Å R S R E D O V I S N I N G
för
Serigmo Care Ängsätra AB

Org.nr. 556524-3820

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-04-17.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver två stycken behandlingshem med inriktning missbruksproblematik samt psykisk ohälsa och i vissa fall psykiska funktionsvariationer. Ängsätra, korttidsboende bedriver verksamhet i Horred, Marks kommun, och Bollerup i Tomelilla.

Bolaget har sitt säte i Horred, Marks kommun.


Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Ängsätra har under året erhållit en ny verksamhetschef som är godkänd av IVO. Vidare har verksamheten ändrat sitt tillstånd till nu 25 platser, korttidsboende. Arbete har pågått med att kvalitetssäkra och ställa om verksamheten till den delvis nya målgruppen. Bollerup har haft ett mycket svårt ekonomiskt år och omfattande renovering av fastigheten har påverkat verksamheten negativt. I dec -23 rekryterades en ny verksamhetschef som börjar i januari 2024. Även ängsätra har lidit av lägre beläggning men är nu på uppgående igen. Verksamheten har även fått fortsatt ökade kostnader med anledning av den höga inflationen.


Flerårsöversikt

Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 17 941 24 087 22 814 16 703
Resultat efter finansiella poster -4 348 44 634 -1 291
Soliditet (%) 61 32 33 36

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 100 000 20 000 1 354 019 12 733 1 486 752
Balanseras i ny räkning 12 733 -12 733 0
Erhållna aktieägartillskott 2 600 000 2 600 000
Årets resultat 2 673 2 673
Belopp vid årets utgång 100 000 20 000 3 966 752 2 673 4 089 425

2023-12-31 2022-12-31
Villkorade aktieägartillskott uppgår till: 3 050 000 450 000
Sida 2 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 3 966 752
Årets resultat 2 673
3 969 425
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 3 969 425
3 969 425

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 17 941 433 24 086 804
Övriga rörelseintäkter 478 672 380 591
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 18 420 105 24 467 395

Rörelsekostnader
Förnödenheter -1 839 017 -2 762 078
Övriga externa kostnader -6 839 691 -7 967 373
Personalkostnader 2 -13 865 487 -13 471 388
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -196 202 -200 974
Summa rörelsekostnader -22 740 397 -24 401 813

Rörelseresultat -4 320 292 65 582

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 420 134
Räntekostnader och liknande resultatposter -31 345 -21 243
Summa finansiella poster -27 925 -21 109

Resultat efter finansiella poster -4 348 217 44 473

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 4 350 890 0
Lämnade koncernbidrag 0 -31 740
Summa bokslutsdispositioner 4 350 890 -31 740

Resultat före skatt 2 673 12 733
Årets resultat 2 673 12 733
Sida 4 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 351 516 547 718
Summa materiella anläggningstillgångar 351 516 547 718

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 20 000 20 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 20 000 20 000

Summa anläggningstillgångar 371 516 567 718

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 179 363 2 268 261
Fordringar hos koncernföretag 3 750 890 0
Övriga fordringar 176 320 276 782
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 143 728 84 339
Summa kortfristiga fordringar 6 250 301 2 629 382

Kassa och bank
Kassa och bank 57 889 1 415 088
Summa kassa och bank 57 889 1 415 088

Summa omsättningstillgångar 6 308 190 4 044 470

SUMMA TILLGÅNGAR 6 679 706 4 612 188
Sida 5 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 100 000 100 000
Reservfond 20 000 20 000
Summa bundet eget kapital 120 000 120 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 3 966 752 1 354 019
Årets resultat 2 673 12 733
Summa fritt eget kapital 3 969 425 1 366 752

Summa eget kapital 4 089 425 1 486 752

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 162 212 0
Övriga skulder till kreditinstitut 182 628 242 834
Summa långfristiga skulder 344 840 242 834

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 59 184 57 120
Leverantörsskulder 465 075 574 184
Skulder till koncernföretag 315 152 868 658
Övriga skulder 456 777 409 709
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 949 253 972 931
Summa kortfristiga skulder 2 245 441 2 882 602

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 679 706 4 612 188
Sida 6 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Inventarier, verktyg och installationer 5

Noter till resultaträkningen

Not 2 Medelantal anställda 2023 2022
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 22 22

Noter till balansräkningen

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 1 482 934 996 660
Inköp 0 486 274
Utgående anskaffningsvärden 1 482 934 1 482 934
Ingående avskrivningar -935 216 -734 242
Årets avskrivningar -196 202 -200 974
Utgående avskrivningar -1 131 418 -935 216
Redovisat värde 351 516 547 718
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Utgående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Redovisat värde 20 000 20 000
Sida 7 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Företagsinteckningar 1 000 000 1 000 000

Tillgångar med äganderättsförbehåll 197 408 263 204

Not 6 Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterbolag till Serigmo Invest Holding AB, Org. nr 556794-2544, säte Täby, Stockholms län. Koncernredovisning upprättas av RobWin AB , Org. nr 559072-0370, säte Täby, Stockholms län.
Not 7 Definition av nyckeltal

Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 8 av 9
Serigmo Care Ängsätra AB
 Org.nr. 556524-3820
Vår revisionsberättelse har lämnats den 12 april 2024.
Varbergs Revisionsbyrå AB
Sida 9 av 9