Å R S R E D O V I S N I N G
för
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB

Org.nr. 556520-1034

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01--2024-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 5
-BALANSRÄKNING 6
-NOTER 8
-Underskrifter 11

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2025-06-02.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.


VERKSAMHETEN

Verksamheten

Digital Portfolio Control (DPC) AB har fortsatt utvecklas som ett renodlat IT-bolag med affärsidén att stödja kontroll, rapportering och uppföljning av kapitalförvaltningsportföljer. Året kretsade mycket kring dels dialoger med potentiella plattformskunder, dels utveckling av en förnyad systemplattform, med fokus på nya gränssnitt för kunderna som tar höjd för just plattformskunder. Försäljningen direkt till kapitalägare var vikande, och först sent under sista kvartalet tecknades nya avtal. Det totala antalet slutkunder växte trots detta, då befintlig plattformskund växte. Den svaga försäljningen, i kombination med ökade kostnader för data och personal, påverkade både omsättning och resultat negativt. Bolaget lade också mycket tid på framtagande av avtal avseende regelverket DORA.

Marknaden

Bolaget fokuserar på två målgrupper: kapitalägare, samt de som betjänar egna kapitalägande slutkunder. De förra erbjuds DPC Monitor för att följa och styra sina egna portföljer, och de senare erbjuds DPC Platform för att i sin tur förse sina slutkunder med en whitelabel:ad Monitor. Slutkunderna kan vara såväl institutionella kapitalägare, family offices, private banking-kunder, som andra i behov av en snabb och tydlig, konsoliderad rapport över de egna tillgångarna och deras utveckling.


Affärsutveckling

Bolaget har fortsatt effektivisera anslutning av nya datakällor, och att öka den tekniska plattformens prestanda, stabilitet och säkerhet. Den ökade skalbarheten möjliggör större antal kunder, och den ökade flexibiliteten gör att bolaget snabbt och enkelt kan addera både nya kunder och nya källor i hela Norden. Bolaget lägger fortsatt vikt vid plattformskonceptet DPC Platform, för att kunna bearbeta större kunder med större mängder egna slutkunder och för att kunna anpassa och rikta stödet tydligare till olika målgrupper och typer av slutkunder. En central egenskap i bolagets erbjudande är konsolidering av information. Under året bearbetades kundsegment där detta är efterfrågat, men där det varit svårt lösa för de potentiella kunderna: multi-family offices/rådgivare och fondbolag.


Sida 2 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

Produktutveckling

Under året har kunderna fortsatt inkomma med önskemål om nya nyckeltal, fler exportmöjligheter, mer stöd för avstämning och kvalitetskontroll. Användningen av bolagets tjänster för genomlysning (av innehåll i fondinnehav) och riskkapitalinvesteringar (private equity) har också medfört vidareutveckling. De nuvarande Plattformskunderna har givit oss fortsatt möjlighet att förbättra och vidareutveckla plattformserbjudandet; mer stöd för effektivisering, kostnadsbesparing, kvalitetskontroll och anpassning ("white labeling"). Bolaget fortsatte under året utveckling av förnyat användargränssnitt, för att möta ökad konkurrens och för att bättre kunna anpassa oss till olika målgrupper och behov. En första version släpptes till slutkunder andra halvan av Q2. Varje dag uppdaterar Monitor-systemet drygt 450 portföljer värda över 500 miljarder kronor hos kunder i hela Norden. Därför fortsätter vi utveckla och erbjuda kunderna tjänster där aggregerad information kan användas för omvärldsanalys och jämförelser. "Big data" kan bidra till att Monitor-användarna kan förstå och analysera sin portfölj ännu bättre.


Omsättning och resultat

Omsättningen i DPC minskade med 8,3 % till 16 306 KSEK (17 783 KSEK), huvudsakligen på grund av vikande försäljning samt ökade kostnader. Samtidigt har resultatet försämrats med 75 % till 893 KSEK (3 606 KSEK).


