Årsredovisning för

AT Mothållet AB

556519-6077

Räkenskapsåret

2022-01-01 - 2022-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Noter	6
Underskrifter	11

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-06-09.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för AT Mothållet AB, 556519-6077, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31.

Verksamheten

Verksamhetens art och inriktning

Bolaget förvalter kapital efter avyttring av dotterbolag och rörelsefastigheter. Företaget har sitt säte i Vadstena.

Rättvisande översikt över utvecklingen

Belopp i kr

	2022	2021	2020	2019
Nettoomsättning	2 587 164	2 464 367	2 036 680	0
Rörelseresultat	1 044 757	542 781	-1 900 201	-8 124 070
Resultat efter finansiella poster	1 021 940	500 580	-2 042 944	-9 250 340
Rörelsemarginal %	40,4	22	-93,3	0
Avkastning på totalt kapital %	5,6	2,9	-12,3	-49,4
Avkastning på sysselsatt kapital %	5,8	3	-12,6	-54,3
Avkastning på eget kapital %	6,2	3,2	-13,7	-54,4
Balansomslutning	18 196 684	17 231 335	16 633 321	18 743 896
Kassalikviditet %	767,2	631,3	807,7	407,7
Soliditet %	90,6	89,7	89,7	90
Medelantalet anställda	1	1	1	1

Nyckeltalsdefinitioner

Rörelsemarginal Rörelseresultat / Nettoomsättning. Avkastning på totalt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Totala tillgångar. Avkastning på sysselsatt kapital (Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster / Justerat eget kapital. Balansomslutning Totala tillgångar. Kassalikviditet (Omsättningstillgångar - Varulager) / Kortfristiga skulder. Soliditet (Totalt eget kapital + (100 % -aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver)) / Totala tillgångar.

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Ingående balans	100 000	20 000	14 836 697	500 580
Balanseras i ny räkning			500 580	-500 580
Årets resultat				1 021 940
Utgående balans	100 000	20 000	15 337 277	1 021 940

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel
Balanserat resultat	15 337 277
Årets resultat	1 021 940
Medel att disponera	16 359 217

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	16 359 217
Summa	16 359 217

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		2 587 164	2 464 367
Övriga rörelseintäkter		7	115 940
Summa rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.		2 587 171	2 580 307
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter		-30 649	-197 019
Övriga externa kostnader		-1 311 832	-1 301 214
Personalkostnader	2	-145 890	-138 119
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-54 043	-101 174
Övriga rörelsekostnader		0	-300 000
Summa rörelsens kostnader		-1 542 414	-2 037 526
Rörelseresultat		1 044 757	542 781
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag	3	-22 979	-42 157
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		162	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-44
Summa resultat från finansiella poster		-22 817	-42 201
Resultat efter finansiella poster		1 021 940	500 580
Resultat före skatt		1 021 940	500 580
Årets resultat		1 021 940	500 580

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar	4	15 216	23 908
Inventarier, verktyg och installationer	5	153 009	198 360
Summa materiella anläggningstillgångar		168 225	222 268
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag	6	12 577 761	11 826 740
Fordringar hos koncernföretag	7	1 539 595	1 939 595
Andra långfristiga fordringar	8	100 000	100 000
Summa finansiella anläggningstillgångar		14 217 356	13 866 335
Summa anläggningstillgångar		14 385 581	14 088 603
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		265 098	300 779
Aktuell skattefordran		139 770	139 770
Övriga fordringar		2 638	18 222
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	145 153	130 941
Summa kortfristiga fordringar		552 659	589 712
Kassa och bank
Kassa och bank		3 258 444	2 553 020
Summa kassa och bank		3 258 444	2 553 020
Summa omsättningstillgångar		3 811 103	3 142 732
SUMMA TILLGÅNGAR		18 196 684	17 231 335

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2022-12-31	2021-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		15 337 277	14 836 697
Årets resultat		1 021 940	500 580
Summa fritt eget kapital		16 359 217	15 337 277
Summa eget kapital		16 479 217	15 457 277
Långfristiga skulder
Skulder till koncernföretag		0	43 000
Övriga skulder		1 220 742	1 233 242
Summa långfristiga skulder		1 220 742	1 276 242
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		147 627	193 293
Övriga skulder		82 290	72 937
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	10	266 808	231 586
Summa kortfristiga skulder		496 725	497 816
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		18 196 684	17 231 335

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Låneutgifter

Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärdet efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Skatter

Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppkjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital, varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppkjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.

