Å R S R E D O V I S N I N G
för
O & D Hotell AB

Org.nr. 556519-2522

Styrelsen avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31

Innehåll Sida
-FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2
-RESULTATRÄKNING 4
-BALANSRÄKNING 5
-NOTER 7
-Underskrifter 9

FASTSTÄLLELSEINTYG

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2023-05-19.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Bolaget bedriver hotellverksamhet och fastighetsförvaltning i Helsingborg. Bolaget är moderbolag till Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB med organisationsnummer 556464-8177. Bolaget ägs 100 % av Anno 1887 AB med organisationsnummer 556795-3319. Ingen ränta har utgått på lån, på grund av koncernbidragsrätt. Med stöd av ÅRL 7:3 ingen koncernredovisning har upprättats. Företagets säte är Helsingborg

Flerårsöversikt

2022 2021 2020 2019
Nettoomsättning 1 671 899 1 266 429 1 576 584 1 552 107
Resultat efter finansiella poster 331 186 37 589 303 435 -617 605
Soliditet (%) 7,1 5,64 5,44 3,98

Definitioner av nyckeltal, se noter

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital Reserv- Fritt eget
fond kapital
Belopp vid årets ingång 400 000 80 000 648 700
Årets resultat 279 977
Belopp vid årets utgång 400 000 80 000 928 677

Resultatdisposition

Medel att disponera:
Balanserat resultat 648 700
Årets resultat 279 977
928 677
Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning 928 677
928 677
Sida 2 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Sida 3 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

RESULTATRÄKNING
Not		 2022-01-01
2022-12-31		 2021-01-01
2021-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning 2 1 671 899 1 266 429
Övriga rörelseintäkter 0 80 143
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 1 671 899 1 346 572

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -458 918 -550 573
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -367 547 -349 984
Summa rörelsekostnader -826 465 -900 557

Rörelseresultat 845 434 446 015

Finansiella poster
Räntekostnader -514 248 -408 426
Summa finansiella poster -514 248 -408 426

Resultat efter finansiella poster 331 186 37 589

Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag -50 000 0
Summa bokslutsdispositioner -50 000 0

Resultat före skatt 281 186 37 589
Skatter
Skatt på årets resultat -1 209 0

Årets resultat 279 977 37 589
Sida 4 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 13 396 950 13 735 191
Inventarier, verktyg och installationer 93 737 35 230
Summa materiella anläggningstillgångar 13 490 687 13 770 421

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 4 550 000 550 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 550 000 550 000

Summa anläggningstillgångar 14 040 687 14 320 421

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 175 614 134 326
Fordringar hos koncernföretag 5 425 293 5 163 409
Övriga fordringar 122 406 121 552
Summa kortfristiga fordringar 5 723 313 5 419 287

Kassa och bank
Kassa och bank 74 332 244 912
Summa kassa och bank 74 332 244 912

Summa omsättningstillgångar 5 797 645 5 664 199

SUMMA TILLGÅNGAR 19 838 332 19 984 620
Sida 5 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

BALANSRÄKNING

 Not 2022-12-31 2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital 400 000 400 000
Reservfond 80 000 80 000
Summa bundet eget kapital 480 000 480 000

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 648 700 611 111
Årets resultat 279 977 37 589
Summa fritt eget kapital 928 677 648 700

Summa eget kapital 1 408 677 1 128 700

Långfristiga skulder

 5
Övriga skulder till kreditinstitut 17 480 000 17 960 000
Summa långfristiga skulder 17 480 000 17 960 000

Kortfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut 480 000 480 000
Förskott från kunder 68 750 0
Leverantörsskulder 19 083 20 475
Övriga skulder 41 508 82 643
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 340 314 312 802
Summa kortfristiga skulder 949 655 895 920

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 19 838 332 19 984 620
Sida 6 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522

NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.


Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider: Antal år

Byggnader och mark 50

Noter till resultaträkningen

Not 2 Inköp och försäljning mellan koncernföretag 2022 2021
Årets försäljning till koncernföretag 854856 213714

Noter till balansräkningen

Not 3 Byggnader och mark 2022-12-31 2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden 20 597 093 20 597 093
Utgående anskaffningsvärden 20 597 093 20 597 093
Ingående avskrivningar -6 861 902 -6 523 661
Årets avskrivningar -338 241 -338 241
Utgående avskrivningar -7 200 143 -6 861 902
Redovisat värde 13 396 950 13 735 191
Taxeringsvärden
Byggnader och mark 14 826 002 19 777 000
14 826 002 19 777 000
Sida 7 av 9
O & D Hotell AB
 Org.nr. 556519-2522
Not 4 Andelar i koncernföretag 2022-12-31 2021-12-31
Företag Antal /Kapital- Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB 100 550 000 550 000
556464-8177 Helsingborg 100%
550 000 550 000
Hotell Linnéa Norén i Helsingborg AB
Ingående anskaffningsvärden 550 000 550 000
Utgående anskaffningsvärden 550 000 550 000
Redovisat värde 550 000 550 000
Not 5 Långfristiga skulder 2022-12-31 2021-12-31
Förfaller senare än 5 år 15 560 000 16 040 000

Övriga noter

Not 6 Ställda säkerheter 2022-12-31 2021-12-31
Fastighetsinteckningar 20 385 000 20 385 000

Not 7 Eventualförpliktelser 2022-12-31 2021-12-31
Borgensåtagande för förmån till koncernföretag 900 000 900 000
900 000 900 000
Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Sida 8 av 9