Säte

Företagets säte är Stockholm


FLERÅRSÖVERSIKT

2024 2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 16 306 17 783 15 121 14 262 12 523
Res. efter finansiella poster 893 3 606 2 006 1 983 509
Balansomslutning 5 762 15 170 11 746 10 095 8 356
Soliditet (%) 62,58 85,03 85,47 83,68 77,41
Medelantalet anställda 6 6 6 6 6

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 1 000 200 8 840 2 860 12 900
Utdelning -10 000 0 -10 000
Balanseras i ny räkning 2 860 -2 860 0
Årets resultat 706 706
Belopp vid årets utgång 1 000 200 1 700 706 3 606
Sida 3 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

RESULTATDISPOSITION (KRONOR)

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står
balanserad vinst 1 699 658
årets vinst 705 845
2 405 503
Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres 2 405 503
2 405 503

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 4 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

RESULTATRÄKNING
Not		 2024-01-01
2024-12-31		 2023-01-01
2023-12-31
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning 16 306 17 783
Övriga rörelseintäkter 303 281
16 609 18 064

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter -760 -750
Övriga externa kostnader -2 534 -2 314
Personalkostnader 2 -12 527 -11 417
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -33 -18
-15 854 -14 499

Rörelseresultat 755 3 565

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 145 84
Räntekostnader och liknande resultatposter -7 -43
138 41

Resultat efter finansiella poster 893 3 606

Skatt på årets resultat -187 -746

Årets resultat 706 2 860
Sida 5 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 3 85 119
85 119

Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag 4 51 5 509
51 5 509

Summa anläggningstillgångar 136 5 628

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 186
Fordringar hos koncernföretag 93 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 437 703
530 889

Kassa och bank
Kassa och bank 5 096 8 653
Summa kassa och bank 5 096 8 653

Summa omsättningstillgångar 5 626 9 542

SUMMA TILLGÅNGAR 5 762 15 170
Sida 6 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

BALANSRÄKNING

 Not 2024-12-31 2023-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital
Aktiekapital 1 000 1 000
Reservfond 200 200
1 200 1 200

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 1 700 8 840
Årets resultat 706 2 860
2 406 11 700

Summa eget kapital 3 606 12 900

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 326 366
Aktuella skatteskulder 200 441
Övriga skulder 866 856
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 764 607
Summa kortfristiga skulder 2 156 2 270

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 762 15 170
Sida 7 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning

Intäkten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Bolaget redovisar därför intäkten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Tjänster

Intäkter från konsulttjänster intäktsredovisas när tjänsterna tillhandahålls.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Antal år
Inventarier, verktyg och installationer 5
Sida 8 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

NOTER
Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Bolagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättningar efter avslutat anställning (pensioner). Redovisning sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller informella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda
Not 2 Medelantal anställda 2024 2023
Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 6 6
Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 165 71
Inköp 0 94
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 165 165

Ingående avskrivningar -46 -29
Årets avskrivningar -34 -17
Utgående ackumulerade avskrivningar -80 -46

Utgående redovisat värde 85 119

Sida 9 av 11
Digital Portfolio Control ( DPC ) AB
 Org.nr. 556520-1034

NOTER
Not 4 Fordringar hos koncernföretag 2024-12-31 2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde 5 509 5 487
Tillkommande 0 22
Avgående -5 458 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 51 5 509

Utgående redovisat värde 51 5 509

Övriga noter

Not 5 Ställda säkerheter 2024-12-31 2023-12-31

Bolaget har ej några ställda säkerheter.

Not 6 Eventualförpliktelser 2024-12-31 2023-12-31

Bolaget har ej några eventualförpliktelser.

Not 7 Koncernförhållanden
Bolaget är dotterbolag till Digial Portfolio Control (DPC) Holding AB, org.nr. 559202-3187, säte Stockholm
Not 8 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Sida 10 av 11