Immateriella anläggningstillgångar

Avskrivning

Immateriella anläggningstillgångar tas upp till deras anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Hyresrätter och liknande rättigheter	5

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivning

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffninsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod med hänsyn till väsentligt restvärde. Avskrivningar redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande nyttjandeperioder används:

	År
Maskiner och andra tekniska anläggningar	5


Inventarier, verktyg och installationer	5

Nedskrivningar av anläggningstillgångar

Vid varje balansdag bedöms om det finns infikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella anläggningstillgångarna.Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas individuellt.

Andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och företag som det finns ägarintresse i

Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuella ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Eventuella kapitaltillskott läggs till anskaffninsvärdet när de uppkommer. Företaget är moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i Årsredovisningslagen 7 kap 3 § upprättas ingen koncernredovisning.

Finansiella instrument

Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2021:1. Finansiella tillgångar redovisas i balansräkningen när bolaget blir part i tillgångens avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från tillgången har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Not 2 Personal

Medelantalet anställda

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Män	1	1
Män (%)	100	100
Medelantalet anställda	1	1

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag

	2022-01-01 - 2022-12-31	2021-01-01 - 2021-12-31
Nedskrivningar	-22 979	-42 157
Summa	-22 979	-42 157

Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	43 465	43 465
Utgående anskaffningsvärden	43 465	43 465
Ingående avskrivningar	-19 557	-10 865
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-8 692	-8 692
Utgående avskrivningar	-28 249	-19 557
Redovisat värde	15 216	23 908

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	659 587	659 587
Utgående anskaffningsvärden	659 587	659 587
Ingående avskrivningar	-461 227	-368 745
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-45 351	-92 482
Utgående avskrivningar	-506 578	-461 227
Redovisat värde	153 009	198 360

Not 6 Andelar i koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	16 269 356	15 616 356
Förändringar av anskaffningsvärden
Lämnade aktieägartillskott	774 000	653 000
Utgående anskaffningsvärden	17 043 356	16 269 356
Ingående nedskrivningar	-4 442 616	-4 400 477
Förändringar av nedskrivningar
Omklassificeringar		18
Årets nedskrivningar	-22 979	-42 157
Utgående nedskrivningar	-4 465 595	-4 442 616
Redovisat värde	12 577 761	11 826 740

Innehav av andelar i koncernföretag

Företagets namn	Org.nr	Säte	Antal andelar	Eget kapital	Årets resultat	Rösträtts- andel %	Redovisat värde
HMC - Handmade Cars AB	559052-8252	Vadstena	500	345 517	-514 375	100	12 475 405
TKBM Biluthyrning AB	556820-7566	Vadstena	500	50 743	-2 822	100	50 743
Jaascoth AB	559137-9176	Vadstena	500	51 614	-20 156	100	51 614

Not 7 Fordringar hos koncernföretag

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 939 595	1 199 595
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	350 000	1 350 000
Reglerade fordringar	-750 000	-610 000
Utgående anskaffningsvärden	1 539 595	1 939 595
Redovisat värde	1 539 595	1 939 595

Not 8 Andra långfristiga fordringar

	2022-12-31	2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden	100 000	0
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar		100 000
Utgående anskaffningsvärden	100 000	100 000
Redovisat värde	100 000	100 000

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2022-12-31	2021-12-31
Förutbetalda hyreskostnader	145 153	130 941

Summa

145 153

130 941

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Typ av interimspost	2022-12-31	2021-12-31
Övriga posterÖvriga poster	266 808	231 586

Summa

266 808

231 586

Underskrifter

Vadstena

Vår revisionsberättelse har lämnats 2023-06-09

Ernst & Young AB