Årsredovisning för

Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB

556518-7381

Räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

Förvaltningsberättelse	1
Resultaträkning	2
Balansräkning	3
Noter	5
Underskrifter	7

Fastställelseintyg

Jag intygar att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts på årsstämma 2024-06-30.
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar att innehållet i dessa elektroniska handlingar överensstämmer med originalen och att originalen undertecknats av samtliga personer som enligt lag ska underteckna dessa.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Barnstugan Hälsingegatan 14 - 16 AB, 556518-7381, avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2023-01-01 - 2023-12-31.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Företaget med säte i Stockholm registrerades år 1995. Bolaget bedriver förskoleverksamhet. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en enhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. Företaget bedriver sju förskolor. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Tivoli Förskolor AB , 559086-6215.

Flerårsöversikt

Belopp i kr

	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	33 232 406	30 165 308	29 035 524	30 673 574
Resultat efter finansiella poster	6 085 981	6 168 593	7 462 851	6 772 746
Soliditet %	49	44,3	40	51

Förändringar i eget kapital

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Balanserat resultat	Årets resultat
Belopp vid årets ingång	100 000	20 000	3 818 923	283 277
Balanseras i ny räkning			283 277	-283 277
Årets resultat				220 966
Belopp vid årets utgång	100 000	20 000	4 102 200	220 966

Resultatdisposition

Belopp i kr

Till årsstämmans förfogande står följande medel:
Balanserat resultat	4 102 200
Årets resultat	220 966
Summa	4 323 166

Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande:
Utdelning	0
Balanseras i ny räkning	4 323 166
Summa	4 323 166

Resultaträkning

Belopp i kr	Not	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning		33 232 406	30 165 308
Övriga rörelseintäkter		5 282 120	8 295 190
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		38 514 526	38 460 498
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter		-3 193 439	-2 917 438
Övriga externa kostnader		-6 598 264	-6 561 158
Personalkostnader	2	-22 624 857	-23 931 503
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-35 246	-35 246
Summa rörelsekostnader		-32 451 806	-33 445 345
Rörelseresultat		6 062 720	5 015 153
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		26 435	1 167 234
Räntekostnader och liknande resultatposter		-3 174	-13 794
Summa finansiella poster		23 261	1 153 440
Resultat efter finansiella poster		6 085 981	6 168 593
Bokslutsdispositioner
Lämnade koncernbidrag		-5 800 000	-5 800 000
Summa bokslutsdispositioner		-5 800 000	-5 800 000
Resultat före skatt		285 981	368 593
Skatter
Skatt på årets resultat		-65 015	-85 316
Årets resultat		220 966	283 277

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer	3	0	0
Förbättringsutgifter på annans fastighet	4	589 690	624 936
Summa materiella anläggningstillgångar		589 690	624 936
Finansiella anläggningstillgångar
Fordringar hos koncernföretag	5	322 705	1 808 262
Summa finansiella anläggningstillgångar		322 705	1 808 262
Summa anläggningstillgångar		912 395	2 433 198
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar		2 658 118	2 343 168
Fordringar hos koncernföretag		299 330	2 315 798
Övriga fordringar		2 828 278	1 662 588
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		799 354	767 500
Summa kortfristiga fordringar		6 585 080	7 089 054
Kassa och bank
Kassa och bank		1 562 900	0
Summa kassa och bank		1 562 900	0
Summa omsättningstillgångar		8 147 980	7 089 054
SUMMA TILLGÅNGAR		9 060 375	9 522 252

Balansräkning

Belopp i kr	Not	2023-12-31	2022-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital		100 000	100 000
Reservfond		20 000	20 000
Summa bundet eget kapital		120 000	120 000
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		4 102 200	3 818 923
Årets resultat		220 966	283 277
Summa fritt eget kapital		4 323 166	4 102 200
Summa eget kapital		4 443 166	4 222 200
Kortfristiga skulder
Förskott från kunder		28 231	1 572
Leverantörsskulder		611 568	928 843
Skatteskulder		0	258 489
Övriga skulder		735 439	767 222
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 241 971	3 343 926
Summa kortfristiga skulder		4 617 209	5 300 052
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		9 060 375	9 522 252

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar	År
Inventarier, verktyg och installationer	5

Not 2 Medelantalet anställda

	2023-01-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Medelantalet anställda	52	56

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	289 363	289 363
Utgående anskaffningsvärden	289 363	289 363
Ingående avskrivningar	-289 363	-289 363
Utgående avskrivningar	-289 363	-289 363
Redovisat värde	0	0

Not 4 Förbättringsutgifter på annans fastighet

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	704 949	704 949
Utgående anskaffningsvärden	704 949	704 949
Ingående avskrivningar	-80 013	-44 767
Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar	-35 246	-35 246
Utgående avskrivningar	-115 259	-80 013
Redovisat värde	589 690	624 936

Not 5 Fordringar hos koncernföretag

	2023-12-31	2022-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 808 262	4 100 000
Förändringar av anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar	4 400 000	3 574 928
Reglerade fordringar	-5 885 557	-5 866 666
Utgående anskaffningsvärden	322 705	1 808 262
Redovisat värde	322 705	1 808 262

Not 6 Upplysning om moderföretag

Uppgift om moderföretag

Nuvarande namn	Org.nr	Säte
Tivoli Förskolor AB	559086-6215	Stockholm.

Kommentar till not

Tivoli Förskolor AB upprättar koncernredovisning för den koncern där företaget ingår.

Underskrifter

Vår revisionsberättelse har lämnats 2024-06-28

Maneki revision AB