Å R S R E D O V I S N I N G
för
O & D Hotell AB

Org.nr. 556519-2522

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01--2023-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-05-08.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.


VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet och fastighetsförvaltning i Helsingborg. Bolaget är moderbolag till Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB med organisationsnummer 556464-8177. Bolaget ägs 100 % av Anno 1887 AB med organisationsnummer 556795-3319. Ingen ränta har utgått på lån, på grund av koncernbidragsrätt. Med stöd av ÅRL 7:3 ingen koncernredovisning har upprättats.

Företagets säte är Helsingborg


Flerårsöversikt

2023 2022 2021 2020
Nettoomsättning 1 752 863 1 671 899 1 266 429 1 576 584
Resultat efter finansiella poster -225 786 331 186 37 589 303 435
Soliditet (%) 7,33 7,1 5,64 5,44

Definitioner av nyckeltal, se noter

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital
Belopp vid årets ingång 400 000 80 000 648 700 279 977 1 408 677
Balanseras i ny räkning 279 977 -279 977 0
Årets resultat 17 808 17 808
Belopp vid årets utgång 400 000 80 000 928 677 17 808 1 426 485

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 928 677
Årets resultat 17 808
946 485
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 946 485
946 485
Sida 2 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

RESULTATRÄKNING
Not		 2023-01-01
2023-12-31		 2022-01-01
2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 1 752 863 1 671 899
Övriga rörelseintäkter 4 608 0
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 757 471 1 671 899

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -695 221 -458 918
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -367 546 -367 547
Summa rörelsekostnader -1 062 767 -826 465

Rörelseresultat 694 704 845 434

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 068 0
Räntekostnader -921 558 -514 248
Summa finansiella poster -920 490 -514 248

Resultat efter finansiella poster -225 786 331 186

Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag 250 000 0
Lämnade koncernbidrag 0 -50 000
Summa bokslutsdispositioner 250 000 -50 000

Resultat före skatt 24 214 281 186
Skatter
Skatt på årets resultat -6 406 -1 209

Årets resultat 17 808 279 977
Sida 4 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 13 058 709 13 396 950
Inventarier, verktyg och installationer 64 432 93 737
Summa materiella anläggningstillgångar 13 123 141 13 490 687

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 550 000 550 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 550 000 550 000

Summa anläggningstillgångar 13 673 141 14 040 687

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 173 781 175 614
Fordringar hos koncernföretag 5 044 199 5 425 293
Övriga fordringar 130 135 122 406
Summa kortfristiga fordringar 5 348 115 5 723 313

Kassa och bank
Kassa och bank 421 514 74 332
Summa kassa och bank 421 514 74 332

Summa omsättningstillgångar 5 769 629 5 797 645

SUMMA TILLGÅNGAR 19 442 770 19 838 332
Sida 5 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

BALANSRÄKNING

 Not 2023-12-31 2022-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 400 000 400 000
Reservfond 80 000 80 000
Summa bundet eget kapital 480 000 480 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 928 677 648 700
Årets resultat 17 808 279 977
Summa fritt eget kapital 946 485 928 677

Summa eget kapital 1 426 485 1 408 677

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 17 000 000 17 480 000
Summa långfristiga skulder 17 000 000 17 480 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 480 000 480 000
Förskott från kunder 68 750 68 750
Leverantörsskulder 89 963 19 083
Övriga skulder 32 425 41 508
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 345 147 340 314
Summa kortfristiga skulder 1 016 285 949 655

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 442 770 19 838 332
Sida 6 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader 50

Noter till resultaträkningen

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2023 2022
Årets försäljning till koncernföretag 854856 854856

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2023-12-31 2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden 20 597 093 20 597 093
Utgående anskaffningsvärden 20 597 093 20 597 093
Ingående avskrivningar -7 200 143 -6 861 902
Årets avskrivningar -338 241 -338 241
Utgående avskrivningar -7 538 384 -7 200 143
Redovisat värde 13 058 709 13 396 950
Taxeringsvärden
Byggnader 14 826 002 14 826 002
14 826 002 14 826 002
Sida 7 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522
Not 4 Andelar i koncernföretag 2023-12-31 2022-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB 100 550 000 550 000
556464-8177 Helsingborg 100 %

550 000 550 000
Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB
Ingående anskaffningsvärden 550 000 550 000
Utgående anskaffningsvärden 550 000 550 000
Redovisat värde 550 000 550 000
Not 5 Långfristiga skulder 2023-12-31 2022-12-31
Förfaller senare än 5 år 15 080 000 15 560 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2023-12-31 2022-12-31
Fastighetsinteckningar 20 385 000 20 385 000

Not 7 Eventualförpliktelser 2023-12-31 2022-12-31
Borgensåtagande för förmån till koncernföretag 900 000 900 000
900 000 900 000
Sida 8 av 9