelsen har minskat anskaffningsvärdet på solcellsanläggningen med 107 581 kr.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 000 2 000
Utgående anskaffningsvärden 2 000 2 000
Redovisat värde 2 000 2 000

Övriga noter

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Bolagets fastighet är till salu och försäljning kommer troligtvis att ske under 2022. Familjehemsverksamheten och hästaveln fortsätter att bedrivas på annan plats.

Sida 8 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623
Not 8 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 9 av 10
Per Olsgården Vallbo AB
 Org.nr. 556533-2623
Vår revisionsberättelse har lämnats den 17 mars 2022.
Revidacta Revision AB
Sida 10 av 10